Edmond de Rothschild

Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :
Mobile Logo

EdR Europe Midcaps Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (06/12/2018)
168,73 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0010594275–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010594275–
Ariane HAYATE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
168,73 EUR
Evolution de la VL (06/12/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (06/12/2018)
168,73 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Contact

Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en Europe.Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

Voir plus Voir moins

Commentaire 31/07/2018

Le mois de juillet est marqué par un apaisement sur le front de la guerre commerciale, notamment entre Europe et USA, après un accord inattendu entre D. Trump et J-C Juncker. La confirmation par la BCE de la non hausse des taux avant l'été 2019 ainsi que les promesses de relance budgétaire en Chine ont été saluées par une détente des spreads de crédit dans un contexte de remontée modeste des taux et par une progression des indices actions européens. Il faut néanmoins noter que la progression des valeurs moyennes a notamment été le fait de secteurs défensifs, avec les secteurs santé, télécoms ou services publics en haut du palmarès de l'indice Stoxx Small 200. Au sein de l'univers des valeurs moyennes, les publications de résultats se font en ordre dispersé. Les impacts de change sont moins pénalisant sur ce trimestre, en revanche certaines sociétés ont déçu, invoquant les prix des matières premières, les tensions commerciales, les pressions sur les salaires ou l'augmentation des coûts de transport. Les marchés affectent une prime élevée au risque de retournement du cycle économique, risque renforcé par l'incertitude persistante entretenue par le discours déstabilisateur de l'administration américaine. Sur le mois, le fonds a pâti de son exposition aux valeurs cycliques. Les publications d'Evolution Gaming, Edenred ou Amplifon (qui a également fait une acquisition significative) ont été saluées. En revanche Avanza, Flow Trader ou Sophos ont déçu. Au sein du portefeuille, deux nouvelles valeurs dont la croissance est plus structurelle ont été ajoutées : Wizz Air, compagnie aérienne low cost sur les pays de l'Est, et Solutions 30, service d'installation et de maintenance de solutions connectées. Trois positions plus cycliques ont été vendues : Kion, Jenoptik et Dialog.

Voir plus Voir moins

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (06/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée

-17,09 %

-9,07 %

-1,50 %

1,49 %

5,27 %

6,03 %

Depuis création

68,73 %

92,86 %

5,15 %

6,51 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

68,73 %

92,86 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-17,09 %

-9,07 %

-1,50 %

1,49 %

5,27 %

6,03 %

5,15 %

6,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*15,51 %13,88 %5,17 %0,94 %-1,42 %-0,39 %
3 ans*11,87 %11,69 %3,89 %0,95 %-0,55 %0,19 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-20,28 %-0,15 %1,05 %
3 ans*-20,28 %-0,17 %0,96 %
Gain mensuel max Depuis création16,64 %
Perte mensuelle max Depuis création-29,95 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 15,51 % 11,87 % 13,88 % 11,69 %
Tracking Error 5,17 % 3,89 %
Ratio de Sharpe -0,39 % 0,19 %
Alpha -0,15 % -0,17 %
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,95 %
Ratio d’information -1,42 % -0,55 %
Perte mensuelle max -29,95 %
Gain mensuel max 16,64 %
Max drawdown -20,28 % -20,28 %
Beta 1,05 % 0,96 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/12/1994
Date de Création (Part)
10/07/2008
Forme juridique
FCP
Indice de référence
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010594275
Actif net (fonds)
124 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.