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SH Diversifiée Diversificado dinámico

Diversificado dinámico
Evolución del VL (20/04/2017)
59,06 EUR
François  de CUREL–FR0000291965–
François de CUREL
Marie deLEYSSAC–FR0000291965–
Marie deLEYSSAC
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
59,06 EUR
Evolución del VL (20/04/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/04/2017)
59,06 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
François de CUREL  
Marie deLEYSSAC  
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Evolución del VL

Gráfico (20/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 3,47 %  
1 año 11,52 % 11,52 %
3 años 22,56 % 6,99 %
5 años 54,73 % 9,12 %
Desde lanzamiento 489,19 % 6,27 %
Rentabilidad Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 3,47 % 11,52 % 22,56 % 54,73 % 489,19 %
Rentabilidad anual 11,52 % 6,99 % 9,12 % 6,27 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación 9,12 %10,01 %2,74 %3,49 %0,96 %0,95 %1,17 %-0,45 %1,65 %1,09 %
Índice de referencia7,85 %7,99 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación -14,76 %11,51 %-7,87 %-19,49 %0,03 %-0,24 %1,11 %1,19 %
Índice de referencia
Participación
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 9,12 % 10,01 % 7,85 % 7,99 %
Tracking Error 2,74 % 3,49 %
Ratio de Sharpe 1,65 % 1,09 %
Alfa 0,03 % -0,24 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,95 %
Ratio de información 1,17 % -0,45 %
Pérdida mensual máxima -14,76 %
Ganancia mensual máxima 11,51 %
Pérdida máxima -7,87 % -19,49 %
Beta 1,11 % 1,19 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
03/03/1988
Fecha de lanzamiento (Part)
04/03/1988
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
40% FTSE MTS Eurozone Government Broad 5-7 Y (EUR)
30% CAC 40 INDEX (NR)
30% MSCI World
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0000291965
Activos Bajo Gestión (AUM)
7 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,250 %
Gastos de gestión aplicados
1,250 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 11:00h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
4,75 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.