Edmond de Rothschild

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EdR Credit Very Short Term Monétaire

Monétaire
Evolution de la VL (07/12/2017)
100 460,04 EUR
Nathalie  COFFRE (Amundi Asset Management)–FR0011031392–
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
< 3 mois
100 460,04 EUR
Evolution de la VL (07/12/2017)
1
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Profil de risque
et de rendement
< 3 mois
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
100 460,04 EUR
Profil de risque
et de rendement
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Horizon de placement
< 3 mois
Nathalie COFFRE (Amundi Asset Management)  
 
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à l'EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée.En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle.

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Commentaire 30/11/2017

Les taux directeurs de la BCE sont restés inchangés en novembre : le taux Refi à 0%, le taux de la facilité de dépôt à -0.40% et le taux marginal à 0.25%. L'Eonia s'est inscrit en nette hausse en fin de mois, fixant à -0.24% le 30 novembre, tandis que l'Euribor 3 mois restait inchangé à -0.33%. Ce pic de l'Eonia semble être lié à quelques transactions interbancaires effectuées à des niveaux élevés dans un contexte de faibles volumes échangés. En novembre, les indices PMI ont atteint leur plus haut niveau depuis plusieurs années, confirmant la solidité de la reprise en zone euro, tandis que le marché du crédit s'est stabilisé après le rally qui a suivi l'annonce en octobre de l'extension du programme QE. Le 2 ans italien est passé sur le mois de -0.20% à -0.30%. Le 2 ans espagnol est lui resté relativement stable, autour de -0.30%. Le swap Eonia 1 an s'est inscrit en hausse légère mais constante sur le mois. La hausse a été plus marquée sur la maturité 2 ans, le swap passant de -0.32% à -0.29% en fin de mois. Dans cet environnement, la performance du portefeuille sur le mois a été de -0.20% annualisé. Les couvertures de swap de taux ont contribué positivement à la performance alors que les titres fixes et flotteurs ont affiché une contribution négative. Nous avons poursuivi nos investissements principalement sur le marché des TCN, faute d'opportunités sur le marché obligataire.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

-0,18 %

-0,34 %

-0,18 %

-0,34 %

1 an

-0,17 %

-0,36 %

-0,17 %

-0,36 %

3 ans

-0,13 %

-0,77 %

-0,04 %

-0,26 %

5 ans

0,03 %

-0,57 %

0,01 %

-0,11 %

Depuis création

0,46 %

0,16 %

0,07 %

0,02 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-0,18 %

-0,34 %

-0,17 %

-0,36 %

-0,13 %

-0,77 %

0,03 %

-0,57 %

0,46 %

0,16 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-0,17 %

-0,36 %

-0,04 %

-0,26 %

0,01 %

-0,11 %

0,07 %

0,02 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéCoefficient de corrélationMax drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*0,03 %0,21 %-0,18 %
3 ans*0,06 %0,04 %0,32 %-0,18 %0,01 %0,49 %
Gain mensuel max Depuis création0,08 %
Perte mensuelle max Depuis création-0,05 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 0,03 % 0,06 % 0,04 %
Tracking Error
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,21 % 0,32 %
Perte mensuelle max -0,05 %
Gain mensuel max 0,08 %
Max drawdown -0,18 % -0,18 %
Beta 0,49 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
20/08/1987
Date de Création (Part)
13/06/2011
Forme juridique
FCP
Indice de référence
EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation et/ou Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0011031392
Actif net (fonds)
1 131 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Société de gestion déléguée
Amundi Asset Management
Pays de domiciliation
France
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
0,40 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.