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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

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Evolution de la VL (18/10/2017)
194,52 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010850198–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010850198–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
194,52 EUR
Evolution de la VL (18/10/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
194,52 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 29/09/2017

Les grands indices ont poursuivi leur tendance haussière en septembre ignorant les crises géopolitiques et les incertitudes politiques en Europe. Les statistiques publiées en septembre confirment la tendance positive des mois précédents : le PMI composite zone euro a encore surpris à la hausse à 56,7, atteignant un plus haut de 6 ans, grâce notamment à la France et l'Allemagne. L'inflation demeure toujours aussi contenue, en stagnant à 1,5% sur un an. A cet égard, les derniers chiffres publiés confortent la stratégie de sortie en douceur des programmes de « quantitative easing » des principales Banques Centrales (FED, BCE, Banque du Japon), à l'œuvre depuis 2009. En ce sens, Mario Draghi a clairement préparé le terrain pour la réunion d'octobre en suggérant une probable réduction de son programme de rachat d'actifs. Au niveau des performances sectorielles, les cycliques ont tiré leur épingle du jeu en surfant sur la bonne orientation des statistiques macros et sur le retournement de l'euro qui a cessé de s'apprécier. Après s'être stabilisé en août après trois mois de baisse ininterrompue, le secteur automobile s'est distingué à la hausse grâce à des indicateurs d'activité bien meilleurs que prévu. Les pétrolières ont également bien performé, le secteur profitant du bond de 10% enregistré par le cours du baril dans le sillage d'une demande mondiale toujours aussi soutenue. La pentification des courbes de taux européens a poussé les bancaires et les assureurs, ces derniers profitant également de craintes finalement écartées sur les dégâts de Irma en Floride. De l'autre côté du spectre, les sousperformances du mois sont à mettre au passif des secteurs inversement sensibles aux taux (Utilities, Immobilier, Télécoms). Les secteurs défensifs n'ont pas fait beaucoup mieux (Alimentation, Biens de consommation).En septembre le fonds a reçu le label ISR après un audit de EY. Créé et soutenu par le ministère des Finances et résultat d'un long dialogue avec les parties prenantes, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsable (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

17,27 %

14,24 %

17,27 %

14,24 %

1 an

19,70 %

22,06 %

19,70 %

22,06 %

3 ans

44,87 %

41,39 %

13,13 %

12,21 %

5 ans

68,93 %

72,25 %

11,05 %

11,48 %

Depuis création

94,52 %

88,78 %

9,02 %

8,59 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

17,27 %

14,24 %

19,70 %

22,06 %

44,87 %

41,39 %

68,93 %

72,25 %

94,52 %

88,78 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

19,70 %

22,06 %

13,13 %

12,21 %

11,05 %

11,48 %

9,02 %

8,59 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*9,93 %11,22 %3,69 %0,94 %-1,18 %2,02 %
3 ans*14,08 %14,86 %3,44 %0,97 %0,27 %0,62 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-5,24 %-0,01 %0,84 %
3 ans*-23,18 %0,13 %0,92 %
Gain mensuel max Depuis création10,06 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,78 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,93 % 14,08 % 11,22 % 14,86 %
Tracking Error 3,69 % 3,44 %
Ratio de Sharpe 2,02 % 0,62 %
Alpha -0,01 % 0,13 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,97 %
Ratio d’information -1,18 % 0,27 %
Perte mensuelle max -16,78 %
Gain mensuel max 10,06 %
Max drawdown -5,24 % -23,18 %
Beta 0,84 % 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010850198
Actif net (fonds)
72 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,150 %
Frais de gestion appliqués
1,150 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.