Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Monétaire

Monétaire
Evolution de la VL (16/05/2018)
147,20 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010672055–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
147,20 EUR
Evolution de la VL (16/05/2018)
1
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
147,20 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à l'EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

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Commentaire 30/04/2018

Les taux directeurs de la BCE sont restés inchangés en avril : le taux Refi à 0%, le taux de la facilité de dépôt à -0.40% et le taux marginal à 0.25%. L'Eonia s'est inscrit fin avril à -0.36%, l'Euribor 3 mois est resté inchangé à -0.328%. L'aversion au risque a sensiblement diminué en avril, permettant aux taux souverains allemands de remonter assez nettement jusqu'à la réunion de la BCE. Le discours prudent et plutôt dovish de Mario Draghi le 26 avril a ensuite entrainé un mouvement marqué de baisse des taux. Le 10 ans allemand est ainsi passé sur le mois de 0.50% fin mars à 0.65% le 25 avril avant de revenir à 0.55% fin avril. Dans le même temps les indices crédit ont retracé en début de mois une partie du chemin perdu en mars. L'offre sur le marché primaire a été soutenue, mais a été facilement absorbée par les investisseurs, et ce en dépit d'achats nettement en retrait de la part de la BCE dans le cadre du CSPP : celle-ci n'a acheté en avril que 3 milliards € de titres contre 5 à 6 milliards par mois depuis début 2018. Toutefois sur la partie courte de la courbe (< 2 ans), les spreads de crédit sont restés relativement stables.Dans ce contexte, le portefeuille affiche une performance nette annualisée de -0.36%. Nous avons poursuivi nos investissements essentiellement sur le marché des TCN. Ceux-ci représentent désormais le tiers du portefeuille. Compte tenu du mouvement observé sur les taux, les couvertures swaps ont contribué positivement à la performance.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,16 %

-0,14 %

-0,16 %

-0,14 %

1 an

-0,32 %

-0,36 %

-0,32 %

-0,36 %

3 ans

-0,36 %

-0,90 %

-0,12 %

-0,30 %

5 ans

-0,24 %

-0,76 %

-0,05 %

-0,15 %

Depuis création

1,43 %

2,07 %

0,15 %

0,21 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,16 %

-0,14 %

-0,32 %

-0,36 %

-0,36 %

-0,90 %

-0,24 %

-0,76 %

1,43 %

2,07 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,32 %

-0,36 %

-0,12 %

-0,30 %

-0,05 %

-0,15 %

0,15 %

0,21 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationMax drawdownAlphaBeta
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*0,03 %0,18 %-0,30 %
3 ans*0,07 %0,03 %0,38 %-0,37 %0,01 %0,92 %
Gain mensuel max Depuis création0,24 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,05 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,03 % 0,07 % 0,03 %
Tracking Error
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,18 % 0,38 %
Perte mensuelle max -0,05 %
Gain mensuel max 0,24 %
Max drawdown -0,30 % -0,37 %
Beta 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
20/08/1987
Date de Création (Part)
27/10/2008
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010672055
Actif net (fonds)
1 053 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Amundi Asset Management
Pays de domiciliation
France
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
0,40 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.