Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR SICAV - Start Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (22/05/2019)
97,61 CHF
Benjamin  MELMAN–FR0012538072–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0012538072–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
97,61 CHF
Evolución del VL (22/05/2019)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
18 mes
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/05/2019)
97,61 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
18 mes
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El OICVM está gestionado de modo discrecional y oportunista. Adopta posiciones en los mercados de renta fija, renta variable y divisas. El objetivo del OICVM es tratar de conseguir una rentabilidad absoluta, sin correlación con la duración de la inversión recomendada de los principales mercados internacionales de renta variable y renta fija. En el contexto de su gestión, el objetivo de volatilidad del OICVM podrá suponer hasta un máximo del 3%.

Ver más Ver menos

Comentario 30/04/2019

En abril, el aplazamiento de la fecha límite para la firma de un acuerdo sobre el «brexit» del 12 de abril al 31 de octubre de 2019 generó un movimiento de ajuste de los tipos centrales europeos, estadounidenses y británicos con ampliaciones de 18 pb, 9 pb y 7 pb en los gilts, los títulos del Tesoro y los Bunds a diez años. Por el contrario, los tipos periféricos se mantuvieron con ajustes entre 9 pb en Italia y 41 pb en Grecia. La fuerte subida del petróleo provocada por las declaraciones de Donald Trump para poner fin a las exportaciones iraníes acabó con este movimiento.Los datos económicos fueron dispares: los de China aumentaron las expectativas de contribución al crecimiento mundial y los de Alemania confirmaron la debilidad de los datos europeos, mientras que Italia puso fin a la recesión técnica de finales de 2018 con un 0,2 % de crecimiento del PIB en el primer trimestre. En cuanto a la política, las elecciones españolas, en consonancia con las expectativas, no influyeron de manera significativa en los tipos.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (22/05/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-CHF Acumulada Anual

-1,40 %

-0,80 %

Desde lanzamiento

-2,39 %

-1,29 %

-1,49 %

-0,80 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-CHF)

Índice de referencia

-2,39 %

-1,29 %

Anual

Participación (A-CHF)

Índice de referencia

-1,40 %

-0,80 %

-1,49 %

-0,80 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referencia
1 año*0,62 %0,01 %0,62 %0,06 %-1,10 %5,80 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referencia
1 año*-1,70 %0,05 %5,33 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación A-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,62 % 0,01 %
Tracking Error 0,62 %
Ratio de Sharpe 5,80 %
Alfa 0,05 %
Coeficiente de correlación 0,06 %
Ratio de información -1,10 %
Pérdida máxima -1,70 %
Beta 5,33 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/05/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
11/10/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
LIBOR CHF 1M Capitalise
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0012538072
Activos Bajo Gestión (AUM)
812 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.