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Part du Fonds Code ISIN VL (Devise)Date de valorisation Performance annualiséeDepuis création Performance Volatilité 3 ans Actif net (fonds)
YTD 1 an* 3 ans* 5 ans*
Access Global Equity L/S
Part C (EUR) FR0010259838 1 295,59 EUR 07/08/2019 1,47 % 23/11/2001 2,66 % -1,04 % -1,54 % -5,81 % 3,26 % 7 M
Part I (EUR) FR0010231613 14 101,82 EUR 07/08/2019 1,96 % 23/11/2001 2,97 % -0,54 % -0,04 % -3,42 % 3,26 % 7 M
EdR Credit Very Short Term
Part BH (USD) FR0013250578 104,73 USD 13/08/2019 2,26 % 21/07/2017 1,65 % 2,63 % 924 M
Part C (EUR) FR0010027623 126,05 EUR 13/08/2019 3,09 % 20/08/1987 -0,12 % -0,28 % -0,76 % -0,72 % 0,06 % 924 M
Part D (EUR) FR0010672055 146,09 EUR 13/08/2019 0,10 % 27/10/2008 -0,12 % -0,28 % -0,76 % -0,73 % 0,07 % 924 M
Part R (EUR) FR0011031392 99 928,17 EUR 13/08/2019 -0,01 % 13/06/2011 -0,11 % -0,26 % -0,71 % -0,64 % 0,06 % 924 M
EdR Energy Evolution
Part B (USD) FR0013293487 82,31 USD 13/08/2019 -15,13 % 06/06/2018 9,28 % -10,17 % 15 M
Part C (EUR) FR0013293495 88,61 EUR 13/08/2019 -7,09 % 21/12/2017 11,66 % -8,35 % 15 M
Part E (EUR) FR0013293503 86,26 EUR 13/08/2019 -11,71 % 06/06/2018 11,38 % -8,71 % 15 M
Part I (EUR) FR0013293529 97,60 EUR 13/08/2019 -1,77 % 03/04/2018 12,35 % -7,42 % 15 M
Part R (EUR) FR0013293537 89,86 EUR 13/08/2019 -6,30 % 21/12/2017 12,24 % -7,56 % 15 M
EdR Fund Asean Equity
Part A (CHF) LU1583296113 84,90 CHF 12/08/2019 -9,26 % 05/12/2017 1,88 % -8,47 % 111 M
Part A (USD) LU1583295909 97,08 USD 12/08/2019 -1,41 % 12/07/2017 4,16 % -5,07 % 111 M
Part A (EUR) LU1583295818 99,05 EUR 12/08/2019 -0,46 % 11/07/2017 6,15 % -3,26 % 111 M
Part B (USD) LU1583296386 84,53 USD 12/08/2019 -7,41 % 27/12/2017 4,17 % -5,07 % 111 M
Part I (USD) LU1583296972 98,73 USD 12/08/2019 -0,61 % 06/07/2017 4,81 % -4,12 % 111 M
Part J (USD) LU1583297434 100,78 USD 12/08/2019 18/03/2019 111 M
Part K (EUR) LU1583297780 100,24 EUR 12/08/2019 0,11 % 06/07/2017 6,73 % -2,39 % 111 M
Part K (USD) LU1583297863 98,60 USD 12/08/2019 -0,67 % 06/07/2017 4,75 % -4,21 % 111 M
Part K (CHF) LU1583298085 90,53 CHF 12/08/2019 -4,75 % 27/07/2017 2,46 % -7,64 % 111 M
EdR Fund Big Data
Part A (USD) LU1244893779 150,47 USD 13/08/2019 10,89 % 31/08/2015 12,53 % -2,36 % 36,27 % 11,69 % 499 M
Part A (EUR) LU1244893696 150,59 EUR 13/08/2019 10,91 % 31/08/2015 14,98 % -0,47 % 36,05 % 11,42 % 499 M
Part A (CHF) LU1244893852 151,40 CHF 13/08/2019 11,06 % 31/08/2015 11,23 % -4,25 % 36,21 % 12,34 % 499 M
