Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (14/06/2018)
102,72 EUR
Emmanuel  PAINCHAULT–FR0013293495–
Emmanuel PAINCHAULT
Pierre PEDROSA–FR0013293495–
Pierre PEDROSA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
5 ans
102,72 EUR
Evolution de la VL (14/06/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/06/2018)
102,72 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
5 ans
Emmanuel PAINCHAULT  
Pierre PEDROSA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, le MSCI World (NR) USD, en investissant sur les marchés actions internationaux par la sélection de sociétés liées à l'évolutionprogressive du mix énergétique. Ce fonds thématique ne se limitera pas exclusivement au secteur de l'énergie et pourra investir dans des sociétés relevant des trois piliers d'investissement identifiés par la société de gestion : les ressources nécessaires à cette évolution, les technologies pour la mettre en oeuvre et les solutions clés en main pour l'utilisateur.

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Commentaire 31/05/2018

La performance des marchés actions internationaux en mai (+4,0% pour le MSCI World en EUR) est principalement liée aux mouvements de devise, à savoir la hausse du dollar. En USD, la performance n'est que de +0,3%, et variable selon les régions : US + 2,2%, Europe -4,2%, émergent -3,8%, en USD. Le marché restant prudent face au contexte géopolitique (Guerre commerciale et protectionnisme, renouvellement des sanctions américaines contre l'Iran, et instabilité politique en Italie) ainsi que le ralentissement de la croissance notamment en zone Euro. Le pétrole a continué sa progression en mai, pour toucher le seuil psychologique des 80$ (Brent), alimenté par l'environnement géopolitique (Iran, Venezuela), ainsi qu'à une poursuite de l'amélioration des fondamentaux qui se traduit par une baisse marquée des stocks OCDE. A noter l'introduction en bourse de Contemporary Amperex Technology (CATL) sur le marché de Shenzhen. CATL est le plus gros fabriquant de batterie au monde, devant les coréens (SDI et LG Chem) et Panasonic. Le book a été sur-souscrit 1067 fois ! Le fonds a enregistré une performance de +5,6% en mai surperformant son indice de référence. Les meilleurs contributeurs à la performance sont Infineon ainsi que le secteur eMateriaux, en particulier notre exposition cuivre (First Quantum, Ivanhoe Mines). Les plus mauvais contributeurs sont LG Chem, qui a été impacté par la hausse du pétrole ainsi que VW. Le secteur Auto, et en particulier les constructeurs premium allemands, a été très volatile en mai. Le secteur a été positivement impacté par l'annonce de la chine de baisser ses droits à l'importation sur l'auto à 15% (contre 25%) alors que dans le même temps l'administration Trump envisage la mise en place de droits de douane pour les importations autos à 25% contre 2,5% aujourd'hui. Nous avons introduit Nemaska Lithium, qui développe un des plus gros projets au monde de spodumène (lithium) au Quebec, et qui vient de compléter son financement pour 1,1MdC$, dé-risquant ainsi le projet. Nous avons également introduit Spie qui devrait bénéficier du déploiement des infrastructures (réseau, bornes de recharge) lié au véhicule électrique, et Occidental Petroleum, un de meilleurs producteur dans le Permian.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée

Depuis création

2,72 %

4,94 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

2,72 %

4,94 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
21/12/2017
Date de Création (Part)
21/12/2017
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0013293495
Actif net (fonds)
23 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.