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EdR US Growth Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (16/10/2017)
372,95 EUR
Alex  FARMAN-FARMAIAN–FR0010688846–
Alex FARMAN-FARMAIAN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
372,95 EUR
Evolución del VL (16/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/10/2017)
372,95 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Alex FARMAN-FARMAIAN  
 
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Objetivo de inversión

El fondo tiene por objeto optimizar el ratio de riesgo-rentabilidad en el periodo de inversión recomendado asignando al menos el 60% de su patrimonio neto a bonos convertibles o canjeables, bonos corporativos y opciones sobre acciones, y diversificando sus fuentes de rentabilidad: por activo subyacente, sector, cupón, emisor, tipo, mediante un análisis sistemático de las distintas exposiciones.

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Evolución del VL

Gráfico (16/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad J-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

15,69 %

3,28 %

15,69 %

3,28 %

1 año

22,21 %

13,46 %

22,08 %

13,38 %

3 años

69,80 %

56,10 %

19,28 %

15,99 %

5 años

129,17 %

111,47 %

18,03 %

16,15 %

Desde lanzamiento

272,95 %

273,00 %

16,00 %

16,00 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

15,69 %

3,28 %

22,21 %

13,46 %

69,80 %

56,10 %

129,17 %

111,47 %

272,95 %

273,00 %

Anual

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

22,08 %

13,38 %

19,28 %

15,99 %

18,03 %

16,15 %

16,00 %

16,00 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*13,79 %12,60 %5,45 %0,92 %1,14 %0,99 %
3 años*13,82 %12,53 %5,72 %0,91 %0,53 %1,05 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*-6,46 %0,11 %1,00 %
3 años*-23,28 %0,23 %1,00 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,50 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-20,18 %
Participación J-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,79 % 13,82 % 12,60 % 12,53 %
Tracking Error 5,45 % 5,72 %
Ratio de Sharpe 0,99 % 1,05 %
Alfa 0,11 % 0,23 %
Coeficiente de correlación 0,92 % 0,91 %
Ratio de información 1,14 % 0,53 %
Pérdida mensual máxima -20,18 %
Ganancia mensual máxima 15,50 %
Pérdida máxima -6,46 % -23,28 %
Beta 1,00 % 1,00 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
05/12/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0010688846
Activos Bajo Gestión (AUM)
224 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
EDGEWOOD
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.