Part B (EUR) LU1380777133 106,58 EUR 13/08/2019 4,61 % 15/03/2018 15,04 % -0,67 % 499 M
Part CR (USD) LU1790340936 97,61 USD 13/08/2019 -1,70 % 16/03/2018 12,90 % -2,20 % 499 M
Part CR (EUR) LU1781816530 107,13 EUR 13/08/2019 5,00 % 16/03/2018 15,37 % -0,19 % 499 M
Part CRD (USD) LU1790341074 97,57 USD 13/08/2019 -1,73 % 16/03/2018 12,88 % -2,21 % 499 M
Part CRD (EUR) LU1781816613 107,24 EUR 13/08/2019 5,08 % 16/03/2018 15,39 % -0,14 % 499 M
Part I (EUR) LU1244894231 156,00 EUR 13/08/2019 11,91 % 31/08/2015 15,55 % 0,41 % 39,55 % 11,42 % 499 M
Part I (USD) LU1244894314 156,02 USD 13/08/2019 11,91 % 31/08/2015 13,15 % -1,43 % 39,90 % 11,71 % 499 M
Part J (USD) LU1904152284 94,93 USD 13/08/2019 23/04/2019 499 M
Part K (EUR) LU1244894587 106,10 EUR 13/08/2019 09/11/2018 15,62 % 499 M
Part N (EUR) LU1244894827 161,43 EUR 13/08/2019 12,88 % 31/08/2015 15,82 % 0,44 % 43,12 % 11,69 % 499 M
Part N (USD) LU1244895048 121,70 USD 13/08/2019 8,60 % 27/03/2017 13,36 % -1,58 % 499 M
Part R (EUR) LU1244895394 151,44 EUR 13/08/2019 11,26 % 23/09/2015 14,67 % -0,96 % 34,37 % 11,42 % 499 M
EdR Fund Bond Allocation
Part A (GBP) LU1426148984 102,32 GBP 13/08/2019 1,13 % 28/07/2017 3,10 % 2,32 % 2 772 M
Part A (EUR) LU1161527038 219,42 EUR 13/08/2019 2,63 % 30/12/2004 2,55 % 1,44 % 3,24 % 13,17 % 2,60 % 2 772 M
Part A (CHF) LU1426148802 110,06 CHF 13/08/2019 2,37 % 09/07/2015 2,17 % 0,82 % 1,47 % 2,62 % 2 772 M
Part A (USD) LU1426148711 119,18 USD 13/08/2019 4,27 % 05/06/2015 4,33 % 4,08 % 9,83 % 2,53 % 2 772 M
Part B (EUR) LU1161526907 141,50 EUR 13/08/2019 2,63 % 30/12/2004 2,54 % 1,43 % 3,21 % 13,13 % 2,60 % 2 772 M
Part B (GBP) LU1426149362 97,24 GBP 13/08/2019 1,01 % 27/07/2017 3,11 % 2,19 % 2 772 M
Part B (USD) LU1426149107 100,01 USD 13/08/2019 2,56 % 13/09/2017 4,34 % 4,14 % 2 772 M
Part B (CHF) LU1426149289 97,53 CHF 13/08/2019 1,06 % 09/06/2016 2,17 % 0,82 % 1,23 % 2,67 % 2 772 M
Part CR (EUR) LU1781816704 99,24 EUR 13/08/2019 -0,54 % 16/03/2018 2,68 % 1,65 % 2 772 M
Part CR (USD) LU1790341827 103,18 USD 13/08/2019 2,26 % 19/03/2018 4,45 % 4,51 % 2 772 M
Part CRD (EUR) LU1873123290 100,95 EUR 13/08/2019 22/01/2019 2 772 M
Part I (EUR) LU1161526816 13 241,76 EUR 13/08/2019 3,05 % 16/04/2010 2,90 % 1,99 % 4,70 % 16,04 % 2,58 % 2 772 M
Part I (CHF) LU1426149875 112,06 CHF 13/08/2019 2,82 % 09/07/2015 2,53 % 1,37 % 2,84 % 2,60 % 2 772 M
Part I (USD) LU1426149792 120,04 USD 13/08/2019 4,67 % 13/08/2015 4,69 % 4,66 % 11,12 % 2,52 % 2 772 M
