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Evolution de la VL (14/08/2017)
136,84 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
136,84 USD
Evolution de la VL (14/08/2017)
5
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (14/08/2017)
136,84 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 31/07/2017

Les marchés ont accusé une légère baisse mesurée en euro au cours de la période. Les valeurs de la thématique ont repris du couleur malgré une volatilité et une persistance du questionnement sur les niveaux de valorisation du secteur technologique en général. Concernant la thématique, les discussions ont porté sur l'importance de rendre les préconisations rendues par les algorithmes (IA) intelligibles pour les hommes : en effet, un projet porté par le DARPA (US Defense Advanced Research Projects Agency) considère que c'est un objectif clé pour faciliter l'adoption de ces systèmes par le grand public et les industriels. Sur les marchés, la saison de publication de résultats illustre relativement bien la trajectoire des derniers mois dans la mesure ou les surprises positives à la fois sur le chiffre d'affaires et les profits ne se sont pas traduites par des réactions boursières positives : les investisseurs incorporaient déjà ces derniers dans leurs cas de valorisation. Concernant les sociétés en portefeuille, les résultats du second trimestre sont encourageants, on notera néanmoins les réactions négatives sur IBM, Google ou encore Akamai qui auront pesé sur la performance. Au cours de la période, nous avons soldé notre position sur BenefitFocus et Baidu suite à la publication de résultats, les deux sociétés ont atteint notre objectif de prix. Nous avons en revanche initié une position sur Zalando dans le domaine du e-commerce en Europe et sur Secureworks dans le domaine de la cybersecurité. Nous sommes confiants dans les niveaux de valorisations et les perspectives des sociétés du fonds.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (14/08/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change


Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

16,97 %

12,94 %

16,97 %

12,94 %

1 an

23,93 %

14,65 %

23,78 %

14,57 %

Depuis création

36,84 %

23,37 %

17,39 %

11,34 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

16,97 %

12,94 %

23,93 %

14,65 %

36,84 %

23,37 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

23,78 %

14,57 %

17,39 %

11,34 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*9,18 %7,05 %4,14 %0,90 %2,48 %2,26 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-2,91 %0,11 %1,17 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création7,96 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,94 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 9,18 % 7,05 %
Tracking Error 4,14 %
Ratio de Sharpe 2,26 %
Alpha 0,11 %
Coefficient de corrélation 0,90 %
Ratio d’information 2,48 %
Perte mensuelle max -13,94 %
Gain mensuel max 7,96 %
Max drawdown -2,91 %
Beta 1,17 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
31/08/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244893779
Actif net (fonds)
196 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.