Mobile Logo

EdR Equity Euro Core Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (15/11/2017)
369,11 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010172825–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010172825–
Anthony PENEL
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
369,11 EUR
Evolution de la VL (15/11/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2017)
369,11 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance par une exposition sur les marchés actions majoritairement de la zone euro en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI EMU.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/10/2017

Les indices actions sont restés sur une pente ascensionnelle en octobre : les indicateurs économiques et les publications sectorielles continuant d'envoyer des signaux très positifs, militant toujours pour une croissance synchrone aux quatre coins de la planète. L'épisode catalan a pesé sur l'IBEX, même si la reprise en main par Madrid et les résultats des premiers sondages sur les élections régionales de fin décembre ont permis de limiter l'impact négatif. L'adoption aux Etats-Unis par le Sénat et la Chambre des Représentants d'un texte pouvant servir de plateforme à la réforme fiscale promise par Donald Trump a également beaucoup rassuré sur la capacité de la Maison Blanche à trouver un compromis avec sa majorité républicaine. Enfin, le message « dovish » de la BCE a favorisé une baisse des rendements souverains en zone euro, en dépit de la décision de réduire le rythme mensuel des achats à partir de début 2018. En termes sectoriels, les pétrolières ont occupé le front de la hausse, poussées par un cours du baril en nette hausse, alors que l'Arabie Saoudite s'est déclarée en faveur du prolongement de l'accord de réduction de production en vigueur depuis décembre dernier. Les grands exportateurs des secteurs de la consommation, de l'automobile et des biens d'équipements ont profité de la baisse de l'euro. De bons résultats, notamment dans les semi-conducteurs et les GAFA, ont tiré les technologiques et le secteur du luxe. De l'autre côté du spectre, la santé a nettement sous-performé, victime d'une certaine désaffection pour les défensives et quelques mauvaises publications (GSK). Même constat pour les media, avec des messages toujours très prudents des grands acteurs. Les bancaires n'ont pas fait pas beaucoup mieux, pénalisées par la baisse des taux.Sur le mois nous achetons AB InBev, numéro 1 mondial de la bière, qui a pâti récemment de la faiblesse du marché brésilien mais qui présente en dehors de ce pays une visibilité et une génération de cash-flow excellentes. Nous vendons Ubisoft après un parcours exceptionnel, valeur historique présente depuis 7 ans en portefeuille, dont les multiples atteints ne permettent plus de justifier sa présence.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance D-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

11,37 %

12,38 %

11,37 %

12,38 %

1 an

19,47 %

20,80 %

19,47 %

20,80 %

3 ans

38,01 %

33,16 %

11,31 %

10,00 %

5 ans

74,02 %

77,16 %

11,71 %

12,11 %

Depuis création

88,35 %

48,43 %

5,13 %

3,17 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (D-EUR)

Indice de référence

11,37 %

12,38 %

19,47 %

20,80 %

38,01 %

33,16 %

74,02 %

77,16 %

88,35 %

48,43 %

Annualisée

Part (D-EUR)

Indice de référence

19,47 %

20,80 %

11,31 %

10,00 %

11,71 %

12,11 %

5,13 %

3,17 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*10,24 %10,22 %3,37 %0,95 %-0,01 %2,79 %
3 ans*15,12 %14,75 %3,08 %0,98 %0,55 %0,75 %
Max drawdownAlphaBeta
Part D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référencePart D-EURIndice de référence
1 an*-5,39 %0,02 %0,95 %
3 ans*-25,36 %0,13 %1,00 %
Gain mensuel max Depuis création19,71 %
Perte mensuelle max Depuis création-21,27 %
Part D-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,24 % 15,12 % 10,22 % 14,75 %
Tracking Error 3,37 % 3,08 %
Ratio de Sharpe 2,79 % 0,75 %
Alpha 0,02 % 0,13 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,98 %
Ratio d’information -0,01 % 0,55 %
Perte mensuelle max -21,27 %
Gain mensuel max 19,71 %
Max drawdown -5,39 % -25,36 %
Beta 0,95 % 1,00 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
21/01/1981
Date de Création (Part)
24/03/2005
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010172825
Actif net (fonds)
321 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.