Part J (EUR) LU1161526733 97,03 EUR 13/08/2019 0,97 % 08/06/2017 2,90 % 1,93 % 2 772 M
Part J (USD) LU1426150295 103,70 USD 13/08/2019 3,81 % 31/03/2017 4,67 % 4,71 % 2 772 M
Part J (GBP) LU1426150451 98,72 GBP 13/08/2019 0,64 % 13/04/2018 3,45 % 2,85 % 2 772 M
Part K (CHF) LU1426150881 99,81 CHF 13/08/2019 -0,18 % 01/08/2018 2,41 % 1,18 % 2 772 M
Part K (EUR) LU1161526659 112,45 EUR 13/08/2019 2,70 % 20/03/2015 2,77 % 1,78 % 4,95 % 2,68 % 2 772 M
Part N (EUR) LU1426150964 101,63 EUR 13/08/2019 0,84 % 04/09/2017 2,90 % 1,99 % 2 772 M
Part N (CHF) LU1426151186 100,72 CHF 13/08/2019 0,35 % 25/07/2017 2,52 % 1,36 % 2 772 M
Part O (EUR) LU1648208582 99,26 EUR 13/08/2019 0,80 % 31/05/2018 2,83 % 1,89 % 2 772 M
Part R (EUR) LU1161526576 123,97 EUR 13/08/2019 2,67 % 15/06/2011 2,43 % 1,24 % 3,39 % 13,27 % 2,68 % 2 772 M
Part R (USD) LU1161526493 120,72 USD 13/08/2019 4,06 % 21/11/2014 4,20 % 4,12 % 10,27 % 2,64 % 2 772 M
Part RS (EUR) LU1832174707 99,64 EUR 13/08/2019 -0,31 % 14/06/2018 2,17 % 0,84 % 2 772 M
EdR Fund China
Part A (AUD) LU1160367204 121,01 AUD 13/08/2019 2,02 % 05/02/2010 14,18 % -4,10 % 40,86 % 54,12 % 16,72 % 80 M
Part A (USD) LU1160367469 108,79 USD 13/08/2019 0,84 % 08/07/2009 10,13 % -10,62 % 24,37 % 12,71 % 20,03 % 80 M
Part A (EUR) LU1160365091 317,74 EUR 13/08/2019 6,91 % 08/04/1998 12,53 % -8,79 % 24,29 % 34,98 % 18,12 % 80 M
Part CR (EUR) LU1781816456 88,95 EUR 13/08/2019 -8,24 % 03/04/2018 12,71 % -8,55 % 80 M
Part I (EUR) LU1160366651 167,98 EUR 13/08/2019 4,81 % 30/07/2008 13,20 % -7,89 % 27,99 % 51,53 % 18,12 % 80 M
Part J (EUR) LU1160366222 129,76 EUR 13/08/2019 3,60 % 15/07/2011 13,21 % -7,89 % 27,92 % 43,05 % 18,12 % 80 M
Part K (EUR) LU1160366065 217,89 EUR 13/08/2019 7,63 % 09/01/2009 13,43 % -7,76 % 28,49 % 42,41 % 18,18 % 80 M
Part R (EUR) LU1160365505 171,07 EUR 13/08/2019 5,25 % 17/02/2009 12,26 % -9,15 % 22,53 % 31,99 % 18,13 % 80 M
Part R (USD) LU1160365257 96,71 USD 13/08/2019 -0,41 % 15/07/2011 9,86 % -10,96 % 22,73 % 11,87 % 20,04 % 80 M
EdR Fund Convexity
Part A (EUR) LU1160368194 109,97 EUR 13/08/2019 1,43 % 27/11/2012 2,95 % -3,52 % -3,00 % 0,74 % 3,97 % 55 M
Part A (CHF) LU1391019442 97,39 CHF 13/08/2019 -0,84 % 29/06/2016 2,66 % -4,06 % -4,72 % 3,98 % 55 M
Part B (EUR) LU1160370505 104,90 EUR 13/08/2019 1,54 % 27/11/2012 2,98 % -3,49 % -3,00 % 0,64 % 3,98 % 55 M
Part CR (EUR) LU1160370331 95,45 EUR 13/08/2019 -3,36 % 03/04/2018 3,04 % -3,37 % 55 M
