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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

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Evolution de la VL (17/01/2018)
199,66 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010850198–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010850198–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
199,66 EUR
Evolution de la VL (17/01/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/01/2018)
199,66 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 29/12/2017

Les marchés européens ont évolué au rythme des rebondissements autour de l'adoption de la réforme fiscale américaine : sur le mois, le MSCI EMU a perdu 0,9% quand son homologue ex-Zone Euro s'est adjugé 2,7%. La poursuite de la hausse de l'euro, qui est revenu sur ses points hauts de septembre, ayant pesé en fin de période. Le Royaume-Uni s'est distingué, un accord ayant été trouvé avec l'Union Européenne sur le montant de l'indemnité de sortie et l'avenir de la frontière Irlandaise. A contrario, l'Italie et l'Espagne ont pâti du retour du risque politique avec la démission du premier ministre italien le 28 du mois qui a ouvert la perspective d'élections générales prévues le 4 mars. En Catalogne, les élections n'ont pas clarifié la situation, les indépendantistes conservant la majorité des sièges mais arrivant après Ciudadanos, partisan d'une Catalogne espagnole. Enfin, les négociations se poursuivent en Allemagne pour constituer un gouvernement de coalition entre la CDU et le SPD. Au niveau macro, les enquêtes ont encore surpris à la hausse, avec des PMI préliminaires en décembre de 60,4 pour le secteur manufacturier (record historique, la série remontant à mi-1997) et de 56,5 pour les services (au plus haut depuis avril 2011). L'inflation annuelle a été confirmée à 1,5% en novembre (contre 1,4% en octobre), de même que sa composante sous-jacente à 0,9% (comme en octobre). En termes sectoriels, la hausse des cours du baril et des métaux industriels ont propulsé les pétrolières et les matériaux de base en tête des classements. De l'autre côté du spectre, les utilities ont été pénalisées par la hausse des taux et le profit warning d'Innogy/RWE.Sur le mois, nous avons acheté Prosieben, co-leader en Allemagne sur la TV avec une forte présence dans le digital via ses plates-formes de e-commerce. Nous entrons également Assa Abloy, numéro 1 mondial sur le marché des systèmes d'ouverture de portes, qui bénéficie du basculement des serrures mécaniques à l'électromécanique et au digital, et permet de se positionner plus globalement sur la thématique de long terme Sureté et Sécurité dans sa dimension prévention.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

3,12 %

3,42 %

3,12 %

3,42 %

1 an

20,13 %

16,17 %

20,13 %

16,17 %

3 ans

36,05 %

30,44 %

10,78 %

9,24 %

5 ans

62,26 %

65,71 %

10,16 %

10,62 %

Depuis création

99,66 %

92,23 %

9,08 %

8,56 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

3,12 %

3,42 %

20,13 %

16,17 %

36,05 %

30,44 %

62,26 %

65,71 %

99,66 %

92,23 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

20,13 %

16,17 %

10,78 %

9,24 %

10,16 %

10,62 %

9,08 %

8,56 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*8,31 %9,24 %2,81 %0,95 %1,51 %1,39 %
3 ans*13,74 %14,59 %3,49 %0,97 %0,43 %0,62 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-5,24 %0,10 %0,86 %
3 ans*-23,18 %0,17 %0,91 %
Gain mensuel max Depuis création10,06 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,78 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,31 % 13,74 % 9,24 % 14,59 %
Tracking Error 2,81 % 3,49 %
Ratio de Sharpe 1,39 % 0,62 %
Alpha 0,10 % 0,17 %
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,97 %
Ratio d’information 1,51 % 0,43 %
Perte mensuelle max -16,78 %
Gain mensuel max 10,06 %
Max drawdown -5,24 % -23,18 %
Beta 0,86 % 0,91 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010850198
Actif net (fonds)
98 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,150 %
Frais de gestion appliqués
1,150 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.