Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (07/12/2017)
111,07 CHF
Julien  de SAUSSURE–FR0012749869–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0012749869–
Benjamine NICKLAUS
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
111,07 CHF
Evolution de la VL (07/12/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (07/12/2017)
111,07 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'OPCVM a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index au travers d'un portefeuille exposé à des titres de nature obligataire émis principalement par des institutions financières internationales.

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Commentaire 30/11/2017

Les marchés ont été volatiles sur le mois, alors que le momentum économique est resté solide et que les résultats des sociétés européennes pour le 3e trimestre 2017 ont été de bonne facture. Le PIB de la zone Euro a progressé de 0.6% sur le 3è trimestre 2017et les anticipations économiques s'améliorent et des indices de production manufacturière sont au plus haut depuis Avril 2000.La première moitié du mois a été marqué par des prises de profit après un rally soutenu depuis la dernière conférence de presse plutôt accommodante de la BCE et une forte surperformance des obligations bancaires par rapport aux actions bancaires, à la suite d'une saison de résultats moins enthousiasmante que les précédents trimestres. Certaines situations spécifiques continuent d'être surveillées, avec les difficiles recapitalisation de Credito Valtellinese et de Banca Carige en Italie.Coté réglementation, un accord autour des normes dites « Bâle 4 » pourrait être trouvé d'ici à la fin de l'année. Le marché primaire a été actif avec des émissions Talanx T2 et BFCM T2, BNP Cardif T3. Crédit Logement a procédé à une offre de rachat sur ces anciennes T1 avec une prime de 3 à 4 points, à laquelle nous avons participé, et à une nouvelle émission de T2.La performance du fonds est à l'équilibre sur novembre, après une correction marquée lors de la première moitié du mois. Les subordonnées d'assurance et les T2 bancaires contribuent positivement à la performance du fonds alors que les CoCos terminent le mois de Novembre sur une note négative.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (07/12/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance CCHF H-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

9,03 %

3,75 %

9,03 %

3,75 %

1 an

10,21 %

4,77 %

10,21 %

4,77 %

Depuis création

11,07 %

9,14 %

4,29 %

3,56 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (CCHF H-CHF)

Indice de référence

9,03 %

3,75 %

10,21 %

4,77 %

11,07 %

9,14 %

Annualisée

Part (CCHF H-CHF)

Indice de référence

10,21 %

4,77 %

4,29 %

3,56 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part CCHF H-CHFIndice de référencePart CCHF H-CHFIndice de référencePart CCHF H-CHFIndice de référencePart CCHF H-CHFIndice de référencePart CCHF H-CHFIndice de référence
1 an*2,78 %1,60 %2,47 %0,47 %2,64 %3,17 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part CCHF H-CHFIndice de référencePart CCHF H-CHFIndice de référencePart CCHF H-CHFIndice de référence
1 an*-1,20 %0,13 %0,81 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création3,15 %
Perte mensuelle max Depuis création-3,00 %
Part CCHF H-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,78 % 1,60 %
Tracking Error 2,47 %
Ratio de Sharpe 3,17 %
Alpha 0,13 %
Coefficient de corrélation 0,47 %
Ratio d’information 2,64 %
Perte mensuelle max -3,00 %
Gain mensuel max 3,15 %
Max drawdown -1,20 %
Beta 0,81 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
10/03/2008
Date de Création (Part)
09/06/2015
Forme juridique
FCP
Indice de référence
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
FR0012749869
Actif net (fonds)
1 910 M (EUR)
Organisme de tutelle
AMF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
France
Frais de gestion maximum
1,200 %
Frais de gestion appliqués
1,200 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
20,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.