Part I (USD) LU1160369838 110,75 USD 13/08/2019 1,97 % 20/05/2014 4,98 % -0,42 % 4,86 % 10,56 % 3,88 % 55 M
Part I (CHF) LU1394761669 93,96 CHF 13/08/2019 -2,51 % 01/03/2017 2,92 % -3,63 % 55 M
Part I (EUR) LU1160370091 113,34 EUR 13/08/2019 1,88 % 27/11/2012 3,22 % -3,07 % -1,63 % 3,10 % 3,95 % 55 M
Part J (EUR) LU1160369598 107,49 EUR 13/08/2019 1,95 % 27/11/2012 3,23 % -3,07 % -1,61 % 3,25 % 3,96 % 55 M
Part K (EUR) LU1160369242 113,97 EUR 13/08/2019 1,97 % 27/11/2012 3,56 % -2,78 % -1,46 % 3,22 % 4,25 % 55 M
Part N (EUR) LU1160368608 99,04 EUR 13/08/2019 -0,23 % 05/05/2015 3,47 % -2,82 % -1,10 % 4,25 % 55 M
Part S (EUR) LU1160368947 116,17 EUR 13/08/2019 2,26 % 27/11/2012 3,39 % -2,80 % -0,68 % 4,94 % 3,94 % 55 M
EdR Fund Crossover Credit
Part A (EUR) LU1080013482 138,04 EUR 13/08/2019 3,85 % 04/02/2011 7,07 % 4,06 % 4,31 % 10,36 % 2,88 % 129 M
Part A (USD) LU1080013565 118,20 USD 13/08/2019 3,34 % 15/07/2014 8,93 % 7,01 % 11,46 % 18,40 % 2,87 % 129 M
Part B (EUR) LU1080013649 113,80 EUR 13/08/2019 3,85 % 04/02/2011 7,07 % 4,06 % 4,31 % 10,34 % 2,88 % 129 M
Part B (USD) LU1080013722 105,00 USD 13/08/2019 3,35 % 15/07/2014 8,93 % 7,01 % 11,46 % 18,41 % 2,87 % 129 M
Part CR (EUR) LU1781815300 103,15 EUR 13/08/2019 2,30 % 03/04/2018 7,15 % 4,17 % 129 M
Part I (EUR) LU1080013995 144,81 EUR 13/08/2019 4,85 % 18/10/2011 7,35 % 4,49 % 5,62 % 12,67 % 2,88 % 129 M
Part I (USD) LU1080014027 120,71 USD 13/08/2019 3,77 % 15/07/2014 9,21 % 7,45 % 12,84 % 20,87 % 2,87 % 129 M
EdR Fund Emerging Bonds
Part A (EUR) LU1160351208 114,58 EUR 13/08/2019 5,30 % 28/04/1998 -9,00 % -4,99 % -23,27 % -7,03 % 13,22 % 326 M
Part A (USD) LU1160351034 1 158,56 USD 13/08/2019 2,33 % 11/01/2013 -7,23 % -2,05 % -17,22 % 0,77 % 13,18 % 326 M
Part A (CHF) LU1225423430 78,55 CHF 13/08/2019 -14,47 % 26/01/2018 -9,29 % -5,45 % 326 M
Part B (EUR) LU1160350812 84,76 EUR 13/08/2019 2,07 % 01/10/2012 -9,00 % -4,98 % -23,23 % -6,75 % 13,23 % 326 M
Part B (USD) LU1225423869 85,64 USD 13/08/2019 -2,98 % 04/05/2016 -7,24 % -2,08 % -16,78 % 13,65 % 326 M
Part CR (EUR) LU1781815565 79,51 EUR 13/08/2019 -15,33 % 28/03/2018 -8,82 % -4,69 % 326 M
Part I (CHF) LU1225424750 74,25 CHF 13/08/2019 -10,59 % 15/12/2016 -8,93 % -4,84 % 326 M
Part I (EUR) LU1160352354 140,40 EUR 13/08/2019 4,10 % 04/03/2011 -8,64 % -4,38 % -21,79 % -4,56 % 13,22 % 326 M
Part I (USD) LU1225424594 87,32 USD 13/08/2019 -4,99 % 19/12/2016 -6,96 % -1,53 % 326 M
Part J (EUR) LU1225425567 80,47 EUR 13/08/2019 -11,93 % 11/01/2018 -8,65 % -4,38 % 326 M
