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Evolution de la VL (18/10/2017)
143,42 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
143,42 USD
Evolution de la VL (18/10/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/10/2017)
143,42 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 29/09/2017

Les valeurs de la thématique continuent leur progression au cours du mois de septembre. Après Facebook, c'est au tour de Twitter et de Google de lancer des investigations internes sur le rôle d'agents russes au cours des élections présidentielles américaines. En effet, sous couvert de dépenses publicitaires légales, un certain nombre d'acteurs russes auraient ainsi contribué à promouvoir de manière ciblée les thèmes clés de la campagne de Donald Trump pour favoriser son élection. Cette technique soulève deux points clés : l'importance de la qualité de la donnée et de l'information ainsi que la responsabilité des plateformes internet face au pouvoir d'influence croissant dans nos démocraties. Concernant le second point, il apparaît clairement que les géants de l'internet vont devoir basculer d'un paradigme de faible réglementation « laisser faire, laisser aller » à un paradigme de responsabilité, notamment sur le plan fiscal et sociétal. Concernant la qualité de la donnée et de l'information, nous avons eu une illustration ce mois-ci de la problématique avec l'attaque de fonds spéculatifs spécialisés dans la vente à découvert sur Criteo. Un rapport en apparence indépendant a accusé la société de frauder sur une partie de son activité de ciblage publicitaire. Nous n'accordons aucun crédit à ce rapport et nous ferons le nécessaire pour faire parvenir nos conclusions aux bons interlocuteurs. En attendant, nous avons maintenu le poids de la conviction constant en portefeuille. Nous avons en revanche réduit le poids de Hortonworks après la progression de 100% du titre depuis le début de l'année, pour tenir compte du potentiel de hausse désormais plus limité. Nous avons également initié un investissement dans la société Manhattan Associates, l'un des leaders des logiciels pour optimisation de la chaîne logistique et gestion des entrepôts, un domaine en pleine effervescence. Nous restons particulièrement confiants dans les valorisations et les modèles d'activité des sociétés en portefeuille.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/10/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

22,59 %

17,80 %

22,59 %

17,80 %

1 an

28,99 %

21,67 %

28,99 %

21,67 %

Depuis création

43,42 %

28,69 %

18,41 %

12,55 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

22,59 %

17,80 %

28,99 %

21,67 %

43,42 %

28,69 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

28,99 %

21,67 %

18,41 %

12,55 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*9,18 %6,80 %4,23 %0,90 %1,64 %2,56 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-2,88 %0,04 %1,22 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création15,18 %
Perte mensuelle max Depuis création-12,80 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,18 % 6,80 %
Tracking Error 4,23 %
Ratio de Sharpe 2,56 %
Alpha 0,04 %
Coefficient de corrélation 0,90 %
Ratio d’information 1,64 %
Perte mensuelle max -12,80 %
Gain mensuel max 15,18 %
Max drawdown -2,88 %
Beta 1,22 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
31/08/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244893779
Actif net (fonds)
222 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.