Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (11/10/2018)
103,62 EUR
Michael NIZARD–FR0013219300–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013219300–
Thomas IGNACZAK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
103,62 EUR
Evolution de la VL (11/10/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/10/2018)
103,62 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le fonds a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer partiellement à l'évolution des marchés actions européens, tout en mettant en place sur les marchés à terme une couverture permanente totale ou partielle contre le risque actions en fonction des anticipations du gérant.

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Commentaire 28/09/2018

Le mois s'achève sur une note plutôt contrastée.Sur la croissance mondiale, les données restent vigoureuse aux Etats-Unis et dans une moindre mesure dans les pays de la zone euro, celles-ci étant portées par la croissance domestique.Mais la croissance mondiale s'avère moins généralisée que par le passé.Sur la politique monétaire, le Fédérale Réserve a poursuivi sa feuille de route avec un resserrement à la fois graduel et assumé, ce qui a porté les taux à 10 ans en direction de 3%.Sur le volet politique, la programmation budgétaire du gouvernement italien a ravivé les craintes des investisseurs, avec en corollaire une nette tension des marges de crédit de la dette souveraine.En somme, le marché européen progresse légèrement. Les fondamentaux des marchés restent positifs avec une croissance attendue des résultats qui se maintient autour de 10%.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/10/2018)
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Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change
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Performance TC-EUR Cumulée Annualisée

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-3,82 %

-2,88 %

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Depuis création

3,62 %

2,90 %

1,97 %

1,58 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (TC-EUR)

Indice de référence

–

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3,62 %

2,90 %

Annualisée

Part (TC-EUR)

Indice de référence

 –

-3,82 %

-2,88 %

–

–

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–

1,97 %

1,58 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référence
1 an*8,19 %6,33 %3,71 %–0,90 %–0,10 %–0,18 %–
3 ans*––––––––––
Max drawdownAlphaBeta
Part TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référence
1 an*-4,35 %–0,01 %–1,16 %–
3 ans*––––––
Gain mensuel max Depuis création3,86 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,15 %
Part TC-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,19 % – 6,33 % –
Tracking Error 3,71 % – – –
Ratio de Sharpe 0,18 % – – –
Alpha 0,01 % – – –
Coefficient de corrélation 0,90 % – – –
Ratio d’information 0,10 % – – –
Perte mensuelle max -3,15 % –
Gain mensuel max 3,86 % –
Max drawdown -4,35 % – – –
Beta 1,16 % – – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/12/2015
Date de Création (Part)
15/12/2016
Forme juridique
FCP
Indice de référence
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
FR0013219300
Actif net (fonds)
436 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,900 %
Frais de gestion appliqués
0,900 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.