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Actions Europe
Evolution de la VL (15/11/2017)
111,93 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0012538056–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0012538056–
Ariane HAYATE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
111,93 USD
Evolution de la VL (15/11/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/11/2017)
111,93 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en Europe.Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 31/10/2017

Les données macroéconomiques restent globalement bien orientées même si celles aux Etats-Unis sont difficilement lisibles en raison des ouragans au mois de septembre. Toujours Outre-Atlantique, les espoirs de réformes fiscales refont surface suite à un accord sur une réforme de la santé moins brutale qu'initialement prévu et le vote du budget au Congrès. A contrario, faute de consensus, les renégociations de l'ALENA devraient se poursuivre jusque mars 2018. En Europe, la BCE a décidé de continuer son programme de rachat d'actifs de neuf mois tout en diminuant le montant de moitié c'est-à-dire de 60 à 30 milliards d'euros mensuel. Ainsi, les attentes concernant la première hausse des taux directeurs ont été repoussées à 2019 avec comme conséquence un affaiblissement de l'euro face au dollar. L'actualité politique a été dominée par la dégradation des relations entre Madrid et la Catalogne suite au référendum sur son indépendance. Organisé sans l'aval du gouvernement espagnol, les indépendantistes l'ont emporté. Carles Puigdemont, le président catalan, a déclaré l'indépendance avant de la suspendre immédiatement en espérant des pourparlers avec Madrid. Mariano Rajoy, premier ministre espagnol, a pris le pas en décidant d'appliquer l'article 155 mettant la Catalogne sous tutelle tout en destituant le parlement local actuel et en organisant des élections régionales qui se dérouleront le 21 décembre.Concernant les marchés actions, les premières publications en Europe sont ressorties globalement au-dessus des attentes amenant le Stoxx 600 à rebondir en fin de mois tout en étant amplifié par le discours de la BCE. Dans notre portefeuille, nous avons introduit Jenoptik, une société allemande spécialisée dans les solutions optiques à destination de nombreuses industries telles que le médical, les semi-conducteurs et l'automobile. Nous avons également participé à l'introduction en bourse de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) où nous anticipons une forte croissance de ces marques parisiennes d'habillement « luxe abordable » à l'international.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance BH-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

13,23 %

13,08 %

13,23 %

13,08 %

1 an

21,12 %

20,25 %

21,12 %

20,25 %

Depuis création

11,93 %

10,12 %

4,59 %

3,91 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (BH-USD)

Indice de référence

13,23 %

13,08 %

21,12 %

20,25 %

11,93 %

10,12 %

Annualisée

Part (BH-USD)

Indice de référence

21,12 %

20,25 %

4,59 %

3,91 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référence
1 an*8,02 %7,82 %3,65 %0,89 %-0,33 %3,50 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référence
1 an*-5,54 %0,02 %0,91 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création12,11 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,10 %
Part BH-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 8,02 % 7,82 %
Tracking Error 3,65 %
Ratio de Sharpe 3,50 %
Alpha 0,02 %
Coefficient de corrélation 0,89 %
Ratio d’information -0,33 %
Perte mensuelle max -14,10 %
Gain mensuel max 12,11 %
Max drawdown -5,54 %
Beta 0,91 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/12/1994
Date de Création (Part)
13/05/2015
Forme juridique
FCP
Indice de référence
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0012538056
Actif net (fonds)
336 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.