Edmond de Rothschild

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EdR FUND II - Income 2024 Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (21/01/2019)
97,13 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1813148001–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU1813148001–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
97,13 EUR
Evolución del VL (21/01/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/01/2019)
97,13 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 31/12/2018

¡Los meses se suceden y se parecen! Diciembre ha mostrado una aceleración de la caída de los índices de renta variable, independientemente de la zona: el S&P500 ha cedido en un 9 %, el MSCI Europe ha perdido un 5,5 %, mientras que los emergentes han amortizado ligeramente esta caída general. Se ha activado el modo de reducción del riesgo y la evolución del precio del barril (-11 %, WTI) o de la onza de oro (+5 %) ha confirmado los temores de ralentización económica de los inversores. Además, desde finales de septiembre, los grandes índices de renta variable han perdido más de un 10 %, hasta un 18 % en el caso del NASQAD (a excepción del índice brasileño, que ha ganado un 10 % a lo largo del trimestre). Los factores de riesgo que se han identificado desde hace varios meses siguen siendo los mismos: El «brexit» e Italia (incluso Francia) para Europa, la guerra comercial chino-estadounidense y la subida de los tipos estadounidenses en un contexto de posible ralentización. En cuanto al «brexit», la situación es más que confusa, ya que Theresa May no dispone de una mayoría que apruebe el proyecto de acuerdo y un «brexit» sin acuerdo no conseguirá la mayoría. Cada vez se habla más de la posibilidad de un segundo referéndum, aunque no suene muy creíble. En este contexto, la exposición bruta ante coberturas de la cartera de acciones se ha mantenido en un 30 % de la cartera, superando el índice de renta variable europeo gracias a la sobreexposición a los sectores defensivos, especialmente el de servicios públicos. Sin embargo, las rentabilidades sectoriales del mes de diciembre han mostrado poca discriminación: la mayoría de los sectores, incluidos el de telecomunicaciones y el farmacéutico, han perdido entre un 5 % y un 6 %. Con respecto a la gestión de la exposición a la renta variable, la caída registrada a principios de mes nos ha permitido recoger nuestros beneficios de las coberturas opcionales con vencimiento en marzo de 2019 con el objetivo de prorrogar su vencimiento a junio de 2019. Por lo que respecta al crédito, el mercado primario ha permanecido cerrado en diciembre. Hemos reducido nuestras exposiciones a Garfunkel y Klöckner Pentaplast, también hemos reducido nuestra exposición a Spie y hemos reforzado Altice International. También hemos reducido el vencimiento de nuestras exposiciones a Intrum. El sector financiero ha permanecido sin cambios a lo largo del mes.

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Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
24/07/2018
Fecha de lanzamiento (Part)
24/07/2018
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1813148001
Activos Bajo Gestión (AUM)
76 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
2,50 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.