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EdR Europe Midcaps Actions Europe

Actions Europe
Evolution de la VL (22/05/2018)
118,13 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0012538056–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0012538056–
Ariane HAYATE
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
118,13 USD
Evolution de la VL (22/05/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/05/2018)
118,13 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

La gestion de l'OPCVM, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans tend à procurer une progression de la valeur liquidative grâce à des placements dans des sociétés de moyenne capitalisation en Europe.Les critères de sélection seront définis dans la stratégie d'investissement.

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Commentaire 30/04/2018

Sortie par le haut des marchés actions en Europe ce mois d'Avril. Après un début d'année euphorique partagé entre le constat d'une forte croissance synchronisée au niveau mondial et les risques de retour d'inflation, le marché s'est heurté dans un premier temps au retour de la volatilité après des mois d'oubli de ce paramètre de risque, et à la redécouverte du risque sur le secteur technologique aux Etats-Unis. La montée des tensions commerciales (Chine/Russie) et géopolitiques (Iran/pétrole) a rajouté de l'incertitude dans ce climat de transition des conditions financières (normalisation des politiques monétaires en cours ou à venir, remontée de la volatilité). Conséquence ou cause, les effets de surprise économiques visibles depuis plusieurs trimestres se sont épuisés, sans pour autant basculer dans une dégradation des conditions économiques globales : les indicateurs d'activité cessent de s'améliorer tout en restant sur des niveaux élevés. Autre effet : les valorisations des marchés actions deviennent plus raisonnables et les premières publications trimestrielles confirment le momentum de croissance cyclique et permettent au marché actions de se reprendre (notamment les industrielles, le luxe et la technologie). A noter, également, le rebond du baril qui a porté les valeurs pétrolières. Sur le mois d'avril, les indices Large Caps ont surperformé les indices Small et Mid caps. Au sein du portefeuille, nous avons réduit notre exposition aux valeurs de consommation discrétionnaire en sortant des valeurs telles que Melia Hotels, OVS (retailer italien) et Atresmedia (réduction). Nous avons également soldé notre position en Altran : si la fusion avec Aricent nous semble convaincante, nous craignons des risques d'exécution et d'intégration à plus court terme. Ontex a également été sortie en raison d'un environnement concurrentiel toujours difficile dans les pays matures et des problèmes au Brésil qui risquent de mettre du temps à être résolus. En contrepartie, nous avons renforcé des titres pénalisés comme Subsea 7 et Fnac, et avons initié des positions plus défensives sur Elekta (santé) et MasMovil (télécom).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance BH-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

2,26 %

4,83 %

2,26 %

4,83 %

1 an

5,41 %

9,45 %

5,41 %

9,45 %

3 ans

15,25 %

17,54 %

4,84 %

5,53 %

Depuis création

18,13 %

20,57 %

5,66 %

6,37 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (BH-USD)

Indice de référence

2,26 %

4,83 %

5,41 %

9,45 %

15,25 %

17,54 %

18,13 %

20,57 %

Annualisée

Part (BH-USD)

Indice de référence

5,41 %

9,45 %

4,84 %

5,53 %

5,66 %

6,37 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référence
1 an*12,28 %10,94 %3,70 %0,95 %-1,08 %0,27 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référencePart BH-USDIndice de référence
1 an*-10,25 %-0,08 %1,07 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création5,81 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,25 %
Part BH-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,28 % 10,94 %
Tracking Error 3,70 %
Ratio de Sharpe 0,27 %
Alpha -0,08 %
Coefficient de corrélation 0,95 %
Ratio d’information -1,08 %
Perte mensuelle max -13,25 %
Gain mensuel max 5,81 %
Max drawdown -10,25 %
Beta 1,07 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
22/12/1994
Date de Création (Part)
13/05/2015
Forme juridique
FCP
Indice de référence
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0012538056
Actif net (fonds)
258 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
2,000 %
Frais de gestion appliqués
2,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.