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EdR Euro Leaders Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (14/08/2017)
179,17 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010890137–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–FR0010890137–
Anthony PENEL
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
179,17 EUR
Evolution de la VL (14/08/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/08/2017)
179,17 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de l'OPCVM est la recherche de performance par une exposition sur les marchés actions majoritairement de la zone euro en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d'investissement comparable à l'indice MSCI EMU.

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Commentaire 31/07/2017

Les marchés actions européens ont poursuivi sur le mois de juillet une tendance légèrement baissière, débutée à la mi-mai. La toile de fond de ce mois est composée du rebond du pétrole au-dessus de 50$ le baril (Brent +7.5%), d'une hausse de l'euro (+3.6% face au dollar ; +2.2% face au sterling), et des publications du second trimestre. Les déclarations de la BCE, toute pondérée qu'elles fussent (perspectives d'inflation loin d'atteindre le niveau souhaité), ont été interprétées par les investisseurs dans le sens d'une inflexion de la politique ultra-accommodante à l'automne. La hausse de l'euro, notamment face au dollar, a ainsi pénalisé les exportateurs européens fortement implanté en zone dollar (secteur pharma, aérien). Les publications (pléthoriques) des résultats 2017 ont laissé une impression mitigée, les bonnes publications ne permettant pas de fortes performances des titres dans la plupart des cas, tandis que les publications décevantes, voire en ligne, étaient fortement pénalisées. On citera dans les déceptions Astrazeneca (premiers résultats négatifs dans une étude d'oncologie), ainsi que les avertissements sur les profits d'Ericsson, GEA Group, et Atlas Copco. On retrouve les publications positives dans des secteurs très divers, comme le luxe, avec Kering ou LVMH, l'alimentaire avec Heineken, ou l'automobile avec Peugeot SA qui annonce une marge opérationnelle record. Enfin, on notera les déclarations de la FDA américaine, qui a fait fortement baisser le secteur du tabac en souhaitant imposer des limitations sur la teneur en nicotine.Au cours du mois nous avons vendu Adecco et allégé Peugeot, Ryanair, et Ubisoft, Nous avons renforcé les positions en Royal Dutch Shell, Novo Nordisk, et Iliad.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance E-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,77 %

9,11 %

9,77 %

9,11 %

1 an

18,53 %

17,03 %

18,42 %

16,93 %

3 ans

35,08 %

30,45 %

10,53 %

9,26 %

5 ans

74,85 %

73,63 %

11,82 %

11,66 %

Depuis création

79,18 %

67,89 %

8,43 %

7,45 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (E-EUR)

Indice de référence

9,77 %

9,11 %

18,53 %

17,03 %

35,08 %

30,45 %

74,85 %

73,63 %

79,18 %

67,89 %

Annualisée

Part (E-EUR)

Indice de référence

18,42 %

16,93 %

10,53 %

9,26 %

11,82 %

11,66 %

8,43 %

7,45 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*12,36 %12,17 %3,67 %0,95 %0,26 %1,66 %
3 ans*15,24 %14,69 %3,20 %0,98 %0,28 %0,59 %
Max drawdownAlphaBeta
Part E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référencePart E-EURIndice de référence
1 an*-4,80 %0,03 %0,97 %
3 ans*-25,51 %0,07 %1,02 %
Gain mensuel max Depuis création14,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,84 %
Part E-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,36 % 15,24 % 12,17 % 14,69 %
Tracking Error 3,67 % 3,20 %
Ratio de Sharpe 1,66 % 0,59 %
Alpha 0,03 % 0,07 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,98 %
Ratio d’information 0,26 % 0,28 %
Perte mensuelle max -19,84 %
Gain mensuel max 14,47 %
Max drawdown -4,80 % -25,51 %
Beta 0,97 % 1,02 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
21/01/1981
Date de Création (Part)
01/06/2010
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010890137
Actif net (fonds)
277 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,400 %
Frais de gestion appliqués
2,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.