Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Monétaire

Monétaire
Evolution de la VL (19/01/2018)
148,36 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0010672055–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
148,36 EUR
Evolution de la VL (19/01/2018)
1
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Profil de risque
et de rendement
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/01/2018)
148,36 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à l'EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

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Commentaire 29/12/2017

Les taux directeurs de la BCE sont restés inchangés en décembre : le taux Refi à 0%, le taux de la facilité de dépôt à -0.40% et le taux marginal à 0.25%. L'Eonia s'est inscrit fin décembre à -0.346%, loin du pic de -0.24% atteint fin novembre. L'Euribor 3 mois est resté quasi inchangé à -0.325%. Le contexte macroéconomique toujours porteur en Zone Euro a incité la BCE à livrer des prévisions à la hausse, aussi bien sur la croissance (2.3% en 2018) que sur l'inflation (remontée progressive pour atteindre 1.7% en 2020). Ce bon momemtum économique allié à la perspective de Banques Centrales moins accommodantes dans les mois à venir a conduit les taux en légère hausse. Ainsi, le 2 ans allemand termine l'année à -0.62% (+6bp sur le mois) et le 10 ans à 0.44% (+5bp sur le mois), contre respectivement -0.82% et 0.18% fin 2016. La rumeur selon laquelle les élections italiennes pourraient se tenir dès le 4 mars a entraîné un écartement des taux, le 2 ans terminant l'année à -0.28%. A contrario, les élections en Catalogne gagnées en nombre de sièges par les indépendantistes (qui n'arrivent cependant pas à obtenir la majorité des suffrages) n'ont pas affecté significativement la prime de risque espagnole.Le swap Eonia 1 an s'est inscrit en légère hausse sur le mois, passant de -0.34% à -0.33%. La hausse a été plus marquée sur la maturité 2 ans, le swap passant de -0.29% à -0.25% en fin de mois. Dans cet environnement, la performance du portefeuille sur le mois a été de -0.29% annualisé. Les couvertures de swap de taux ont permis de compenser partiellement la contreperformance des titres à taux fixes. Nous avons poursuivi nos investissements principalement sur le marché des TCN, faute d'opportunités sur le marché obligataire. Les TCN représentent près de 30% du portefeuille. Nous avons également investi une partie des liquidités en dépôts à terme Edmond de Rothschild. Cette classe d'actif représente environ 5% du portefeuille

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,01 %

-0,02 %

-0,01 %

-0,02 %

1 an

-0,23 %

-0,36 %

-0,23 %

-0,36 %

3 ans

-0,22 %

-0,80 %

-0,07 %

-0,27 %

5 ans

-0,08 %

-0,62 %

-0,02 %

-0,12 %

Depuis création

1,58 %

2,19 %

0,17 %

0,24 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,01 %

-0,02 %

-0,23 %

-0,36 %

-0,22 %

-0,80 %

-0,08 %

-0,62 %

1,58 %

2,19 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

-0,23 %

-0,36 %

-0,07 %

-0,27 %

-0,02 %

-0,12 %

0,17 %

0,24 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationMax drawdownAlphaBeta
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*0,04 %-0,05 %-0,22 %
3 ans*0,06 %0,03 %0,31 %-0,23 %0,01 %0,53 %
Gain mensuel max Depuis création0,24 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,05 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,04 % 0,06 % 0,03 %
Tracking Error
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation -0,05 % 0,31 %
Perte mensuelle max -0,05 %
Gain mensuel max 0,24 %
Max drawdown -0,22 % -0,23 %
Beta 0,53 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
20/08/1987
Date de Création (Part)
27/10/2008
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010672055
Actif net (fonds)
1 181 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Amundi Asset Management
Pays de domiciliation
France
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
0,40 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.