Edmond de Rothschild

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EdR USD Corporate Short Term Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (11/12/2017)
1.139,99 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 6 mes
1.139,99 USD
Evolución del VL (11/12/2017)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 6 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2017)
1.139,99 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 6 mes
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
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Objetivo de inversión

El FCP tiene por objeto obtener una rentabilidad superior al índice Federal Funds Effective Rate por un período de 6 a 12 meses. El gestor decide, partiendo de una cartera de obligaciones "investment grade" expresada en USD, entre una sensibilidad a los tipos comprendidos entre 0 y 1,5 y un riesgo de crédito que resulta de la selección de los emisores mediante análisis fundamental.

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Comentario 31/10/2017

El mes de octubre fue relativamente estable para los bonos corporativos de grado de inversión de Estados Unidos. Las actas de septiembre de la reunión del FOMC mostraron que Estados Unidos todavía está en camino hacia una subida de los tipos en diciembre. Los bonos de alta calificación se vieron afectados por las posibilidades de que EE. UU. aprobara la reforma tributaria, que crecieron a lo largo del mes. Una aprobación exitosa se difundiría positivamente, pero sería negativa para el Tesoro. Octubre se vio muy influenciado por los rumores provenientes de Washington sobre quién sería nominado para sustituir a Janet Yellen como presidenta del FOMC. A finales de mes, Jerome Powell, una opción amigable con el mercado de bonos, parecía estar seguro de su nombramiento. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron ligeramente durante el mes, ya que el rendimiento a diez años subió de 2,33 a 2,37. Los diferenciales de crédito continuaron reduciéndose ligeramente durante octubre, en línea con el sentimiento general de riesgo, liderado por el sector energético.

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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

0,67 %

0,92 %

0,67 %

0,92 %

1 año

0,71 %

0,96 %

0,71 %

0,95 %

3 años

1,49 %

1,46 %

0,49 %

0,48 %

5 años

1,85 %

1,66 %

0,37 %

0,33 %

Desde lanzamiento

14,00 %

15,41 %

1,10 %

1,21 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-USD)

Índice de referencia

0,67 %

0,92 %

0,71 %

0,96 %

1,49 %

1,46 %

1,85 %

1,66 %

14,00 %

15,41 %

Anual

Participación (C-USD)

Índice de referencia

0,71 %

0,95 %

0,49 %

0,48 %

0,37 %

0,33 %

1,10 %

1,21 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*0,13 %0,03 %0,13 %0,15 %-1,74 %-0,01 %
3 años*0,26 %0,11 %0,25 %0,26 %-0,11 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*-0,06 %0,63 %
3 años*-0,28 %0,01 %0,62 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,59 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,31 %
Participación C-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,13 % 0,26 % 0,03 % 0,11 %
Tracking Error 0,13 % 0,25 %
Ratio de Sharpe -0,01 %
Alfa 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,15 % 0,26 %
Ratio de información -1,74 % -0,11 %
Pérdida mensual máxima -2,31 %
Ganancia mensual máxima 1,59 %
Pérdida máxima -0,06 % -0,28 %
Beta 0,63 % 0,62 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
28/12/2005
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Federal Funds Effective Rate capitalise
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010263590
Activos Bajo Gestión (AUM)
26 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,500 %
Gastos de gestión aplicados
0,500 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.