Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (16/02/2018)
117,53 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011882281–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011882281–
Benjamine NICKLAUS
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
117,53 USD
Evolution de la VL (16/02/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/02/2018)
117,53 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index au travers d'un portefeuille exposé à des titres de nature obligataire émis principalement par des institutions financières internationales.

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Commentaire 31/01/2018

Le mois de janvier a été marqué par une violente tension sur les taux des pays core. Le mouvement, initié mi-décembre, a impacté toutes les maturités des courbes de taux allemande et américaine. Les taux 10 ans ont sous-performé, remontant de 27 bp en Allemagne et de 30 bp aux Etats-Unis. La croissance économique globale est toujours forte. Les marchés obligataires ont donc revu à la hausse les anticipations d'inflation, en particulier aux Etats-Unis, et surtout commencent à envisager pour les prochains trimestres des hausses de taux directeurs y compris en Europe. Les obligations subordonnées financières ont démarré l'année sur une performance soutenue, notamment tirée par le segment des CoCos. Les émissions périphériques (Espagne et Italie) ont connu des resserrements marqués sur le mois de janvier. Monte Paschi puis IKB ont rouvert le marché primaire subordonné par des T2 en EUR. Raiffeisen a émis un second AT1 de 500mEUR de coupon 4.5%. Belfius a émis son AT1 inaugural pour 500mEUR de coupon 3.625%. Coté assurance, Crédit Agricole Assurances a émis un nouveau T2 avec une première date de call en 2028 et de coupon 2.625%.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance BH-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,11 %

-0,37 %

0,11 %

-0,37 %

1 an

10,08 %

2,72 %

10,08 %

2,72 %

3 ans

16,34 %

6,26 %

5,17 %

2,04 %

Depuis création

17,53 %

10,49 %

4,48 %

2,74 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (BH-USD)

Indice de référence

0,11 %

-0,37 %

10,08 %

2,72 %

16,34 %

6,26 %

17,53 %

10,49 %

Annualisée

Part (BH-USD)

Indice de référence

10,08 %

2,72 %

5,17 %

2,04 %

4,48 %

2,74 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référence
1 an*2,85 %1,71 %2,47 %0,51 %3,20 %1,30 %
3 ans*4,81 %2,32 %3,55 %0,71 %0,93 %0,73 %
Max drawdownAlphaBeta
Part BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référence
1 an*-1,14 %0,15 %0,84 %
3 ans*-8,34 %0,19 %1,47 %
Gain mensuel max Depuis création3,26 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,99 %
Part BH-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,85 % 4,81 % 1,71 % 2,32 %
Tracking Error 2,47 % 3,55 %
Ratio de Sharpe 1,30 % 0,73 %
Alpha 0,15 % 0,19 %
Coefficient de corrélation 0,51 % 0,71 %
Ratio d’information 3,20 % 0,93 %
Perte mensuelle max -2,99 %
Gain mensuel max 3,26 %
Max drawdown -1,14 % -8,34 %
Beta 0,84 % 1,47 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
10/03/2008
Date de Création (Part)
11/06/2014
Forme juridique
FCP
Indice de référence
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011882281
Actif net (fonds)
2 071 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,200 %
Frais de gestion appliqués
1,200 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
20,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.