Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Credit Very Short Term Monétaire

Monétaire
Evolution de la VL (14/11/2018)
126,28 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010027623–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
126,28 EUR
Evolution de la VL (14/11/2018)
1
1234567
Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/11/2018)
126,28 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à l'EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/10/2018

Les taux directeurs de la BCE sont restés inchangés en octobre : le taux Refi à 0%, le taux de la facilité de dépôt à -0.40% et le taux marginal à 0.25%. L'Eonia et l'Euribor 3 mois sont inchangés, respectivement à -0.36% et -0.32% en fin de mois. Les négociations budgétaires en Italie ont à nouveau été la principale source de volatilité en octobre. La Commission européenne a rejeté le projet proposé par le gouvernement italien, au motif qu'il ne satisfaisait pas les recommandations du Conseil du pacte de stabilité et de croissance. Suite à ce rejet, les spreads obligataires italiens ont atteint des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis le mois de mai de cette année. En fin de mois, les rendements des obligations souveraines se sont stabilités, grâce au maintien par S&P de la notation à BBB de la dette souveraine de l'Italie. Le newsflow italien a entrainé un net regain d'aversion au risque, qui s'est traduit par la baisse des rendements d'Etat allemand et des swaps de taux, et par un écartement marqué des spreads de crédit.Dans ce contexte, le portefeuille affiche une performance nette annualisée de -0.33% sur le mois. Nous privilégions les investissements sur des TCN de maturité 1 an, ainsi que sur des titres obligataires courts (entre 6 mois et 1 an) à taux fixes. Le mouvement d'écartement des spreads de crédit et la faiblesse des primes de terme pour certains émetteurs nous confortent dans une stratégie prudente en terme de vie moyenne.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/11/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée

-0,39 %

-0,36 %

-0,19 %

-0,34 %

-0,09 %

-0,20 %

Depuis création

165,07 %

215,64 %

3,17 %

3,75 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

165,07 %

215,64 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

-0,39 %

-0,36 %

-0,19 %

-0,34 %

-0,09 %

-0,20 %

3,17 %

3,75 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationMax drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*0,03 %0,16 %-0,40 %
3 ans*0,07 %0,02 %0,48 %-0,59 %0,05 %2,21 %
Gain mensuel max Depuis création1,26 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,94 %
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,03 % 0,07 % 0,02 %
Tracking Error
Alpha 0,05 %
Coefficient de corrélation 0,16 % 0,48 %
Perte mensuelle max -5,94 %
Gain mensuel max 1,26 %
Max drawdown -0,40 % -0,59 %
Beta 2,21 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
20/08/1987
Date de Création (Part)
20/08/1987
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010027623
Actif net (fonds)
1 032 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Amundi Asset Management
Pays de domiciliation
France
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
0,40 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.