Edmond de Rothschild

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Equilibre Discovery Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (11/12/2018)
419,61 EUR
François  de CUREL–FR0007023700–
François de CUREL
Benjamin MELMAN–FR0007023700–
Benjamin MELMAN
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 5 y 8 años
419,61 EUR
Evolución del VL (11/12/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 5 y 8 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2018)
419,61 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 5 y 8 años
François de CUREL  
Benjamin MELMAN  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad Acumulada Anual

-8,20 %

-6,20 %

3,83 %

1,41 %

4,74 %

3,41 %

Desde lanzamiento

175,25 %

97,27 %

5,12 %

3,40 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación ()

Índice de referencia

175,25 %

97,27 %

Anual

Participación ()

Índice de referencia

-8,20 %

-6,20 %

3,83 %

1,41 %

4,74 %

3,41 %

5,12 %

3,40 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación Índice de referenciaParticipación Índice de referenciaParticipación Índice de referenciaParticipación Índice de referenciaParticipación Índice de referencia
1 año*7,50 %6,81 %3,77 %0,87 %-0,64 %-0,46 %
3 años*6,37 %5,21 %3,40 %0,85 %0,93 %0,20 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación Índice de referenciaParticipación Índice de referenciaParticipación Índice de referencia
1 año*-9,95 %-0,05 %0,95 %
3 años*-9,95 %0,26 %1,03 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,98 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,78 %
Participación
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,50 % 6,37 % 6,81 % 5,21 %
Tracking Error 3,77 % 3,40 %
Ratio de Sharpe -0,46 % 0,20 %
Alfa -0,05 % 0,26 %
Coeficiente de correlación 0,87 % 0,85 %
Ratio de información -0,64 % 0,93 %
Pérdida mensual máxima -11,78 %
Ganancia mensual máxima 7,98 %
Pérdida máxima -9,95 % -9,95 %
Beta 0,95 % 1,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
01/09/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
01/09/1998
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y (EUR)
45% MSCI Europe ex. Suisse (NR)
5% CAC Sm
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0007023700
Activos Bajo Gestión (AUM)
19 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
AIFM
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 10:00h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
4,50 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.