Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (18/07/2018)
108,90 EUR
Michael NIZARD–FR0013219300–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013219300–
Thomas IGNACZAK
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
108,90 EUR
Evolution de la VL (18/07/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/07/2018)
108,90 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

Le fonds a pour objectif, sur son horizon de placement recommandé, de participer partiellement à l'évolution des marchés actions européens, tout en mettant en place sur les marchés à terme une couverture permanente totale ou partielle contre le risque actions en fonction des anticipations du gérant.

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Commentaire 29/06/2018

Le mois de juin a été contrasté : Le début a été favorablement marqué par le discours des différentes Banques Centrales qui se sont évertuées à donner de la visibilité aux marchés en indiquant quelle serait leur politique à horizon 12 mois. Mais le passage de la parole aux actes par Monsieur Trump a occulté les nouvelles positives sur l'économie mondiale et fait brutalement remonter le niveau d'aversion au risque. Jusqu'à présent les prévisions de résultats des entreprises ne sont pas remises en cause car il est encore difficile de mesurer l'impact réel qu'auront ces perturbations dans les relations internationales. Sur le mois, les actions européennes ont eu une performance légèrement négative. D'un point de vue sectoriel, les valeurs de l'automobile ont le plus souffert en raison des risques protectionnistes et les valeurs plus défensives (utilities, alimentaire, santé) se sont mieux comportées. Cela se retrouve dans les performances des pays : l'indice allemand baisse plus sur le mois que les autres pays européens.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/07/2018)
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Performance TC-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

2,40 %

0,80 %

2,40 %

0,80 %

1 an

0,63 %

2,18 %

0,63 %

2,18 %

–

–

–

–

–

–

–

–

Depuis création

8,90 %

6,81 %

5,51 %

4,23 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (TC-EUR)

Indice de référence

2,40 %

0,80 %

0,63 %

2,18 %

–

–

–

–

8,90 %

6,81 %

Annualisée

Part (TC-EUR)

Indice de référence

 –

0,63 %

2,18 %

–

–

–

–

5,51 %

4,23 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référence
1 an*8,07 %6,39 %3,50 %–0,91 %–-0,38 %–0,30 %–
3 ans*––––––––––
Max drawdownAlphaBeta
Part TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référencePart TC-EURIndice de référence
1 an*-4,70 %–-0,03 %–1,15 %–
3 ans*––––––
Gain mensuel max Depuis création3,86 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,15 %
Part TC-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,07 % – 6,39 % –
Tracking Error 3,50 % – – –
Ratio de Sharpe 0,30 % – – –
Alpha -0,03 % – – –
Coefficient de corrélation 0,91 % – – –
Ratio d’information -0,38 % – – –
Perte mensuelle max -3,15 % –
Gain mensuel max 3,86 % –
Max drawdown -4,70 % – – –
Beta 1,15 % – – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
07/12/2015
Date de Création (Part)
15/12/2016
Forme juridique
FCP
Indice de référence
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
5000000.00 EUR
Code ISIN
FR0013219300
Actif net (fonds)
382 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,900 %
Frais de gestion appliqués
0,900 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.