Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Actions thématiques

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Evolution de la VL (22/11/2017)
147,19 CHF
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893852–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893852–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
147,19 CHF
Evolution de la VL (22/11/2017)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/11/2017)
147,19 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 31/10/2017

Le mois d'octobre s'est écoulé dans un climat de relativement calme sur les marchés financiers. Le début de la saison de publication des résultats a consacré la bonne santé financière des géants de l'internet : Google, Facebook, Amazon ou encore Alibaba ont une nouvelle fois surpris positivement sur leurs résultats, même si chaque histoire est différente. Le fonds accuse un retard sur le mois par rapport aux marchés actions en général et au secteur technologique en particulier : il est principalement lié à deux facteurs. Sur la partie « Infrastructure & Analytics », la discipline que nous observons sur les valorisations nous a pénalisés au sein d'un secteur technologique qui fait l'objet d'un momentum qui s'affranchit de plus en plus des fondamentaux. Du coté des « Data Users » , la contreperformance est liée au repli de plus de 15% sur le mois de Nordstrom sur une possible annulation de l'opération de Management Buyout. Au sein du secteur du retail US, Nordstrom fait figure d'exemple à suivre en matière d'expérience client, de transformation numérique et d'optimisation logistique qui lui ont valu l'admiration du CEO d'Amazon lui-même. Ses atouts ne sont aujourd'hui pas valorisés par le marché. Afin de tirer parti à la fois de perspectives de croissances sous-estimées et de valorisations attractives, la part des sociétés non-technologiques est aujourd'hui de l'ordre de 45% dans le fonds. Les principaux mouvements en portefeuille sur la période sont l'initiation d'une position sur Naver, équivalent de Google en Corée du Sud et la vente de Sensata dans les capteurs pour le secteur automobile, suite à l'appréciation du titre et l'atteinte de notre objectif de cours. Nous sommes particulièrement confiants dans le potentiel d'appréciation du fonds sur les prochains mois dans un contexte de croissance modérée mais continue de l'économie mondiale.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/11/2017)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2017

19,73 %

15,26 %

19,73 %

15,26 %

1 an

20,76 %

18,43 %

20,76 %

18,43 %

Depuis création

47,19 %

32,33 %

18,93 %

13,38 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de référence

19,73 %

15,26 %

20,76 %

18,43 %

47,19 %

32,33 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de référence

20,76 %

18,43 %

18,93 %

13,38 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*12,75 %10,18 %4,05 %0,96 %1,21 %2,93 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*-4,37 %-0,02 %1,20 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création8,84 %
Perte mensuelle max Depuis création-13,73 %
Part A-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 12,75 % 10,18 %
Tracking Error 4,05 %
Ratio de Sharpe 2,93 %
Alpha -0,02 %
Coefficient de corrélation 0,96 %
Ratio d’information 1,21 %
Perte mensuelle max -13,73 %
Gain mensuel max 8,84 %
Max drawdown -4,37 %
Beta 1,20 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
31/08/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244893852
Actif net (fonds)
255 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,700 %
Frais de gestion appliqués
1,700 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.