Edmond de Rothschild

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EdR US Growth Renta variable estadounidense

Renta variable estadounidense
Evolución del VL (17/01/2018)
385,36 USD
Alex  FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)–FR0010688853–
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
385,36 USD
Evolución del VL (17/01/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
385,36 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Comentario 29/12/2017

Los mercados de renta variable siguieron avanzando en diciembre. La reforma fiscal se llevó a cabo en 2017. Los indicadores de diciembre son sólidos: confianza de las pequeñas y medianas empresas en 107,5, uno de los niveles históricos más altos, y más de 220.000 empleos creados en el sector privado. El fondo termina el mes de forma positiva a pesar de haber tenido un año que en general fue muy difícil. La rentabilidad del fondo está liderada por los valores industriales y del sector de la energía, con una contribución positiva de la distribución sectorial y la selección de valores. Desde un punto de vista más específico, General Cable fue objeto de una oferta de compra por parte de Nexans, que representa una subida de casi el 30 % durante el mes. Durante el mes, iniciamos una posición en Kroger en el segmento de consumo básico, teniendo en cuenta la valoración atractiva de la acción y una estrategia a largo plazo que consideramos relevante. Sin embargo, la posición en Michael Kors fue vendida una vez que la sociedad había finalmente alcanzado nuestro objetivo de valoración. El año 2017 volvió a ser difícil para la gestión Value en general y el fondo en particular, teniendo en cuenta nuestro enfoque por un estilo puro y sin compromiso. Seguimos confiando en el potencial de recuperación del fondo en 2018, en términos tanto relativos como absolutos.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

6,39 %

4,87 %

6,39 %

4,87 %

1 año

35,68 %

25,32 %

35,68 %

25,32 %

3 años

58,27 %

45,66 %

16,51 %

13,33 %

5 años

122,87 %

104,07 %

17,37 %

15,32 %

Desde lanzamiento

285,36 %

281,65 %

15,94 %

15,81 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-USD)

Índice de referencia

6,39 %

4,87 %

35,68 %

25,32 %

58,27 %

45,66 %

122,87 %

104,07 %

285,36 %

281,65 %

Anual

Participación (R-USD)

Índice de referencia

35,68 %

25,32 %

16,51 %

13,33 %

17,37 %

15,32 %

15,94 %

15,81 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-USDÍndice de referenciaParticipación R-USDÍndice de referenciaParticipación R-USDÍndice de referenciaParticipación R-USDÍndice de referenciaParticipación R-USDÍndice de referencia
1 año*8,91 %5,54 %6,06 %0,74 %2,07 %3,64 %
3 años*13,05 %10,00 %6,20 %0,89 %0,36 %1,04 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-USDÍndice de referenciaParticipación R-USDÍndice de referenciaParticipación R-USDÍndice de referencia
1 año*-3,38 %0,12 %1,19 %
3 años*-18,08 %0,06 %1,16 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,61 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-20,73 %
Participación R-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,91 % 13,05 % 5,54 % 10,00 %
Tracking Error 6,06 % 6,20 %
Ratio de Sharpe 3,64 % 1,04 %
Alfa 0,12 % 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,74 % 0,89 %
Ratio de información 2,07 % 0,36 %
Pérdida mensual máxima -20,73 %
Ganancia mensual máxima 15,61 %
Pérdida máxima -3,38 % -18,08 %
Beta 1,19 % 1,16 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
05/12/2008
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
S&P 500 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD
Código ISIN
FR0010688853
Activos Bajo Gestión (AUM)
251 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
EDGEWOOD
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,350 %
Gastos de gestión aplicados
1,350 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.