Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (19/09/2018)
111,18 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
111,18 EUR
Evolution de la VL (19/09/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (19/09/2018)
111,18 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/08/2018

Le mois d'aout a été marqué par une tempête sur les marchés émergents. La crise a démarré avec une violente dépréciation de la devise turque sous l'effet d'une balance courante trop déficitaire, et donc de sensibilité défavorable à l'appréciation du dollar, de manque de crédibilité de la banque centrale et de tensions commerciales avec les Etats-Unis qui ont mis en place de nouvelles sanctions. La crise turque a provoqué un mouvement de défiance envers l'ensemble des devises et des crédits émergents, conduisant à un écartement des spreads sur les obligations émergentes et un mouvement de valeur refuge vers les taux core : les taux allemands et américains se détendent d'environ 10 bp sur le mois. Sur les émergents, on peut aussi souligner l'écartement des taux vénézuéliens dans un contexte de situation économique et politique se dégradant encore.En raison des expositions des banques européennes à la Turquie, le risque de contagion a aussi touché les dettes financières mais l'écartement des spreads de crédit sur la dette souveraine périphérique a surtout été causé par les incertitudes politiques en Italie. En effet, les tractations sont âpres entre les membres de la coalition au gouvernement autour de la mise en place du prochain budget et pour les marchés cela se matérialise par la crainte d'une potentielle dégradation de la note de la dette italienne. Il est à noter que, comme attendu, la Grèce est officiellement sortie du programme d'aide et qu'elle repose maintenant sur les marchés pour ses futurs besoins de financement.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (19/09/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance K-EUR Cumulée Annualisée

-0,27 %

0,16 %

4,01 %

1,85 %

Depuis création

11,18 %

2,60 %

3,07 %

0,73 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (K-EUR)

Indice de référence

11,18 %

2,60 %

Annualisée

Part (K-EUR)

Indice de référence

-0,27 %

0,16 %

4,01 %

1,85 %

3,07 %

0,73 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*2,01 %2,06 %2,49 %0,25 %-0,30 %0,19 %
3 ans*3,68 %2,73 %3,58 %0,40 %0,46 %0,86 %
Max drawdownAlphaBeta
Part K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référencePart K-EURIndice de référence
1 an*-2,77 %-0,01 %0,24 %
3 ans*-5,44 %0,21 %0,54 %
Gain mensuel max Depuis création3,01 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,23 %
Part K-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,01 % 3,68 % 2,06 % 2,73 %
Tracking Error 2,49 % 3,58 %
Ratio de Sharpe 0,19 % 0,86 %
Alpha -0,01 % 0,21 %
Coefficient de corrélation 0,25 % 0,40 %
Ratio d’information -0,30 % 0,46 %
Perte mensuelle max -2,23 %
Gain mensuel max 3,01 %
Max drawdown -2,77 % -5,44 %
Beta 0,24 % 0,54 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
20/03/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1161526659
Actif net (fonds)
2 787 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.