Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (18/04/2018)
139,54 EUR
Jacques-Aurélien MARCIREAU–LU1244895394–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244895394–
Nan ZHANG
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
139,54 EUR
Evolution de la VL (18/04/2018)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/04/2018)
139,54 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Commentaire 29/03/2018

Au cours du mois de mars, les valeurs de la thématique et tout particulièrement les valeurs technologiques ont connu des variations erratiques. Beaucoup d'encre a coulé dans la presse : Facebook puis Amazon et enfin Tesla ont subi le contrecoup boursier d'un flux de nouvelles négatives : Cambridge Analytica, menaces de Trump et une série de rappels. Ces sociétés ont entraîné l'ensemble du secteur avec elles et les valeurs technologiques américaines signent un mois de forte baisse (environ – 4%). Une grande partie des polémiques actuelles n'impacteront pas la trajectoire de croissance de ces sociétés emblématiques. Les fondamentaux du secteurs restent excellent. L'impératif d'investissement dans les technologies d'analyse des données est plus que jamais d'actualité et nous assistons à une véritable accélération qui devrait profiter tout particulièrement aux sociétés de la thématique. Au cours du mois dernier, le fonds sous-performe les actions mondiales (MSCI WORLD) mais se comporte mieux en relatif que le secteur technologique. Au sein du fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data, nous avons réinvesti une partie des liquidités. Nous avons initié une position sur Luxoft, société de conseil & de développement informatique qui accompagne bon nombre d'entreprises dans leur transformation digitale. Nous avons en revanche soldé la position sur Match.com pour des raisons de valorisation.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/04/2018)
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Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,69 %

-1,48 %

0,69 %

-1,48 %

1 an

3,85 %

1,81 %

3,85 %

1,81 %

–

–

–

–

–

–

–

–

Depuis création

39,54 %

25,87 %

13,84 %

9,37 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

0,69 %

-1,48 %

3,85 %

1,81 %

–

–

–

–

39,54 %

25,87 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

 –

3,85 %

1,81 %

–

–

–

–

13,84 %

9,37 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
23/09/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244895394
Actif net (fonds)
301 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.