Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (20/06/2018)
123,69 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526576–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526576–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
123,69 EUR
Evolution de la VL (20/06/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (20/06/2018)
123,69 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/05/2018

Le mois de mai a été marqué par un choc massif sur les obligations d'Etat à cause de la tragicomédie sur la politique italienne. En effet, le ralentissement des indicateurs avancés de l'économie européenne ainsi que l'extrême volatilité de la politique et de la dette italiennes ont conduit à une baisse de 11 pb et de 22 pb respectivement sur les 10 ans américains et allemands. Cependant, les principaux mouvements se sont produits sur la dette italienne où le spread BTP-Bund s'est par exemple élargi de 170 bps à l'apogée (jusqu'à 300bps), niveau non atteint depuis 2013, en raison des craintes d'un Italexit.En outre, il y a eu un renouvellement de l'élargissement du spread sur l'Espagne parce que le parti socialiste a l'intention de proposer une motion de défiance à l'encontre contre M Rajoy que certains membres du PP ont été reconnus coupables de corruption. Néanmoins, cette question semblait beaucoup moins effrayante que l'italienne, malgré tout le spread s'est élargi de près de 50 pb.Sur le crédit, la dette financière subordonnée a sous performé les autres classes d'actifs (-2,5%) sur le mois, la volatilité sur les obligations d'État s'exprimant intégralement sur la classe d'actif, ce qui n'a pas été le cas du High Yield ou de l'Investment grade.Les obligations indexées sur l'inflation ont sous-performé les obligations nominales à l'échelle mondiale, car ces mouvements ont commencé à remettre en question la durabilité des prévisions de croissance.Enfin, les marchés émergents sont restés volatils en mai, la vigueur de l'USD ayant entraîné une certaine sous-performance du risque de crédit mais aussi des devises.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (20/06/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,78 %

-0,01 %

-0,78 %

-0,01 %

1 an

0,49 %

0,39 %

0,49 %

0,39 %

3 ans

12,79 %

7,31 %

4,09 %

2,37 %

5 ans

23,07 %

19,78 %

4,24 %

3,67 %

Depuis création

23,69 %

36,42 %

3,08 %

4,52 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-0,78 %

-0,01 %

0,49 %

0,39 %

12,79 %

7,31 %

23,07 %

19,78 %

23,69 %

36,42 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

0,49 %

0,39 %

4,09 %

2,37 %

4,24 %

3,67 %

3,08 %

4,52 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*1,69 %2,32 %2,54 %0,23 %0,05 %0,39 %
3 ans*4,03 %3,27 %3,43 %0,57 %0,52 %0,55 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-2,03 %0,01 %0,17 %
3 ans*-5,55 %0,19 %0,70 %
Gain mensuel max Depuis création3,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,98 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,69 % 4,03 % 2,32 % 3,27 %
Tracking Error 2,54 % 3,43 %
Ratio de Sharpe 0,39 % 0,55 %
Alpha 0,01 % 0,19 %
Coefficient de corrélation 0,23 % 0,57 %
Ratio d’information 0,05 % 0,52 %
Perte mensuelle max -2,98 %
Gain mensuel max 3,47 %
Max drawdown -2,03 % -5,55 %
Beta 0,17 % 0,70 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
15/06/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1161526576
Actif net (fonds)
2 702 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.