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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/05/2018)
104,31 CHF
Roger  GUERRA–LU0292601506–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0292601506–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
104,31 CHF
Evolution de la VL (31/05/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/05/2018)
104,31 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 30/04/2018

Les marchés actions globales ont repris des couleurs en avril (+1.3%), après deux mois consécutifs de baisse, portés principalement par l'Europe (+4.6%), tandis que les Etats-Unis (+0.3%) et l'Asie (-0.6%) ont terminé derrière.La hausse du prix des matières premières, les perspectives d'inflations et les données économiques favorables ont porté les rendements obligataires à la hausse.Les tensions commerciales et les résultats globalement décevants du secteur technologique ont pesé sur la performance des marchés dans leur ensemble et on conduit en fin de moi à une rotation sectorielle favorable aux secteurs défensifs tels que les REITs.Ainsi, les actions immobilières ont une nouvelle fois surperformé les actions globales (+2.0%).Les développeurs japonais ont poussé les actions immobilières asiatiques à la hausse (+3.1% en Dollar), aidés par un yen plus faible. L'Australie a également rebondi après un premier trimestre bien terne (+2.8%), alors que les propriétaires de commerce de détail à Hong-Kong ont particulièrement performé (+8.0%).Les actions immobilières européennes ont également terminé en hausse (+2.5% en Dollar, +3.8 en Euro), portés par des chiffres économiques robustes sur le continent ainsi que des activités de fusions et acquisitions. L'ensemble des secteurs immobiliers américains ont terminé dans le vert (+1.3%), à l'image des biens immobiliers divers (+4.9%), industriels (+4.7%) et les hôtels (+4.0%). A l'inverse, le résidentiel (+0.6%), la santé (+0.4%) et le commerce de détail (+0.1%) ont été les moins performants. Prifund Alpha Property Securities termine en territoire positif et continue de surperformer l'indice actions immobilières globales sur l'année. Les fonds immobiliers globaux et européens ont particulièrement aidés à la bonne tenue du fonds sur le mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,54 %

33,68 %

-1,54 %

33,68 %

1 an

2,25 %

39,31 %

2,25 %

39,31 %

3 ans

4,59 %

40,42 %

1,50 %

11,97 %

5 ans

18,66 %

52,10 %

3,48 %

8,74 %

Depuis création

3,62 %

14,16 %

0,32 %

1,20 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-CHF)

Indice de marché

-1,54 %

33,68 %

2,25 %

39,31 %

4,59 %

40,42 %

18,66 %

52,10 %

3,62 %

14,16 %

Annualisée

Part (J-CHF)

Indice de marché

2,25 %

39,31 %

1,50 %

11,97 %

3,48 %

8,74 %

0,32 %

1,20 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*9,86 %83,57 %57,51 %0,46 %-0,64 %0,48 %
3 ans*6,16 %25,34 %17,00 %0,51 %-0,62 %0,50 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*-3,76 %0,01 %0,05 %
3 ans*-6,08 %0,12 %
Gain mensuel max Depuis création3,46 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,04 %
Part J-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,86 % 6,16 % 83,57 % 25,34 %
Tracking Error 57,51 % 17,00 %
Ratio de Sharpe 0,48 % 0,50 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,46 % 0,51 %
Ratio d’information -0,64 % -0,62 %
Perte mensuelle max -10,04 %
Gain mensuel max 3,46 %
Max drawdown -3,76 % -6,08 %
Beta 0,05 % 0,12 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
30/04/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Minimum d'investissement
1000000.00 CHF EQ EUR
Code ISIN
LU0292601506
Actif net (fonds)
73 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.