Edmond de Rothschild

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Evolution de la VL (21/03/2019)
152,85 EUR
Jacques-Aurélien MARCIREAU–LU1244895394–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Xiadong BAO–LU1244895394–
Xiadong BAO
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
152,85 EUR
Evolution de la VL (21/03/2019)
6
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 5 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (21/03/2019)
152,85 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 5 ans
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Xiadong BAO  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (21/03/2019)
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Performance R-EUR Cumulée Annualisée

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8,17 %

11,10 %

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14,57 %

10,80 %

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Depuis création

52,85 %

39,82 %

12,91 %

10,07 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

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52,85 %

39,82 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

 –

8,17 %

11,10 %

14,57 %

10,80 %

–

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12,91 %

10,07 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*15,38 %14,84 %4,62 %–0,95 %–-0,50 %–0,70 %–
3 ans*11,54 %10,13 %4,66 %–0,91 %–0,87 %–1,11 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-16,47 %–-0,04 %–0,99 %–
3 ans*-16,47 %–0,28 %–1,04 %–
Gain mensuel max Depuis création8,96 %
Perte mensuelle max Depuis création-14,23 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 15,38 % 11,54 % 14,84 % 10,13 %
Tracking Error 4,62 % 4,66 % – –
Ratio de Sharpe 0,70 % 1,11 % – –
Alpha -0,04 % 0,28 % – –
Coefficient de corrélation 0,95 % 0,91 % – –
Ratio d’information -0,50 % 0,87 % – –
Perte mensuelle max -14,23 % –
Gain mensuel max 8,96 % –
Max drawdown -16,47 % -16,47 % – –
Beta 0,99 % 1,04 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
31/08/2015
Date de Création (Part)
23/09/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
MSCI World (NR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1244895394
Actif net (fonds)
456 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
2,100 %
Frais de gestion appliqués
2,100 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.