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EdR Prifund Alpha Property Securities Immobilier indirect

Immobilier indirect
Evolution de la VL (31/01/2018)
105,85 CHF
Roger  GUERRA–LU0292601506–
Roger GUERRA
Alexandre WIECZOREK–LU0292601506–
Alexandre WIECZOREK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
105,85 CHF
Evolution de la VL (31/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (31/01/2018)
105,85 CHF
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Roger GUERRA  
Alexandre WIECZOREK  
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à long terme, une croissance optimale du capital investi par le biais d'un portefeuille diversifié composé de valeurs mobilières du secteur immobilier ou liées au secteur immobilier à l'échelle mondiale et plus particulièrement en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

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Commentaire 31/12/2017

Les marchés actions mondiaux ont continué leur progression pour le dernier mois de l'année (+1.4%), enregistrant un quatorzième mois de hausse consécutive et portant la hausse en 2017 à +22.4%. Les actions immobilières globales ont également terminé en hausse (+1.3%), soit +10.4% sur l'exercice 2017. L'ensemble des régions ont terminé en territoire positif.L'immobilier britannique a été particulièrement performant (+8%), boosté par les négociations sur un soft Brexit.Les activités de fusions et acquisitions ont également été globalement favorable à l'immobilier européen (+4.1%).En Asie (+1.5%), les marchés les plus exposés à la croissance ont été les plus performants, à l'image de Singapour (+3.0%) et Hong Kong (+2.6%). Le secteur retail australien (+6.7%) a été particulièrement en verve, soutenu par l'optimisme de l'offre d'Unibail sur Westfield ainsi que des valorisations attractives.L'immobilier américain a terminé relativement inchangé sur le mois (+0.3%). Le commerce de détail (+3.7%), les bureaux (1.5%) et hôtels (+0.8%) ont terminés en hausse tandis que l'immobilier de santé (-2.9%), industriel (-2.7%) et résidentiel (-1.4%) ont été plus à la peine. L'économie américaine, à l'image des chiffres sur la croissance des emplois ou l'amélioration du PIB, montre des signes de bonne santé favorables à l'immobilier.Prifund Alpha Property Securities termine en ligne avec l'indice actions immobilières globales sur le mois, particulièrement soutenu par les fonds européens et globaux. Nous avons renforcé notre allocation à un gérant Asie en début de mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (31/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,08 %

-0,12 %

-0,08 %

-0,12 %

1 an

5,78 %

6,60 %

5,78 %

6,60 %

3 ans

8,07 %

-0,07 %

2,62 %

-0,02 %

5 ans

22,66 %

14,44 %

4,17 %

2,73 %

Depuis création

5,15 %

-14,71 %

0,47 %

-1,47 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-CHF)

Indice de marché

-0,08 %

-0,12 %

5,78 %

6,60 %

8,07 %

-0,07 %

22,66 %

14,44 %

5,15 %

-14,71 %

Annualisée

Part (J-CHF)

Indice de marché

5,78 %

6,60 %

2,62 %

-0,02 %

4,17 %

2,73 %

0,47 %

-1,47 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*6,97 %9,96 %4,13 %0,94 %-0,20 %0,74 %
3 ans*5,77 %10,67 %6,27 %0,86 %0,42 %0,07 %
Max drawdownAlphaBeta
Part J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marchéPart J-CHFIndice de marché
1 an*-1,69 %0,12 %0,66 %
3 ans*-6,39 %0,21 %0,47 %
Gain mensuel max Depuis création3,46 %
Perte mensuelle max Depuis création-10,04 %
Part J-CHF
Indice de marché
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 6,97 % 5,77 % 9,96 % 10,67 %
Tracking Error 4,13 % 6,27 %
Ratio de Sharpe 0,74 % 0,07 %
Alpha 0,12 % 0,21 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,86 %
Ratio d’information -0,20 % 0,42 %
Perte mensuelle max -10,04 %
Gain mensuel max 3,46 %
Max drawdown -1,69 % -6,39 %
Beta 0,66 % 0,47 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/02/2006
Date de Création (Part)
30/04/2007
Forme juridique
SICAV
Indice de marché
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Officielle Mensuelle / Technique Mercredi
Minimum d'investissement
1000000.00 CHF EQ EUR
Code ISIN
LU0292601506
Actif net (fonds)
69 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
AIFM
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Commission de souscription
5,00 % max
Commission de rachat
3,00 % max
Commission de surperformance
5,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.