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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

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Evolution de la VL (18/08/2017)
216,06 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010769729–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010769729–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
216,06 EUR
Evolution de la VL (18/08/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/08/2017)
216,06 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 31/07/2017

Les publications des sociétés ont animé le mois de juillet où 63% des valeurs dans notre portefeuille ont publié leurs résultats. Du côté positif, Rational a relevé sa guidance après des résultats positifs, Dassault Systèmes a été porté par de solides résultats et la signature d'un contrat majeur avec Boeing. Les financières ont également bien publié, notamment BNP Paribas et Allianz. Du côté des mauvaises surprises, Siemens Gamesa a annoncé des résultats négatifs pour le 1er trimestre de cette nouvelle entité, principalement impacté par un ralentissement du marché indien.Sur le plan macroéconomique, les différents PMI préliminaires de la zone euro pour le mois de juillet indiquent une baisse de l'activité manufacturière après avoir atteint son point haut le mois dernier (56.8 vs 57.4 en juin) alors que l'activité tertiaire reste stable avec un indice à 55.4. Au regard du FMI, la reprise économique de la zone euro semble se poursuivre puisque l'organisme a relevé ses prévisions de croissance à +1,9% cette année (+0,2 point) et +1,7% l'an prochain (+0,1 point). Le ton plus ‘Dovish' de Mario Draghi et la publication des minutes de la BCE confirmant le retour de la croissance en Europe ainsi que des tendance reflationnistes ont amené l'Euro a fortement s'apprécier ce mois-ci face aux devises étrangères : USD/EUR +3.64% à 1.18, EUR/CHF +4.6% à 1.14 et EUR/GBP +2.2% à 0.895. Sur nos lignes, nous avons décidé de sortir Essity, le spin-off hygiène de SCA pour se renforcer sur SCA, le plus grand propriétaire forestier privé européen.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

12,36 %

8,98 %

12,36 %

8,98 %

1 an

17,13 %

18,36 %

17,13 %

18,36 %

3 ans

31,90 %

29,52 %

9,66 %

9,00 %

5 ans

64,99 %

70,45 %

10,52 %

11,24 %

Depuis création

116,06 %

112,33 %

9,93 %

9,69 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

12,36 %

8,98 %

17,13 %

18,36 %

31,90 %

29,52 %

64,99 %

70,45 %

116,06 %

112,33 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

17,13 %

18,36 %

9,66 %

9,00 %

10,52 %

11,24 %

9,93 %

9,69 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*10,80 %12,17 %3,94 %0,95 %-0,28 %1,66 %
3 ans*13,99 %14,69 %3,25 %0,97 %0,20 %0,59 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-6,12 %0,04 %0,84 %
3 ans*-23,28 %0,10 %0,93 %
Gain mensuel max Depuis création14,27 %
Perte mensuelle max Depuis création-19,24 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 10,80 % 13,99 % 12,17 % 14,69 %
Tracking Error 3,94 % 3,25 %
Ratio de Sharpe 1,66 % 0,59 %
Alpha 0,04 % 0,10 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,97 %
Ratio d’information -0,28 % 0,20 %
Perte mensuelle max -19,24 %
Gain mensuel max 14,27 %
Max drawdown -6,12 % -23,28 %
Beta 0,84 % 0,93 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
30/06/2009
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010769729
Actif net (fonds)
61 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.