Edmond de Rothschild

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EdR Euro Sustainable Growth Actions thématiques

Actions thématiques
Evolution de la VL (04/12/2018)
91,35 EUR
Marc  HALPERIN–FR0013307717–
Marc HALPERIN
Jean-Philippe DESMARTIN–FR0013307717–
Jean-Philippe DESMARTIN
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
91,35 EUR
Evolution de la VL (04/12/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (04/12/2018)
91,35 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Marc HALPERIN  
Jean-Philippe DESMARTIN  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM sur la durée de placement recommandée, vise à surperformer son indicateur de référence, par des placements dans des sociétés de la zone Euro, alliant rentabilité financière, et mise en œuvre d'une politique visant à respecter des critères de développement durable.

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Commentaire 30/11/2018

Après une première semaine de hausse, les marchés actions européens se sont nettement repliés et terminent le mois de novembre en territoire négatif. Parmi les classes d'actifs, le mois est marqué par la nette dégradation du marché du crédit. De son côté, le baril de pétrole poursuit sa baisse (- 20% sur le mois) ce qui envoie un signal négatif sur les perspectives de la croissance mondiale mais offre un répit sur le front de l'inflation et donc sur le risque d'un resserrement monétaire trop brutal de la part des banques centrales. Les facteurs de risque sont bien identifiés mais ne se dissipent pas voire se détériorent légèrement, notamment ceux concernant la vigueur de la croissance mondiale (en Chine, les chiffres publiés pendant le mois témoignent d'un ralentissement économique plus rapide que prévu). Sur le plan politique, l'issue des élections de mi-mandat aux Etats-Unis acte un rééquilibrage du pouvoir qui a rassuré les investisseurs, mais les négociations sur le projet de budget entre le gouvernement italien et la Commission européenne restent au point mort et les négociations commerciales sino-américaines risquent de durer. Les 27 pays membres de l'Union Européenne ont donné leur feu vert au projet d'accord sur les conditions du Brexit, mais sa validation nécessaire par le parlement britannique reste très incertaine. Au niveau microéconomique, les entreprises relaient un discours plus prudent et un manque de visibilité (secteur automobile en Chine par exemple). Les valeurs les plus cycliques et/ou les plus endettées subissent des déconvenues boursières, et la défiance s'accroît vis-à-vis du secteur technologique.Sur le mois, nous avons renforcé des positions sur des sociétés de grande capitalisation qui présentent une importante visibilité sur leur croissance au sein des secteurs défensifs, comme Roche Holding et Novo Nordisk pour les grands laboratoires pharmaceutiques, Deutsche Telekom et Iliad dans les télécoms ou encore Iberdrola au sein des Utilities.

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Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
05/07/1984
Date de Création (Part)
10/01/2018
Forme juridique
FCP
Indice de référence
MSCI EMU (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0013307717
Actif net (fonds)
154 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.