Edmond de Rothschild

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Millesima 2021 Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/02/2018)
113,39 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0013128527–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013128527–
Julie GUALINO-DALY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
113,39 USD
Evolución del VL (16/02/2018)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/02/2018)
113,39 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad anualizada superior al 3,8% deducidos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.

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Comentario 31/01/2018

El mercado de valores empezó 2018 con una tendencia positiva que puede verse asimismo, aunque en menor medida, en los mercados de crédito. A finales de enero, la cifra volvió a bajar a unos 43 puntos básicos, mientras que el X-Over cayó por debajo de los 240 pb de nuevo. Sin embargo, esta fuerte evolución diferencial no es suficiente para compensar la liquidación de la deuda soberana, puesto que el rendimiento total está en números rojos, con el IG a un -0,30 %, mientas que el índice corporativo no financiero HY ha mejorado en un +0,30 % en lo que va de año gracias a tipos de interés más elevados y plazos de vencimiento más cortos. La tasa de rendimiento del bono federal alemán a cinco años ha aumentado en casi 30 pb desde que comenzó el año y la del rendimiento del bono federal alemán a diez años unos 25 pb. Además, el diferencial crediticio ha recuperado 13 pb. Los créditos permanecen impasibles al complot del mundo de la deuda soberana. El índice HY del euro, de las entidades de crédito no financieras clasificadas como BB-B, bajó un 0,31 %, mientras que las aportaciones financieras subordinadas se superaron. En el ámbito HY del euro, el sector de la construcción y de los materiales (+1 %) ha adelantado al sector financiero por segundo mes consecutivo incluso llegando a superarlo. Los servicios al consumidor (+0,8 %), así como el petróleo y el gas (+0,7 %), corrieron la misma suerte. De hecho, el precio del petróleo alcanzó su nivel más alto en tres años, en torno a los 70 dólares por barril. Las telecomunicaciones (-0,3 %), la tecnología (-0,1 %) y la atención médica (+0,1 %) ralentizaron su ritmo en enero. Las inversiones de crédito tipo CCC mostraron el mejor desempeño de este mes, con un rendimiento total del 3,1 %. Las de tipo BB generaron un beneficio de 0,36 % y las de tipo B un 0,70 %.

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Evolución del VL

Gráfico (16/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad IUH-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,18 %

-0,18 %

1 año

4,45 %

4,45 %

Desde lanzamiento

13,39 %

6,70 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (IUH-USD)

Índice de referencia

-0,18 %

4,45 %

13,39 %

Anual

Participación (IUH-USD)

Índice de referencia

4,45 %

6,70 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación IUH-USDÍndice de referenciaParticipación IUH-USDÍndice de referencia
1 año*1,46 %-0,87 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,23 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,12 %
Participación IUH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,46 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,12 %
Ganancia mensual máxima 2,23 %
Pérdida máxima -0,87 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/01/2016
Fecha de lanzamiento (Part)
11/03/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD EQ EUR
Código ISIN
FR0013128527
Activos Bajo Gestión (AUM)
226 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.