Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (22/05/2019)
123,36 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526576–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526576–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
123,36 EUR
Evolution de la VL (22/05/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/05/2019)
123,36 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 30/04/2019

En avril, le décalage de la date limite pour la signature d'un accord sur le Brexit du 12 avril au 31 octobre 2019 a engendré un mouvement de correction des taux cœurs européens, américains et britanniques avec des écartements de 18bp, 9bp et de 7bp sur les Gilts, les Treasuries et les Bunds à 10 ans. A l'inverse, les taux périphériques ont été soutenus avec des resserrements entre 9bp pour l'Italie et 41bp pour la Grèce. La nette hausse du pétrole déclenchée par les déclarations de Donald Trump visant à mettre fin aux exportations iraniennes a mis fin à ce mouvement.Les données économiques ont été contrastées : celles de la Chine renforçant les attentes de soutien à la croissance mondiale, celles de l'Allemagne confirmant la faiblesse des données européennes, l'Italie mettant néanmoins fin à la récession technique de fin 2018 avec 0,2% de croissance du PIB au premier trimestre. Côté politique, les élections espagnoles en ligne avec les attentes n'ont pas eu d'influence notable sur les taux.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/05/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance R-EUR Cumulée Annualisée

-0,92 %

3,59 %

2,02 %

1,85 %

2,41 %

2,96 %

Depuis création

23,36 %

40,69 %

2,68 %

4,39 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (R-EUR)

Indice de référence

23,36 %

40,69 %

Annualisée

Part (R-EUR)

Indice de référence

-0,92 %

3,59 %

2,02 %

1,85 %

2,41 %

2,96 %

2,68 %

4,39 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*2,74 %2,04 %3,13 %0,17 %-1,19 %1,54 %
3 ans*2,91 %2,63 %3,10 %0,37 %0,09 %0,87 %
Max drawdownAlphaBeta
Part R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référencePart R-EURIndice de référence
1 an*-3,95 %-0,03 %0,23 %
3 ans*-4,59 %0,12 %0,41 %
Gain mensuel max Depuis création3,47 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,98 %
Part R-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,74 % 2,91 % 2,04 % 2,63 %
Tracking Error 3,13 % 3,10 %
Ratio de Sharpe 1,54 % 0,87 %
Alpha -0,03 % 0,12 %
Coefficient de corrélation 0,17 % 0,37 %
Ratio d’information -1,19 % 0,09 %
Perte mensuelle max -2,98 %
Gain mensuel max 3,47 %
Max drawdown -3,95 % -4,59 %
Beta 0,23 % 0,41 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
15/06/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1161526576
Actif net (fonds)
3 108 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.