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Evolution de la VL (13/06/2019)
101,86 EUR
Michael NIZARD–FR0013219300–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013219300–
Thomas IGNACZAK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
101,86 EUR
Evolution de la VL (13/06/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/06/2019)
101,86 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le fonds a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer partiellement à l'évolution des marchés actions européens, tout en mettant en place sur les marchés à terme une couverture permanente totale ou partielle contre le risque actions en fonction des anticipations du gérant.

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Commentaire 31/05/2019

Le début du mois a semblé apporter quelques signes d'amélioration des perspectives de croissance mondiale avec l'accélération du PIB américain au Q1 (à 3,2%), la dynamique de l'emploi toujours forte et l'économie chinoise montrant des signes de stabilisation. Cependant, la faiblesse de l'environnement économique en Europe et la brutale aggravation des tensions sino-américaines, non-anticipée par les investisseurs, a entraîné un retour de l'aversion pour le risque. Ainsi, les actions ont baissé partout sur le mois, mais la correction a été plus prononcée aux Etats-Unis, notamment sur la dernière semaine avec une forte correction des valeurs technologiques. D'un point de vue sectoriel, les secteurs les plus défensifs que sont la santé, la consommation de base ont mieux résisté alors que l'automobile, la technologie et les valeurs financières ont plus souffert. Sur la période, cette aversion au risque a profité aux taux avec une forte baisse des taux d'emprunt d'Etat tant européens qu'américains.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/06/2019)
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Performance NC-EUR Cumulée Annualisée

–

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-7,84 %

0,60 %

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Depuis création

1,86 %

7,53 %

0,74 %

2,95 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (NC-EUR)

Indice de référence

–

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1,86 %

7,53 %

Annualisée

Part (NC-EUR)

Indice de référence

 –

-7,84 %

0,60 %

–

–

–

–

0,74 %

2,95 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référence
1 an*8,96 %6,81 %4,04 %–0,90 %–-2,10 %–-0,08 %–
3 ans*––––––––––
Max drawdownAlphaBeta
Part NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référencePart NC-EURIndice de référence
1 an*-15,34 %–-0,17 %–1,19 %–
3 ans*––––––
Gain mensuel max Depuis création4,32 %
Perte mensuelle max Depuis création-7,84 %
Part NC-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,96 % – 6,81 % –
Tracking Error 4,04 % – – –
Ratio de Sharpe -0,08 % – – –
Alpha -0,17 % – – –
Coefficient de corrélation 0,90 % – – –
Ratio d’information -2,10 % – – –
Perte mensuelle max -7,84 % –
Gain mensuel max 4,32 % –
Max drawdown -15,34 % – – –
Beta 1,19 % – – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/12/2015
Date de Création (Part)
15/12/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
FR0013219300
Actif net (fonds)
449 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.