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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

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Evolution de la VL (13/07/2018)
404,86 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010505578–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010505578–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
404,86 EUR
Evolution de la VL (13/07/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/07/2018)
404,86 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 29/06/2018

Le déroulement du cycle global (solidité de la croissance américaine, normalisation des politiques monétaires sans dégrader les conditions financières pour les entreprises, régime de change plus favorable pour les entreprises européennes) contraste avec les interrogations sur la durée de ce cycle, presque inégalé dans l'histoire. Dans ce contexte, le risque d'escalade des tensions commerciales jette le doute sur la soutenabilité de cette croissance, tandis que sa solidité interroge sur le risque d'un resserrement monétaire américain susceptible d'achever le cycle. L'essoufflement des indicateurs d'activité européens couplé au retour du risque politique dans la zone Euro alimentent par ailleurs à nouveau les questions sur la capacité de croissance de la zone. De ce fait, la bourse raccourcit son horizon en privilégiant la croissance visible (forte croissance du luxe, croissance structurelle de la technologie, …) au détriment des secteurs cycliques et financiers.Sur le mois, nous avons renforcé l'exposition du fonds au secteur de l'assurance (Allianz, Munich Re) dont les retours à l'actionnaire sont attrayants et sur des titres présentant une forte visibilité sur leurs perspectives de croissance (L'Oreal, Amadeus, SAP). Nous avons réduit l'exposition cyclique du portefeuille, en vendant ProSieben Sat.1 dont les catalyseurs de revalorisation nous paraissent insuffisants à court terme, ainsi qu'Intesa SanPaolo compte tenu des risques spécifiques sur l'Italie. Par ailleurs, notons un mois extrêmement actif en matière de rencontres émetteurs dédiés aux questions ESG/développement durable avec plus particulièrement des avancées sur les enjeux liés à la régulation environnementale globale 2020 dans le transport maritime. Au sein du portefeuille, Air Liquide (désulfurisation, 10% du CA de l'entreprise) et GTT (nouveau marché adressable avec la motorisation des bateaux au GNL) vont en bénéficier dans les prochaines années.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,67 %

1,44 %

1,67 %

1,44 %

1 an

3,04 %

2,61 %

3,04 %

2,61 %

3 ans

11,29 %

10,99 %

3,63 %

3,53 %

5 ans

43,95 %

58,65 %

7,55 %

9,66 %

Depuis création

1 122,04 %

7,63 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

1,67 %

1,44 %

3,04 %

2,61 %

11,29 %

10,99 %

43,95 %

58,65 %

1 122,04 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

3,04 %

2,61 %

3,63 %

3,53 %

7,55 %

9,66 %

7,63 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*11,11 %12,29 %2,64 %0,98 %-0,18 %0,30 %
3 ans*13,03 %13,83 %3,25 %0,97 %-0,05 %0,34 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référencePart A-EURIndice de référence
1 an*-7,99 %0,89 %
3 ans*-23,65 %0,01 %0,92 %
Gain mensuel max Depuis création19,96 %
Perte mensuelle max Depuis création-30,35 %
Part A-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,11 % 13,03 % 12,29 % 13,83 %
Tracking Error 2,64 % 3,25 %
Ratio de Sharpe 0,30 % 0,34 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,98 % 0,97 %
Ratio d’information -0,18 % -0,05 %
Perte mensuelle max -30,35 %
Gain mensuel max 19,96 %
Max drawdown -7,99 % -23,65 %
Beta 0,89 % 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
05/07/1984
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0010505578
Actif net (fonds)
107 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.