Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

Actions thématiques
Evolution de la VL (11/10/2018)
376,19 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010505578–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010505578–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
376,19 EUR
Evolution de la VL (11/10/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (11/10/2018)
376,19 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 28/09/2018

Après avoir débuté septembre en territoire nettement négatif, les indices actions européens terminent le mois sur une tendance neutre. Ce sont plutôt des considérations d'ordre politique qui ont rythmé la perception du risque des investisseurs. Si certaines d'entre elles semblent se dissiper légèrement (réaction modérée de la Chine face la nouvelle salve de taxes douanières américaines, elles-mêmes d'une ampleur plus limitée que prévu), d'autres persistent (nouvel échec des négociations sur le Brexit) ou reviennent en force comme le risque de dérapage budgétaire en Italie qui s'est concrétisé en fin de mois. Hormis ce léger sursaut de risque souverain en fin de mois, les taux longs poursuivent leur ascension (le taux 10 ans américain et le bund allemand dépassant respectivement le seuil de 3% et de 0.5% au cours du mois), sous l'effet de politiques monétaires de moins en moins accommodantes des deux côtés de l'Atlantique (indicateurs économiques toujours robustes, en particulier sur le front de l'inflation). Le secteur de l'énergie poursuit sa hausse en phase avec l'ascension du baril de pétrole. Nous avons révisé à la hausse la note de Rational, ce qui en fait l'une des midcaps les mieux notées de notre univers. Le fabricant allemand de fours professionnels démontre qu'on peut associer résultats financiers et politiques sociales best-in-class. Avec sa méthode de management des salariés, U.i.U (Entrepreneur dans l'Entreprise), ces derniers sont responsabilisés individuellement pour leurs missions. Ils possèdent un système personnel pour gérer leur temps de travail et sont responsables de la qualité de leur production : chaque produit étant assemblé par un seul salarié final qui y appose sa signature. Au cours du mois, nous avons réduit notre pondération et pris un certain nombre de profits sur des titres qui s'affichent en forte hausse depuis le début de l'année, et qui présentent désormais des valorisations élevées (Amadeus, Carl Zeiss, Sartorius ou encore Dassault Systèmes).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (11/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée

-5,94 %

-7,18 %

4,22 %

3,78 %

4,90 %

5,85 %

Depuis création

1 035,50 %

7,34 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

1 035,50 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-5,94 %

-7,18 %

4,22 %

3,78 %

4,90 %

5,85 %

7,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*11,33 %12,43 %3,18 %0,97 %0,79 %-0,01 %
3 ans*11,44 %12,45 %3,57 %0,96 %0,16 %0,65 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-7,99 %0,05 %0,88 %
3 ans*-20,74 %0,12 %0,88 %
Gain mensuel max Depuis création19,96 %
Perte mensuelle max Depuis création-30,35 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,33 % 11,44 % 12,43 % 12,45 %
Tracking Error 3,18 % 3,57 %
Ratio de Sharpe -0,01 % 0,65 %
Alpha 0,05 % 0,12 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,96 %
Ratio d’information 0,79 % 0,16 %
Perte mensuelle max -30,35 %
Gain mensuel max 19,96 %
Max drawdown -7,99 % -20,74 %
Beta 0,88 % 0,88 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
05/07/1984
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010505578
Actif net (fonds)
109 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.