Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (17/08/2018)
988,33 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255157–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255157–
Julie GUALINO-DALY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
988,33 EUR
Evolución del VL (17/08/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/08/2018)
988,33 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es ofrecer, en la duración de inversión recomendada, una rentabilidad anual superior a la de una Obligación Asimilable del Tesoro (OAT) con vencimiento en octubre de 2018. Este rendimiento se conseguirá a partir de las oportunidades que ofrecen actualmente los títulos de renta fija, principalmente emitidos en euros, de empresas industriales y financieras.

Ver más Ver menos

Comentario 31/07/2018

Los mercados crediticios y los activos de riesgo en general han repuntado con fuerza en julio. En general, el ajuste más reciente parece haber sido impulsado por (1) mejoras técnicas, (2) un mejor contexto macroeconómico y (3) el alivio de las tensiones comerciales. Julio ha sido un mes tranquilo para los mercados primarios tanto para el índice de inversión en euros como en dólares estadounidenses y esto ha aliviado el desequilibrio entre la oferta y la demanda que plagó los mercados de crédito en el primer semestre. Además, hemos visto entre los mercados crediticios europeos una reversión del posicionamiento a corto plazo y, particularmente, para los índices iTraxx. En general, los datos económicos europeos han sido mejores, con los PMI e indicadores que señalan que el ligero bache del primer trimestre ya ha sido superado. Concretamente, las cifras han sido sólidas y superiores a las expectativas tanto en Europa como en los EE. UU. (Markit Manufacturing PMI con 55,1 y 55,5, respectivamente). (3) El resultado de la reunión entre el presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea Juncker ha sido tranquilizador. Durante el mes, los índices iTraxx se han ajustado materialmente con Main y Xover -13 pb y -40 pb respectivamente. Los segmentos de Finanzas Subordinadas (y sobre todo los seguros subordinados) y Alto Rendimiento han superado al mercado crediticio europeo en general. En términos generales, el nivel de seguro 2 es -51 pb más ajustado, mientras que el alto rendimiento del euro y el nivel 2 de los bancos son -24 pb y -25 pb más ajustados, respectivamente. Mientras tanto, el alto rendimiento del euro se está quedando atrás en la recuperación del crédito, con un promedio de alto rendimiento en euros -7 pb más ajustado. La volatilidad ha sido moderada en general, la continua debilidad en algunos mercados es una preocupación: Los diferenciales BTP se han ido ampliando discretamente por delante del presupuesto en septiembre y las divisas de los mercados emergentes siguen bajo presión. Los bancos centrales (lejos del BCE) continúan normalizando la política, aunque cada uno a su propio ritmo. Esta semana, la Reserva Federal no ha aumentado, pero ha establecido un camino claro hacia nuevos aumentos en septiembre y diciembre. En ese contexto, los tipos del euro son ligeramente más altos con euros a cinco años y a diez años hasta 0,15 % y 0,13 % respectivamente. Primero, el alto rendimiento en euros ha estado activo con más de 5.500 millones de euros en nuevas emisiones en 15 transacciones. Entre los más destacables, Nexans ha emitido un bono a cinco años de 3,75 % por 325 millones de euros, Altice ha refinanciado bonos existentes con un nuevo bono 2027 de 5,875 % por 1.000 millones de euros y Techem emitió un bono 2026 de 6 % por 465 millones de euros.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (17/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual

-0,48 %

0,37 %

1,93 %

Desde lanzamiento

19,11 %

2,85 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

19,11 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-0,48 %

0,37 %

1,93 %

2,85 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*1,92 %-2,47 %
3 años*2,34 %-2,89 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,17 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,92 % 2,34 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,17 %
Ganancia mensual máxima 1,70 %
Pérdida máxima -2,47 % -2,89 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
01/06/2012
Fecha de lanzamiento (Part)
01/06/2012
Estructura legal
Fondo de Inversión
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011255157
Activos Bajo Gestión (AUM)
36 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
0,800 %
Gastos de gestión aplicados
0,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 11:00h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
4,00 % max
Comisión de reembolso
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.