Bienvenue sur notre Fund Center

Ce site propose une information complète sur les gammes de fonds du Groupe Edmond de Rothschild. Il offre notamment un accès simplifié aux principales données relatives aux fonds (performances, valeurs liquidatives, caractéristiques) et à leurs documents commerciaux ou légaux.

Veuillez renseigner votre pays et indiquer à quelle catégorie d'investisseur vous appartenez :

EdR Fund Big Data Actions thématiques

Actions thématiques

Type de part :

Retour à la liste des fonds

Evolution de la VL (17/01/2019)

140,72 EUR

Jacques-Aurélien MARCIREAU–LU1244895394– — Jacques-Aurélien MARCIREAU

L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.

Profil de risque
et de rendement ⁽¹⁾

1234567

Horizon de placement

> 5 ans

Contact

140,72 EUR

Evolution de la VL (17/01/2019)

1234567

Profil de risque
et de rendement

> 5 ans

Horizon de placement

Evolution de la VL (17/01/2019)

140,72 EUR

Profil de risque
et de rendement

1234567

Horizon de placement

> 5 ans

L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.

Contact

Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment consiste à dégager une performance supérieure à celle de l'indice MSCI World sur un horizon de placement de 5 ans, en investissant sur les marchés de capitaux internationaux et par la sélection, entre autres, de sociétés du secteur technologique ou liées aux technologies d'analyse (Big Data).

Commentaire 29/06/2018

Le mois de juin aura été marqué par les nouvelles tensions autour du commerce mondial, avec un retour d'une volatilité forte sur les marchés actions. Le fonds EdR Fund Big Data reste résilient et les valeurs de la thématique continuent leur progression. Selon les estimations de Gartner, d'ici 2022, l'intégration de la vision industrielle, une des clés du bon développement de la conduite autonome, atteindra un taux de pénétration de 35% dans le secteur automobile, contre moins de 10% actuellement. Leader du développement de la voiture connectée et autonome, BMW a dévoilé lors de sa journée digitale ses technologies qui équiperont les futurs véhicules, tel que son système opérationnel 7.0, destiné à fournir les informations personnalisées au conducteur de véhicule. Malgré les risques opérationnels sur les sites de production au Royaume-Uni, nous croyons en la capacité de la société à générer une croissance supérieure et durable en volume. Fedex a enregistré des résultats trimestriels solides avec un chiffre d'affaires en hausse de 10%, et continue d'améliorer ses opérations Express en vue de délivrer un gain de $1,2-1,5 milliard en marge opérationnelle d'ici l'année fiscale 2020. En termes de performances, Criteo a fortement contribué à la surperformance du fonds, grâce au retour du fondateur Jean-Baptiste Rudelle pour redynamiser l'entreprise. Nous avons réduit la position d'Evolent Health après une progression de plus de 70% depuis le début de l'année. Le titre Qualcomm a été soldé au cours du mois de juin du fait que plus de 50% du chiffre d'affaires est lié à des clients chinois qui pourraient au fur à mesure s'en détacher et que le fabricant américain aurait du mal à faire valoir ses droits sur la partie IP en raison des tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine. Nous avons également initié un investissement dans la société Allscripts, l'un des principaux opérateurs de logiciels EHR (Electronic Health Record) pour le secteur hospitalier. Nous sommes enthousiastes sur les perspectives du fonds et restons convaincus que notre approche disciplinée sur les valorisations et les fondamentaux est bien adaptée à cet environnement de marché.

Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/01/2019)

Exporter

Afin de zoomer sur une période, déplacez les curseurs de gauche et de droite.

Dividendes net réinvestis
Les performances et les volatilités passées ne présagent pas des performances et des volatilités futures qui ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.

Performance R-EUR	Cumulée	Annualisée
	– –	– –
	– –	-1,72 % -1,50 %
	– –	13,71 % 9,83 %
	– –	– –
Depuis création	40,72 % 29,15 %	10,84 % 8,01 %

Performance R-EUR

Cumulée

Annualisée

–

Depuis création

40,72 %

29,15 %

10,84 %

8,01 %

		Depuis 01/01/2019	1 an*	3 ans*	5 ans*	Depuis création
Cumulée	Part (R-EUR) Indice de référence	– –	– –	– –	– –	40,72 % 29,15 %
Annualisée	Part (R-EUR) Indice de référence	–	-1,72 % -1,50 %	13,71 % 9,83 %	– –	10,84 % 8,01 %

Depuis 01/01/2019

1 an*

3 ans*

5 ans*

Depuis création

Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

–

40,72 %

29,15 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

–

-1,72 %

-1,50 %

13,71 %

9,83 %

–

10,84 %

8,01 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle

Statistiques

	Volatilité		Tracking Error		Coefficient de corrélation		Ratio d’information		Ratio de Sharpe
	Part R-EUR	Indice de référence	Part R-EUR	Indice de référence	Part R-EUR	Indice de référence	Part R-EUR	Indice de référence	Part R-EUR	Indice de référence
1 an*	15,91 %	15,39 %	4,68 %	–	0,96 %	–	-0,24 %	–	-0,39 %	–
3 ans*	12,29 %	9,92 %	5,70 %	–	0,89 %	–	0,41 %	–	0,49 %	–

	Max drawdown		Alpha		Beta
	Part R-EUR	Indice de référence	Part R-EUR	Indice de référence	Part R-EUR	Indice de référence
1 an*	-16,47 %	–	-0,02 %	–	0,99 %	–
3 ans*	-20,41 %	–	0,16 %	–	1,10 %	–

Gain mensuel max Depuis création	8,96 %
Perte mensuelle max Depuis création	-14,23 %

	Part R-EUR		Indice de référence
	1 an*	3 ans*	1 an*	3 ans*
Volatilité	15,91 %	12,29 %	15,39 %	9,92 %
Tracking Error	4,68 %	5,70 %	–	–
Ratio de Sharpe	-0,39 %	0,49 %	–	–
Alpha	-0,02 %	0,16 %	–	–
Coefficient de corrélation	0,96 %	0,89 %	–	–
Ratio d’information	-0,24 %	0,41 %	–	–
Perte mensuelle max	-14,23 %		–
Gain mensuel max	8,96 %		–
Max drawdown	-16,47 %	-20,41 %	–	–
Beta	0,99 %	1,10 %	–	–

Les performances et les volatilités passées ne présagent pas des performances et des volatilités futures qui ne sont pas constantes dans le temps et peuvent être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)

31/08/2015

Date de Création (Part)

23/09/2015

Forme juridique

SICAV

Indice de référence

MSCI World (NR)

Devise de référence (fonds)

EUR

Devise (part)

EUR

Affectation des résultats

Capitalisation

Fréquence de valorisation

Quotidienne

Minimum d'investissement

1 part

Eligible PEA

Code ISIN

LU1244895394

Actif net (fonds)

404 M (EUR)

Organisme de tutelle

CSSF

EU Regulation

UCITS

Société de gestion

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Société de gestion déléguée

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Pays de domiciliation

Luxembourg

Frais de gestion maximum

2,100 %

Frais de gestion appliqués

2,100 %

Conditions de souscription et de rachat

Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Commission de souscription

3,00 % max

Commission de surperformance

15,000 %

Documentation téléchargeable

Télécharger

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.