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EdR Equity Euro Core Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (16/02/2018)
378,54 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010172825–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010172825–
Anthony PENEL
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
378,54 EUR
Evolution de la VL (16/02/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/02/2018)
378,54 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance par une exposition sur les marchés actions majoritairement de la zone euro en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI EMU.

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Commentaire 31/01/2018

Les marchés actions ont poursuivi leur tendance haussière en janvier, soutenus par des données économiques toujours aussi robustes. Le taux de chômage allemand est ressorti à 5,5% en décembre, au plus bas depuis 1990, tandis que la Zone Euro affichait en 2017 une croissance inédite depuis 10 ans à 2,5%, dépassant celle affichée par les US (+2,3%). Les courbes de taux européennes ont accentué leur mouvement de repentification à l'occasion de l'intervention du président de la BCE, ce dernier insistant sur la vigueur de l'économie européenne au second semestre 2017. Dans ce contexte, le rendement du Bund 10 ans est remonté de +27 pdb à 0,7%, tandis que son équivalent à 5 ans est lui repassé positif, pour la première fois depuis deux ans. Les propos du Secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, ne voyant pas de source d'inquiétude dans la faiblesse récente du dollar et l'accord de gouvernement trouvé en Allemagne entre Angela Merkel et Martin Schulz, ont propulsé la monnaie unique vers de nouveaux records sur 3 ans, à 1,25 face au dollar. Enfin le pétrole bénéficie de chiffres de stocks US sous les attentes et revient à $60, sur ses niveaux de 2014.Les bons signaux macroéconomiques et un certain appétit pour le risque en début mois ont permis aux secteurs cycliques de bien se comporter. Les financières ont bénéficié du mouvement sur les taux et de rapports sur les banques italiennes révélant une réduction des créances douteuses. Le secteur auto profite d'une demande toujours forte dans le monde et de l'impact positif de la réforme fiscale aux Etats-Unis. A contrario, les secteurs inversement sensibles aux taux ont sous-performé, à l'image des utilities, de l'alimentation et des boissons, ainsi que de l'immobilier. La force de l'Euro a également pénalisé les secteurs exportateurs notamment la consommation non-discrétionnaire et la santé, cette dernière souffrant également des propos renouvelés de D. Trump sur le prix élevés des médicaments aux US.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,52 %

-0,99 %

1,52 %

-0,99 %

1 an

13,28 %

9,56 %

13,28 %

9,56 %

3 ans

22,27 %

15,77 %

6,93 %

5,00 %

5 ans

60,89 %

62,24 %

9,97 %

10,15 %

Depuis création

93,16 %

47,11 %

5,23 %

3,04 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

1,52 %

-0,99 %

13,28 %

9,56 %

22,27 %

15,77 %

60,89 %

62,24 %

93,16 %

47,11 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

13,28 %

9,56 %

6,93 %

5,00 %

9,97 %

10,15 %

5,23 %

3,04 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*9,03 %9,66 %3,20 %0,94 %0,15 %1,66 %
3 ans*14,48 %14,13 %2,98 %0,98 %0,45 %0,54 %
Max drawdownAlphaBeta
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*-5,39 %0,04 %0,88 %
3 ans*-25,36 %0,11 %1,00 %
Gain mensuel max Depuis création15,08 %
Perte mensuelle max Depuis création-26,06 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,03 % 14,48 % 9,66 % 14,13 %
Tracking Error 3,20 % 2,98 %
Ratio de Sharpe 1,66 % 0,54 %
Alpha 0,04 % 0,11 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,98 %
Ratio d’information 0,15 % 0,45 %
Perte mensuelle max -26,06 %
Gain mensuel max 15,08 %
Max drawdown -5,39 % -25,36 %
Beta 0,88 % 1,00 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
21/01/1981
Date de Création (Part)
24/03/2005
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010172825
Actif net (fonds)
338 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.