Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

Actions thématiques
Evolution de la VL (17/01/2019)
207,36 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
207,36 EUR
Evolution de la VL (17/01/2019)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2019)
207,36 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/12/2018

Les mois se suivent et se ressemblent ! Décembre a montré une accélération de la baisse des indices actions, quelle que soit la zone : le S&P500 abandonne 9%, le MSCI Europe perd 5.5%, les émergents amortissant légèrement cette baisse générale. Le mode « risk off » a été activé, l'évolution du prix du baril (-11% sur le WTI), ou de l'once d'or (+5%) confirmant les craintes de ralentissement économique par les investisseurs. Ainsi, depuis fin septembre, les grands indices actions perdent tous plus de 10%, voire 18% pour le NASDAQ (à l'exception de l'indice brésilien qui gagne 10% sur le trimestre). Les facteurs de risque identifiés depuis plusieurs mois demeurent : Brexit et Italie (voire France …) pour l'Europe, guerre commerciale sino-américaine, et remontée des taux américains dans un contexte de possible ralentissement. Concernant le Brexit, la situation est plus que confuse, Theresa May ne disposant pas d'une majorité pour faire accepter le projet d'accord, mais sans qu'un Brexit sans accord n'ait de majorité par ailleurs ! La possibilité d'un second référendum, même si elle reste peu crédible, est de plus en plus souvent évoquée. Les performances sectorielles du mois de décembre ont montré peu de discrimination : la plupart des secteurs, y compris les télécoms ou la pharma, perdent 5 à 6 %. Sur le mois, nous avons renforcé la partie défensive du portefeuille, en introduisant KPN dans le secteur des télécoms et en renforçant ENEL et Rational, tout en réduisant L'Oréal par ailleurs sur des critères de valorisation. L'actualité développement durable de la fin d'année a été marquée par la conférence COP 24 en Pologne qui a permis de finaliser la feuille de route globale d'application de l'accord de Paris sur le climat signé fin 2015. Sinon, on notera un intérêt croissant pour le potentiel développement de l'hydrogène pour les secteurs du transport (camions, maritime…). Cette dynamique doublerait la taille des marchés adressables aujourd'hui par les acteurs des gaz industrielsj, dont Air Liquide qui se trouve en portefeuille.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée

-10,40 %

-12,79 %

6,33 %

5,40 %

4,10 %

3,48 %

Depuis création

107,36 %

97,66 %

7,93 %

7,39 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

107,36 %

97,66 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-10,40 %

-12,79 %

6,33 %

5,40 %

4,10 %

3,48 %

7,93 %

7,39 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*13,36 %14,05 %3,02 %0,98 %0,83 %-1,08 %
3 ans*10,88 %11,86 %3,54 %0,95 %0,35 %0,10 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-16,13 %0,03 %0,93 %
3 ans*-16,59 %0,11 %0,87 %
Gain mensuel max Depuis création10,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,64 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,36 % 10,88 % 14,05 % 11,86 %
Tracking Error 3,02 % 3,54 %
Ratio de Sharpe -1,08 % 0,10 %
Alpha 0,03 % 0,11 %
Coefficient de corrélation 0,98 % 0,95 %
Ratio d’information 0,83 % 0,35 %
Perte mensuelle max -16,64 %
Gain mensuel max 10,02 %
Max drawdown -16,13 % -16,59 %
Beta 0,93 % 0,87 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
30/06/2009
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010769729
Actif net (fonds)
154 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.