Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (06/12/2018)
101,85 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526220–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526220–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
101,85 EUR
Evolution de la VL (06/12/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (06/12/2018)
101,85 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 30/11/2018

Le mois de novembre a été marqué par la poursuite du mouvement d'aversion au risque. Cela s'est traduit un élargissement des spreads de crédit sur tous les types de segments obligataires (+69 pb sur le haut rendement européen, + 25 pb sur la dette émergente) et une baisse des taux allemands (- 7 pb à l'échéance de 10 ans), les obligations des principaux pays ayant servi de valeur refuge et dans une moindre mesure par une baisse des marchés actions (-0,76% sur Eurostoxx). En outre, pour la première fois depuis le début de la correction sur les marchés du crédit, les taux américains ont également diminué. En effet, il est intéressant de noter que le positionnement court n'est plus aussi extrême qu'il ne l'était il y a un mois. Cet accès de volatilité s'explique aussi par la détérioration de certains indicateurs économiques avancés tels que le secteur immobilier (avec le dernier chiffre de NAHB).Par ailleurs, l'un des points clés de novembre a été la forte correction des prix du pétrole (Brut américain -22%). Cette baisse massive peut être attribuée à une baisse de la demande, en particulier de la part de la Chine, mais également du côté offre, les Saoudiens ayant décidé d'augmenter leur production sur demande du président américain. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant de noter que les anticipations d'inflation ont diminué aux États-Unis, en particulier sur la partie courte de la courbe (-14 points de base).Enfin, Jerome Powell a commencé à nuancer son point de vue sur le cycle de resserrement de la politique monétaire en déclarant le 28 novembre que les taux sont actuellement juste en dessous du niveau neutre pour l'économie, ce qui va totalement à l'encontre de son discours du 3 octobre, dans lequel il affirmait que " nous sommes loin de la neutralité à ce stade ».

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (06/12/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance C-EUR Cumulée Annualisée

-2,49 %

-1,47 %

Depuis création

1,85 %

1,95 %

0,93 %

0,98 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (C-EUR)

Indice de référence

1,85 %

1,95 %

Annualisée

Part (C-EUR)

Indice de référence

-2,49 %

-1,47 %

0,93 %

0,98 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*2,18 %1,92 %2,54 %0,24 %-0,10 %-0,65 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référencePart C-EURIndice de référence
1 an*-3,42 %-0,03 %0,27 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part C-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,18 % 1,92 %
Tracking Error 2,54 %
Ratio de Sharpe -0,65 %
Alpha -0,03 %
Coefficient de corrélation 0,24 %
Ratio d’information -0,10 %
Max drawdown -3,42 %
Beta 0,27 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
12/12/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1161526220
Actif net (fonds)
2 820 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,450 %
Frais de gestion appliqués
0,450 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.