Edmond de Rothschild

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EdR Fund Asean Equity Actions émergentes

Actions émergentes
Evolution de la VL (15/10/2018)
89,27 CHF
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583298085–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583298085–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
89,27 CHF
Evolution de la VL (15/10/2018)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/10/2018)
89,27 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans est de procurer une progression de l'actif net grâce à des placements dans des sociétés immatriculées pour la majorité dans des pays d'Asie.

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Commentaire 30/06/2018

En juin, le marché s'est replié et la vente de fonds étrangers s'est accélérée. Cette faiblesse persistante des marchés constatée au cours des cinq derniers mois reflète une accumulation des craintes pesant sur la croissance qui découlent d'un durcissement des conditions financières et du protectionnisme commercial entre la Chine et les États-Unis. Les ventes massives sur le marché observées depuis le mois de janvier approchent le seuil de 20 % du marché baissier et indiquent clairement un ralentissement de la croissance économique. Cependant, les conséquences économiques découlant de la hausse des taux d'intérêt et du protectionnisme commercial devraient rester inférieures à 1 % par rapport aux prévisions actuelles de croissance du PIB nominal de 8 %. Le marché boursier devrait être proche de son niveau le plus bas, étant donné que la réduction du risque du portefeuille et les sorties de capitaux ont été exécutées en majeure partie au moment où les valorisations boursières approchaient de leur creux historique. Toutefois, l'orientation du marché au second semestre 2018 devrait se maintenir dans la limite de la fourchette, avec des rebonds plafonnés à 15 %, en raison de la limitation de l'expansion des multiples causée par les inquiétudes persistantes concernant les risques relatifs à la croissance macroéconomique. La sous-performance du fonds était due à la surpondération des titres des secteurs bancaires et immobiliers singapouriens et indonésiens. Les sorties de capitaux dépendant de facteurs macroéconomiques ont compromis l'approche ascendante du fonds afin de générer de l'alpha. En raison de la forte probabilité que la vente généralisée de fonds ait déjà atteint des niveaux records, la différenciation des actions et la génération de l'alpha au second semestre 2018 devraient être possibles. L'utilisation des réserves de trésorerie du fonds a permis d'améliorer la pondération des Philippines, passant d'une position sous-pondérée à une position surpondérée. Au même titre que ce qui s'est produit en Indonésie le mois dernier, la faiblesse des marchés des capitaux aux Philippines a entraîné un resserrement des liquidités provoqué par l'appréciation du dollar américain et la hausse des taux d'intérêt. Nous avons acquis des titres de banques et de conglomérats dans un contexte où leurs valorisations ont chuté à des niveaux historiquement bas, bien que la rentabilité des entreprises n'ait pas été affectée par la faiblesse des marchés des capitaux.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-CHF Cumulée Annualisée

-13,78 %

-5,13 %

Depuis création

-10,73 %

-2,58 %

-8,89 %

-2,12 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (K-CHF)

Indice de référence

-10,73 %

-2,58 %

Annualisée

Part (K-CHF)

Indice de référence

-13,78 %

-5,13 %

-8,89 %

-2,12 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-CHFIndice de référencePart K-CHFIndice de référencePart K-CHFIndice de référencePart K-CHFIndice de référencePart K-CHFIndice de référence
1 an*13,31 %11,90 %3,64 %0,96 %-2,36 %0,33 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part K-CHFIndice de référencePart K-CHFIndice de référencePart K-CHFIndice de référence
1 an*-21,55 %-0,17 %1,08 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part K-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 13,31 % 11,90 %
Tracking Error 3,64 %
Ratio de Sharpe 0,33 %
Alpha -0,17 %
Coefficient de corrélation 0,96 %
Ratio d’information -2,36 %
Max drawdown -21,55 %
Beta 1,08 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
06/07/2017
Date de Création (Part)
27/07/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI AC South East Asia USD Index
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1583298085
Actif net (fonds)
102 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 16h30 sur la prochaine valeur liquidative

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.