Edmond de Rothschild

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Millesima 2021 Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/05/2018)
110,12 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076478–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076478–
Julie GUALINO-DALY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
110,12 EUR
Evolución del VL (16/05/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
110,12 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad anualizada superior al 3,6% deducidos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.

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Comentario 30/04/2018

Tras la creciente incertidumbre política que tuvo como resultado un retroceso del deseo de riesgo en el 1T18, el crédito se ha estabilizado en el último mes. Las rentabilidades han sido positivas en todos los sectores, logrando tres de ellos un 1 % o más en abril (petróleo y gas, tecnología y medios de comunicación) al tiempo que las cualidades de calificación más bajas fueron las que más se beneficiaron en las últimas semanas, dándole a los bonos de alto rendimiento una fuerte rentabilidad superior frente a los de grado de inversión. El HY Index generó una rentabilidad total de 0,65 % en abril. El rendimiento de los bonos federales alemanes («Bunds») terminó el mes más alto y representó -19 pb de rentabilidad total cuando la rentabilidad superior fue del 0,8 %. La rentabilidad de BB se ha recuperado (0,5 % intermensual), pero sigue siendo el lastre dentro del alto rendimiento en lo que va de año (-0,3 %), ya que las rentabilidades se vieron frenadas por el aumento en el rendimiento. B fue más fuerte en abril (+0,9 %), mientras que CCC añadió un 0,3 % intermensual y aún está por delante de la mayoría de los índices de renta variable europea en lo que va de año (1,8 %, Euro STOXX 50 +0,5 %). Entre los sectores más productivos en abril encontramos los productos de consumo (1,72 %) y los productos farmacéuticos (1,22 %), mientras que los sectores menos productivos fueron los minoristas (-0,85 %) y los alimentos y bebidas (-0,21 %). Fue un mes activo en el mercado primario. Fives (B3/B+, ingeniería) recaudó 600 millones de euros con dos bonos de vencimiento a siete años, uno al 5 % y el otro variable. Vallourec (Ba1/BB, soluciones tubulares de acero) recaudó 400 millones de euros durante cinco años y medio con un cupón del 6,375 %. SoftBank (Ba1/BB+) vendió un vencimiento a cinco y siete años en dos tramos, uno que recaudó 1450 millones de euros al 4 % y 4,5 %, y el otro 750 millones de dólares estadounidenses. El grupo francés de telecomunicaciones Iliad recaudó 1100 millones de euros con bonos de vencimiento a tres y siete años al 0,625 % y 1,875 %. Samsonite (Ba2/BB+) recaudó 350 millones de euros con una deuda de vencimiento a ocho años del 3,5 %. Atalian (B2/B+, servicios de instalaciones) vendió un bono a siete años con tramos denominados en euros y en libras esterlinas por un total de 610 millones de euros y con rendimientos del 5,125 % y el 6,625 %.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,16 %

-0,16 %

1 año

1,10 %

1,10 %

Desde lanzamiento

10,12 %

4,27 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,16 %

1,10 %

10,12 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

1,10 %

4,27 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*1,47 %-1,58 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,89 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,35 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,47 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,35 %
Ganancia mensual máxima 2,89 %
Pérdida máxima -1,58 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/01/2016
Fecha de lanzamiento (Part)
25/01/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0013076478
Activos Bajo Gestión (AUM)
196 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Comisión de suscripción
4,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.