Edmond de Rothschild

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Millesima 2021 Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (12/12/2018)
113,61 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0013128527–
Raphaël CHEMLA
Léo ABELLARD–FR0013128527–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
113,61 USD
Evolución del VL (12/12/2018)
3
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Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/12/2018)
113,61 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
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Horizonte de inversión
Raphaël CHEMLA  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de gestión consiste en obtener una rentabilidad anualizada superior al 4,4% deducidos los gastos de gestión, en el horizonte de inversión recomendado, es decir, desde la fecha de constitución del Fondo hasta el 31 de diciembre de 2021.

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Comentario 31/10/2018

Las preocupaciones de los inversores con respecto al crecimiento económico aumentaron en octubre debido a los temores de que el crecimiento global pudiera disminuir debido a la tensión comercial y los impactos de los mercados emergentes. El FMI rebajó sus predicciones económicas y advirtió que el crecimiento en algunas de las economías más grandes podría haber alcanzado su punto máximo. El riesgo italiano continuó pesando en el mercado con una bajada de calificación por parte de Moody's para la calificación soberana, que sigue siendo de grado de inversión. En este contexto, los diferenciales de alto rendimiento europeos se ampliaron en 52 puntos básicos en comparación con los bonos del Estado y, por lo tanto, registraron una pérdida de -0,97 % durante el mes. Naturalmente, en este movimiento de aversión al riesgo, los bonos con calificación más baja tuvieron una rentabilidad muy inferior a BB. Todos los sectores tuvieron una rentabilidad negativa, excepto los medios de comunicación, que registraron un 0,3 % de la rentabilidad total.En el mercado primario, Warner Music Group (B1/B3) emitió 250 millones de euros de un bono a ocho años con un cupón de 3,625 %, El Corte Inglés (Ba1/BB) emitió bonos a seis años con un cupón del 3 % por valor de 600 millones de euros, Playtech (B2) emitió 530 millones de euros de un bono a cinco años con un cupón del 3 %, Rossini (B2/B) emitió 1.300 millones de euros a través de un tramo de cupón del 6,75 % y un tramo de cupón variable. Netflix (BB-) emitió 1.100 millones de euros y 800 millones de dólares estadounidenses con cupones respectivos de 4,625 % y 6,375 % con un vencimiento a once años.

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Evolución del VL

Gráfico (12/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad IUH-USD Acumulada Anual

0,46 %

Desde lanzamiento

13,61 %

4,74 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (IUH-USD)

Índice de referencia

13,61 %

Anual

Participación (IUH-USD)

Índice de referencia

0,46 %

4,74 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación IUH-USDÍndice de referenciaParticipación IUH-USDÍndice de referencia
1 año*1,98 %-2,36 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,23 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,12 %
Participación IUH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,98 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,12 %
Ganancia mensual máxima 2,23 %
Pérdida máxima -2,36 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/01/2016
Fecha de lanzamiento (Part)
11/03/2016
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD EQ EUR
Código ISIN
FR0013128527
Activos Bajo Gestión (AUM)
170 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.