Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

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Evolution de la VL (20/06/2018)
195,61 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010850198–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0010850198–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
195,61 EUR
Evolution de la VL (20/06/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/06/2018)
195,61 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 31/05/2018

La volatilité s'est fortement accrue sur les marchés en mai, portée par le retour du risque politique en zone euro. Suite à la censure d'un premier projet de gouvernement par le Président Mattarella, la mise en exergue par Cinq Etoiles d'un déni de démocratie attribué à l'Europe faisait courir le risque d'une montée des partis anti-système lors de prochaines élections. Le spread entre les taux souverains italiens et allemands s'est approché des 300bp, menaçant d'une crise obligataire et entraînant un recul des banques. L'annonce d'une probable nomination d'un gouvernement de coalition regroupant des partis Cinq Etoiles et Ligue a permis un apaisement en fin de mois. L'indice européen SXXP termine finalement le mois sur les niveaux où il l'avait entamé, la destitution du Premier Ministre espagnol Rajoy n'inquiétant pas les marchés. Par ailleurs, la thématique de guerre commerciale refait surface, avec l'échec temporaire des négociations commerciales et l'application des droits de douane aux importations américaines d'acier et d'aluminium en provenance de l'UE, du Mexique et du Canada, la menace de droits de douane sur les importations automobiles européennes vers les Etats-Unis, entre autres. Les indicateurs avancés économiques pointent une décélération mais demeurent à des niveaux élevés, tandis que l'inflation sous-jacente est remontée en zone euro. Nous avons entré Adidas qui bénéficie toujours d'une dynamique commerciale très favorable et d'un effet de levier intéressant sur ses marges. La note ESG de la société s'est fortement améliorée sur le sujet délicat des conditions de travail de ses sous-traitants, avec de nombreux audits, formations, et fait notable, fournit désormais la liste de tous ses sous-traitants de rang 1 et 2.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,03 %

1,21 %

1,03 %

1,21 %

1 an

1,71 %

1,58 %

1,71 %

1,58 %

3 ans

17,19 %

14,74 %

5,42 %

4,68 %

5 ans

56,26 %

63,89 %

9,33 %

10,38 %

Depuis création

95,61 %

88,12 %

8,34 %

7,83 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

1,03 %

1,21 %

1,71 %

1,58 %

17,19 %

14,74 %

56,26 %

63,89 %

95,61 %

88,12 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

1,71 %

1,58 %

5,42 %

4,68 %

9,33 %

10,38 %

8,34 %

7,83 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*11,30 %12,43 %2,90 %0,97 %-0,02 %0,06 %
3 ans*13,21 %14,04 %3,45 %0,97 %0,20 %0,26 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-7,62 %0,89 %
3 ans*-23,09 %0,08 %0,91 %
Gain mensuel max Depuis création14,34 %
Perte mensuelle max Depuis création-16,78 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 11,30 % 13,21 % 12,43 % 14,04 %
Tracking Error 2,90 % 3,45 %
Ratio de Sharpe 0,06 % 0,26 %
Alpha 0,08 %
Coefficient de corrélation 0,97 % 0,97 %
Ratio d’information -0,02 % 0,20 %
Perte mensuelle max -16,78 %
Gain mensuel max 14,34 %
Max drawdown -7,62 % -23,09 %
Beta 0,89 % 0,91 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
04/02/2010
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010850198
Actif net (fonds)
111 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,150 %
Frais de gestion appliqués
1,150 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.