Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (12/07/2019)
196,06 EUR
Camilla NATHHORST ODEVALL–FR0010594275–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0010594275–
Ariane HAYATE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
196,06 EUR
Evolution de la VL (12/07/2019)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/07/2019)
196,06 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en Europe.Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/07/2019)
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Performance I-EUR Cumulée Annualisée

–

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–

-3,16 %

0,14 %

–

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6,16 %

9,78 %

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–

7,15 %

7,56 %

Depuis création

96,06 %

123,09 %

6,31 %

7,56 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

–

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96,06 %

123,09 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

 –

-3,16 %

0,14 %

6,16 %

9,78 %

7,15 %

7,56 %

6,31 %

7,56 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*15,95 %14,12 %5,62 %–0,94 %–-0,93 %–0,03 %–
3 ans*11,86 %11,57 %4,19 %–0,94 %–-0,92 %–0,93 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-21,57 %–-0,10 %–1,06 %–
3 ans*-25,18 %–-0,26 %–0,96 %–
Gain mensuel max Depuis création16,64 %
Perte mensuelle max Depuis création-29,95 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 15,95 % 11,86 % 14,12 % 11,57 %
Tracking Error 5,62 % 4,19 % – –
Ratio de Sharpe 0,03 % 0,93 % – –
Alpha -0,10 % -0,26 % – –
Coefficient de corrélation 0,94 % 0,94 % – –
Ratio d’information -0,93 % -0,92 % – –
Perte mensuelle max -29,95 % –
Gain mensuel max 16,64 % –
Max drawdown -21,57 % -25,18 % – –
Beta 1,06 % 0,96 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/12/1994
Date de Création (Part)
10/07/2008
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
FR0010594275
Actif net (fonds)
71 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
0,950 %
Frais de gestion appliqués
0,950 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.