Part K (EUR) LU1160351976 107,14 EUR 13/08/2019 1,22 % 02/12/2013 -8,81 % -4,66 % -22,00 % -3,70 % 13,36 % 326 M
Part K (USD) LU1160351620 104,91 USD 13/08/2019 0,98 % 08/09/2014 -7,04 % -1,74 % -16,00 % 13,33 % 326 M
Part LD (GBP) LU1426147234 74,36 GBP 13/08/2019 -7,58 % 18/08/2016 -8,21 % -3,64 % 326 M
Part R (EUR) LU1160351547 102,15 EUR 13/08/2019 0,34 % 29/05/2013 -9,22 % -5,39 % -24,41 % -9,14 % 13,23 % 326 M
Part R (USD) LU1160351380 102,85 USD 13/08/2019 0,59 % 23/10/2014 -7,46 % -2,47 % -18,65 % 13,21 % 326 M
EdR Fund Emerging Credit
Part A (USD) LU1080015420 196,48 USD 13/08/2019 6,83 % 25/05/2009 8,49 % 10,80 % 23,70 % 32,42 % 5,35 % 583 M
Part A (CHF) LU1790342049 99,43 CHF 13/08/2019 -0,42 % 03/04/2018 6,01 % 6,73 % 583 M
Part A (EUR) LU1080015693 117,56 EUR 13/08/2019 3,23 % 15/07/2014 6,37 % 7,21 % 14,28 % 20,63 % 5,46 % 583 M
Part B (EUR) LU1080015859 91,51 EUR 13/08/2019 3,19 % 15/07/2014 6,37 % 7,20 % 14,06 % 20,38 % 5,49 % 583 M
Part B (USD) LU1080015776 130,48 USD 13/08/2019 6,83 % 25/05/2009 8,53 % 10,83 % 23,77 % 32,49 % 5,42 % 583 M
Part CR (EUR) LU1234750898 100,34 EUR 13/08/2019 0,25 % 03/04/2018 6,56 % 7,52 % 583 M
Part I (USD) LU1080015933 168,60 USD 13/08/2019 6,02 % 16/09/2010 8,87 % 11,40 % 25,78 % 36,39 % 5,35 % 583 M
Part I (EUR) LU1080016071 130,62 EUR 13/08/2019 5,85 % 02/12/2014 6,79 % 7,90 % 16,21 % 5,49 % 583 M
Part I (CHF) LU1790342395 106,41 CHF 13/08/2019 14/08/2018 6,32 % 583 M
Part K (USD) LU1564424452 104,30 USD 13/08/2019 2,60 % 22/12/2017 8,76 % 11,21 % 583 M
Part KD (USD) LU1564424023 103,75 USD 13/08/2019 31/01/2019 583 M
Part KD (EUR) LU1564424379 95,27 EUR 13/08/2019 0,32 % 17/04/2018 6,58 % 7,56 % 583 M
EdR Fund Emerging Sovereign
Part A (USD) LU1897607013 104,22 USD 13/08/2019 24/04/2019 201 M
Part A (EUR) LU1897613763 103,27 EUR 13/08/2019 21/01/2019 201 M
Part CR (EUR) LU1897614571 103,46 EUR 13/08/2019 21/01/2019 201 M
Part I (EUR) LU1897614902 106,51 EUR 13/08/2019 21/12/2018 6,71 % 201 M
Part K (EUR) LU1897615388 106,31 EUR 13/08/2019 21/12/2018 6,52 % 201 M
Part KD (EUR) LU1897615891 104,01 EUR 13/08/2019 26/04/2019 201 M
EdR Fund Equity Euro Core
Part A (EUR) LU1730854608 415,39 EUR 13/08/2019 9,33 % 26/01/1981 10,72 % -6,24 % 15,84 % 33,43 % 11,06 % 373 M
Part A (USD) LU1730854780 160,93 USD 13/08/2019 5,30 % 01/06/2010 8,36 % -8,10 % 15,92 % 11,57 % 13,62 % 373 M
Part B (EUR) LU1730855084 344,54 EUR 13/08/2019 4,22 % 24/03/2005 10,70 % -6,25 % 15,89 % 33,45 % 11,06 % 373 M
