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EdR USD Corporate Short Term Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (20/09/2017)
1.138,43 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 6 mes
1.138,43 USD
Evolución del VL (20/09/2017)
2
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Perfil de riesgo y rentabilidad
> 6 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/09/2017)
1.138,43 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
> 6 mes
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
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Objetivo de inversión

El FCP tiene por objeto obtener una rentabilidad superior al índice Federal Funds Effective Rate por un período de 6 a 12 meses. El gestor decide, partiendo de una cartera de obligaciones "investment grade" expresada en USD, entre una sensibilidad a los tipos comprendidos entre 0 y 1,5 y un riesgo de crédito que resulta de la selección de los emisores mediante análisis fundamental.

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Comentario 31/08/2017

En agosto hubo una ligera tendencia de aversión al riesgo en los mercados globales. Los bonos soberanos de referencia se comportaron bien y los rendimientos del bono del Tesoro estadounidense y del bono federal alemán («Bund») a diez años cayeron 20 puntos básicos. El mercado frenó las expectativas sobre cuándo endurecerán su política monetaria los bancos centrales. El mercado espera ahora que la próxima subida de los tipos de la Fed no se produzca hasta 2018, tras los continuos datos de inflación decepcionantes para el mercado. En la zona del euro, a los inversores parece preocuparles cada vez menos que el BCE anuncie una «dura» reducción del estímulo a corto plazo, a pesar de la fortaleza de los datos económicos. La solidez de la moneda única podría propiciar una pausa para el BCE. Relativamente poco que destacar con respecto a Jackson Hole, sin cambios en la política monetaria sugeridos ni por Janet Yellen ni por Mario Draghi. La compresión casi constante de los diferenciales corporativos de este año se calmó en agosto. Las tensiones geopolíticas aumentaron, el VIX subió a mediados de mes y los mercados de renta variable cerraron planos o a la baja, dependiendo de la región. Los diferenciales de la categoría de inversión («investment grade») aumentaron, a pesar de la falta de oferta en agosto.

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Evolución del VL

Gráfico (20/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

0,53 %

0,67 %

0,53 %

0,67 %

1 año

0,67 %

0,79 %

0,67 %

0,79 %

3 años

1,18 %

1,23 %

0,39 %

0,41 %

5 años

1,80 %

1,44 %

0,36 %

0,29 %

Desde lanzamiento

13,84 %

15,12 %

1,11 %

1,21 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-USD)

Índice de referencia

0,53 %

0,67 %

0,67 %

0,79 %

1,18 %

1,23 %

1,80 %

1,44 %

13,84 %

15,12 %

Anual

Participación (C-USD)

Índice de referencia

0,67 %

0,79 %

0,39 %

0,41 %

0,36 %

0,29 %

1,11 %

1,21 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*0,16 %0,04 %0,16 %0,24 %-0,69 %-0,01 %
3 años*0,26 %0,09 %0,25 %0,33 %-0,09 %
Pérdida máximaBeta
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*-0,10 %0,99 %
3 años*-0,43 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,59 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,31 %
Participación C-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,16 % 0,26 % 0,04 % 0,09 %
Tracking Error 0,16 % 0,25 %
Ratio de Sharpe -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,24 % 0,33 %
Ratio de información -0,69 % -0,09 %
Pérdida mensual máxima -2,31 %
Ganancia mensual máxima 1,59 %
Pérdida máxima -0,10 % -0,43 %
Beta 0,99 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
28/12/2005
Fecha de lanzamiento (Part)
28/12/2005
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Federal Funds Effective Rate capitalise
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0010263590
Activos Bajo Gestión (AUM)
36 M (USD)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,500 %
Gastos de gestión aplicados
0,500 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.