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EdR SICAV - Euro Sustainable Growth Actions thématiques

Actions thématiques
Evolution de la VL (13/06/2019)
236,24 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
236,24 EUR
Evolution de la VL (13/06/2019)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (13/06/2019)
236,24 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 31/01/2019

Les indices actions européens ont fortement progressé durant le mois de janvier, corrigeant ainsi en partie l'excès de pessimisme de la fin de l'année dernière. Parmi les facteurs de soutien, la teneur plus accommodante de la politique monétaire de la Fed décelable dès le début de l'année et confirmée en fin de mois, les mesures de soutien au crédit en Chine et l'espoir lié à la reprise des discussions commerciales sino-américaines ont joué un rôle décisif. Le retour de l'appétit pour le risque s'est accompagné d'une rotation sectorielle dirigée vers secteurs les plus cycliques tels que les matières premières, l'automobile, la technologie ou encore les valeurs pétrolières à la faveur d'un baril de pétrole qui franchit à la hausse le seuil des 60 dollars. A contrario, les secteurs défensifs ont sous performé à l'image des télécoms, de la santé ou de l'alimentaire.Ce retour de balancier favorable ne doit pas pour autant occulter la persistance de facteurs de risque non dissipés à ce stade, parmi lesquels la procrastination sur l'issue du Brexit et la poursuite de la dégradation des indicateurs macro-économiques (Italie en particulier), sans pour autant pointer vers une récession à court terme. Ainsi, les PMI manufacturier et service de la zone Euro continuent de se dégrader au fil des mois tout en restant au-dessus des 50.Les perspectives de croissance des bénéfices des entreprises européennes, sans doute trop ambitieuses pour 2019 (+8%), pourraient aussi être révisées en baisse, et la saison de publications des résultats annuels qui vient de s'ouvrir est propice à ce genre d'exercice. A noter sur le mois, notre renforcement sur Applus, spécialiste du secteur Test Inspection Certification (TIC) et notre allègement sur GTT, après un très beau parcours ces 12 derniers mois.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (13/06/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée

2,89 %

-2,72 %

10,65 %

8,90 %

6,32 %

4,51 %

Depuis création

136,24 %

118,51 %

9,02 %

8,17 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

136,24 %

118,51 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

2,89 %

-2,72 %

10,65 %

8,90 %

6,32 %

4,51 %

9,02 %

8,17 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*12,75 %13,60 %3,29 %0,97 %1,64 %-0,33 %
3 ans*11,32 %12,51 %3,86 %0,95 %0,44 %0,47 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-15,17 %0,10 %0,91 %
3 ans*-16,13 %0,20 %0,86 %
Gain mensuel max Depuis création10,02 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,64 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,75 % 11,32 % 13,60 % 12,51 %
Tracking Error 3,29 % 3,86 %
Ratio de Sharpe -0,33 % 0,47 %
Alpha 0,10 % 0,20 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,95 %
Ratio d’information 1,64 % 0,44 %
Perte mensuelle max -16,64 %
Gain mensuel max 10,02 %
Max drawdown -15,17 % -16,13 %
Beta 0,91 % 0,86 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
30/06/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010769729
Actif net (fonds)
233 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,950 %
Frais de gestion appliqués
0,950 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.