Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (30/11/2018)
102,71 CHF
Roger  GUERRA–LU0292601506–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0292601506–
Jérôme TROTIGNON
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
102,71 CHF
Evolution de la VL (30/11/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (30/11/2018)
102,71 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/10/2018

Les actions globales ont connu en octobre leurs plus mauvais mois depuis mai 2012 (-7.3%), portant la performance de l'indice MSCI World a -2.3% sur l'année. Les actions immobilières ont surperformé les actions globales durant le mois (-3.7%). Les Etats-Unis (-2.5%), l'Europe (-3.2% en monnaie locale) et l'Asie (-5.1% en monnaie locale) ont tous terminé en territoire négatif.Aux Etats-Unis, malgré le sentiment de panique général sur les marchés, les actions immobilières ont été positivement influencées par des résultats meilleurs que prévu, notamment dans le secteur du commerce de détail et du self-storage. Les datas centers ont déçu, tandis que la santé et le net lease ont surperformé.En Europe, les signes de dégradation de l'économie, soulignés par le PMI, ont touché pratiquement toutes les régions et particulièrement le Royaume-Uni. Toutefois, une livre sterling plus forte et des attentes positives sur le Brexit ont aidé à la performance. Globalement, les tendances constatées tout au long de l'année, à savoir une surperformance de l'immobilier industriel et résidentiel, ont continué durant le mois.L'immobilier asiatique continue de souffrir du désendettement et des répercussions des tensions commerciales, et ce malgré des signes plus prononcés d'un assouplissement monétaire en Chine. Les développeurs asiatiques plus sensibles à l'économie ont ainsi sous-performé. Les REITs japonais et australiens les plus défensifs se sont toutefois mieux défendus.Prifund Alpha Property Securities termine le mois au-dessus de l'indice, jouant son rôle défensif, aidé principalement par un gérant diversifié et un gérant européen alternatif market neutre. Aucun changement au niveau du portefeuille n'est à signaler sur le mois.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (30/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-CHF Cumulée Annualisée

-2,18 %

34,57 %

1,67 %

13,28 %

3,19 %

9,27 %

Depuis création

2,03 %

13,84 %

0,17 %

1,12 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (J-CHF)

Indice de marché

2,03 %

13,84 %

Annualisée

Part (J-CHF)

Indice de marché

-2,18 %

34,57 %

1,67 %

13,28 %

3,19 %

9,27 %

0,17 %

1,12 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*11,63 %81,50 %55,23 %0,50 %-0,67 %0,43 %
3 ans*5,78 %24,82 %16,72 %0,48 %-0,69 %0,56 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*-4,45 %-0,36 %0,07 %
3 ans*-6,08 %0,01 %0,11 %
Gain mensuel max Depuis création3,46 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,04 %
Part J-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,63 % 5,78 % 81,50 % 24,82 %
Tracking Error 55,23 % 16,72 %
Ratio de Sharpe 0,43 % 0,56 %
Alpha -0,36 % 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,50 % 0,48 %
Ratio d’information -0,67 % -0,69 %
Perte mensuelle max -10,04 %
Gain mensuel max 3,46 %
Max drawdown -4,45 % -6,08 %
Beta 0,07 % 0,11 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
30/04/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Minimum d'investissement
1000000.00 CHF EQ EUR
Code ISIN
LU0292601506
Actif net (fonds)
73 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.