Edmond de Rothschild

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Millesima 2021 Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (18/09/2018)
113,02 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076502–
Raphaël CHEMLA
Léo ABELLARD–FR0013076502–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
113,02 EUR
Evolución del VL (18/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/09/2018)
113,02 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Raphaël CHEMLA  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad anualizada superior al 4,4% deducidos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.

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Comentario 31/08/2018

En agosto, el mercado crediticio estuvo impulsado principalmente por los titulares políticos y las discusiones comerciales entre EE. UU., China y Europa. Una disputa entre EE. UU. y Turquía puso a la lira turca bajo una presión extrema. A finales de mes, la preocupación por el presupuesto italiano y los eventuales retrasos en la negociación del «brexit» se hizo sentir en el mercado. El mercado de alto rendimiento tuvo una rentabilidad estable durante el mes, ya que la rentabilidad negativa del crédito (los diferenciales se ampliaron en 13 pb) se compensó con la rentabilidad de las tasas gubernamentales subyacentes. El exceso de rentabilidad negativa del crédito de alto rendimiento fue principalmente impulsado por la calificación BB, que arrojó un -0,2 %, mientras que las calificaciones más bajas registraron una ganancia decente en agosto (+1,75 % para CCC y +0,6 % para B). El diferencial de Xover se amplió en 18 puntos básicos para finalizar el mes a 300 pb. Hubo una gran disparidad dentro de los sectores, ya que construcción y materiales y bienes de consumo perdieron respectivamente un 2 % y un -0,9 %, mientras que los materiales básicos, la tecnología y la industria ganaron un 0,8 %. Los resultados financieros de las empresas de alto rendimiento para el segundo trimestre de 2018 fueron globalmente buenos sin engaños específicos. Nyrstar (Minería y Metales) anunció un aumento del 7 % y el 8 % de sus ingresos y EBITDA, respectivamente. Altice registró una disminución del 4,8 % en sus ingresos, lo cual se esperaba en el mercado. Loxan publicó un aumento del 4,8 % en sus ingresos anuales gracias a la mejora en el sector de la construcción. Hemos visto pocas entradas de fondos europeos de alto rendimiento después de meses de salidas. No hubo mercado primario en agosto

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Evolución del VL

Gráfico (18/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual

1,38 %

Desde lanzamiento

13,02 %

4,75 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

13,02 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

1,38 %

4,75 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*1,50 %-1,42 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,28 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,50 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,28 %
Ganancia mensual máxima 4,75 %
Pérdida máxima -1,42 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/01/2016
Fecha de lanzamiento (Part)
29/01/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
FR0013076502
Activos Bajo Gestión (AUM)
185 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.