Part CR (EUR) LU1781817009 93,34 EUR 13/08/2019 21/09/2018 10,89 % 373 M
Part I (EUR) LU1730855597 197,13 EUR 13/08/2019 7,00 % 06/08/2009 11,40 % -5,34 % 18,85 % 39,37 % 11,06 % 373 M
Part J (EUR) LU1745523123 93,94 EUR 13/08/2019 21/09/2018 11,40 % 373 M
Part K (EUR) LU1730855910 178,84 EUR 13/08/2019 6,26 % 18/01/2010 11,33 % -5,37 % 19,34 % 40,60 % 11,04 % 373 M
Part N (EUR) LU1730856488 96,72 EUR 13/08/2019 -1,78 % 06/10/2017 11,53 % -5,06 % 373 M
Part O (EUR) LU1745523479 94,01 EUR 13/08/2019 21/09/2018 11,53 % 373 M
Part R (USD) LU1730857023 88,32 USD 13/08/2019 21/09/2018 8,09 % 373 M
Part R (EUR) LU1730856991 173,24 EUR 13/08/2019 6,15 % 01/06/2010 10,46 % -6,60 % 14,61 % 31,04 % 11,05 % 373 M
EdR Fund Euro High Yield
Part A (USD) LU1160363476 1 243,74 USD 13/08/2019 4,27 % 26/05/2014 8,45 % 4,29 % 13,72 % 24,99 % 3,95 % 192 M
Part A (EUR) LU1160363633 373,52 EUR 13/08/2019 4,06 % 14/02/1997 6,71 % 1,48 % 6,79 % 16,30 % 3,98 % 192 M
Part A (CHF) LU1218422209 113,20 CHF 13/08/2019 3,68 % 09/03/2016 3,19 % -2,52 % 6,95 % 7,24 % 192 M
Part B (EUR) LU1160363047 108,57 EUR 13/08/2019 4,64 % 09/05/2012 6,70 % 1,48 % 6,78 % 16,27 % 3,98 % 192 M
Part CR (EUR) LU1781816373 101,78 EUR 13/08/2019 1,30 % 03/04/2018 6,81 % 1,64 % 192 M
Part I (EUR) LU1160362742 17 187,67 EUR 13/08/2019 5,84 % 29/01/2010 7,14 % 2,15 % 8,85 % 19,96 % 3,98 % 192 M
Part I (CHF) LU1400356025 109,93 CHF 13/08/2019 2,97 % 18/05/2016 6,75 % 1,52 % 6,71 % 3,97 % 192 M
Part J (EUR) LU1160364797 10 795,57 EUR 13/08/2019 5,34 % 07/10/2010 7,13 % 2,13 % 8,84 % 19,95 % 3,98 % 192 M
Part N (EUR) LU1160364441 17 224,34 EUR 13/08/2019 6,11 % 17/06/2010 7,24 % 2,30 % 9,33 % 20,92 % 3,98 % 192 M
Part O (EUR) LU1160364102 11 248,06 EUR 13/08/2019 5,73 % 25/05/2012 7,13 % 2,19 % 9,22 % 20,74 % 3,97 % 192 M
Part R (EUR) LU1160363989 140,90 EUR 13/08/2019 4,67 % 10/02/2012 6,55 % 1,23 % 6,00 % 14,83 % 3,98 % 192 M
EdR Fund Europe Convertibles
Part A (USD) LU1209356663 99,47 USD 13/08/2019 -0,13 % 01/07/2015 4,12 % -2,45 % 0,80 % 4,93 % 297 M
Part A (EUR) LU1103207525 549,05 EUR 13/08/2019 5,12 % 13/12/1993 2,44 % -5,03 % -5,22 % -1,02 % 5,02 % 297 M
Part A (USD) LU1103207285 91,23 USD 13/08/2019 -1,07 % 28/01/2011 -0,07 % -6,85 % -5,08 % -17,24 % 8,52 % 297 M
Part B (EUR) LU1103208259 105,88 EUR 13/08/2019 1,62 % 15/07/2011 2,44 % -5,02 % -5,22 % -1,03 % 5,01 % 297 M
Part CR (EUR) LU1781814915 94,06 EUR 13/08/2019 -4,40 % 03/04/2018 2,54 % -4,87 % 297 M
Part I (EUR) LU1103208846 148,00 EUR 13/08/2019 3,61 % 22/07/2008 2,74 % -4,58 % -4,04 % 1,02 % 5,01 % 297 M
Part J (EUR) LU1103209901 107,94 EUR 13/08/2019 1,97 % 15/07/2011 2,74 % -4,59 % -4,03 % 1,04 % 5,01 % 297 M
Part K (EUR) LU1103211048 130,33 EUR 13/08/2019 2,70 % 01/09/2009 2,68 % -4,68 % -4,27 % 0,56 % 5,03 % 297 M
Part N (EUR) LU1161528192 102,33 EUR 13/08/2019 0,48 % 01/11/2014 2,86 % -4,40 % -3,42 % 5,96 % 297 M
Part O (EUR) LU1161527897 93,10 EUR 13/08/2019 -1,44 % 12/05/2015 2,87 % -4,40 % -3,41 % 5,96 % 297 M
Part P (EUR) LU1351139057 97,34 EUR 13/08/2019 -0,95 % 17/10/2016 2,76 % -4,57 % 297 M
Part R (USD) LU1103211980 89,57 USD 13/08/2019 -1,35 % 15/07/2011 -0,21 % -7,09 % -4,86 % -17,53 % 12,52 % 297 M
Part R (EUR) LU1103212103 141,61 EUR 13/08/2019 3,35 % 21/01/2009 2,25 % -5,32 % -6,05 % -2,47 % 5,02 % 297 M
EdR Fund Europe Synergy
Part A (EUR) LU1102959951 149,16 EUR 13/08/2019 3,20 % 05/12/2006 6,07 % -8,64 % 1,37 % 13,24 % 11,33 % 220 M
Part A (USD) LU1102960371 130,82 USD 13/08/2019 2,93 % 30/04/2010 3,81 % -10,46 % 1,47 % -5,31 % 13,29 % 220 M
Part B (EUR) LU1102946461 122,60 EUR 13/08/2019 4,41 % 15/07/2011 6,04 % -8,67 % 1,23 % 12,96 % 11,34 % 220 M
Part CR (EUR) LU1781815052 93,47 EUR 13/08/2019 -4,84 % 03/04/2018 6,24 % -8,40 % 220 M
Part I (EUR) LU1102947196 184,18 EUR 13/08/2019 3,21 % 11/05/2007 6,72 % -7,73 % 4,22 % 18,43 % 11,32 % 220 M
Part J (EUR) LU1102947519 129,46 EUR 13/08/2019 5,47 % 15/07/2011 6,66 % -7,78 % 4,32 % 18,46 % 11,32 % 220 M
Part K (EUR) LU1102947949 184,68 EUR 13/08/2019 6,65 % 03/02/2010 6,65 % -7,84 % 4,07 % 18,45 % 11,40 % 220 M
Part N (EUR) LU1161527624 117,92 EUR 13/08/2019 3,52 % 06/11/2014 6,85 % -7,54 % 5,16 % 11,40 % 220 M
Part O (EUR) LU1161527384 102,39 EUR 13/08/2019 3,23 % 29/03/2016 7,24 % -7,02 % 6,43 % 11,41 % 220 M
Part R (EUR) LU1102948327 212,86 EUR 13/08/2019 7,47 % 16/02/2009 5,81 % -9,00 % 0,16 % 11,03 % 11,33 % 220 M
Part R (USD) LU1102948673 110,67 USD 13/08/2019 1,26 % 15/07/2011 3,56 % -10,81 % 0,36 % -7,05 % 13,29 % 220 M
EdR Fund Floating Rate Credit
Part A (EUR) LU1082946473 147,32 EUR 13/08/2019 1,90 % 07/01/1999 3,97 % 1,09 % -0,86 % 1,98 % 2,55 % 94 M
Part A (USD) LU1082643062 103,08 USD 13/08/2019 09/11/2018 5,34 % 94 M
Part B (EUR) LU1082946556 90,81 EUR 13/08/2019 1,58 % 21/01/2003 3,96 % 1,09 % -0,87 % 2,00 % 2,55 % 94 M
Part CR (EUR) LU1781814832 99,89 EUR 13/08/2019 -0,08 % 03/04/2018 4,03 % 1,20 % 94 M