Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (16/05/2018)
101,95 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526733–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526733–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
101,95 EUR
Evolution de la VL (16/05/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/05/2018)
101,95 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 30/04/2018

Le mois d'avril a été marqué par une tension sur les taux gouvernementaux. Cette tension a été plus marquée aux Etats-Unis, accompagnant une progression du dollar de 2% par rapport à la devise européenne. Il est à noter que le taux 10 ans américain est revenu franchir la barre symbolique des 3%, niveau précédemment atteint en 2014. Dans ce mouvement, la courbe américaine a continué à s'aplatir, réveillant chez de plus en plus d'officiels de la Fed la crainte liée au risque d'inversion de la courbe. La volatilité a été moindre sur les taux allemands. En effet, lors de la dernière réunion de la BCE, M. Draghi n'a montré aucun signe de resserrement monétaire à venir. La courbe des taux britanniques, via une forte pentification et même une détente sur les maturités les plus courtes, se distingue. Alors que le marché était convaincu que la Banque d'Angleterre allait encore remonter son taux directeur dès le mois de mai, le dernier chiffre d'inflation a remis en doute ce scénario puisqu'il montre un ralentissement plus fort que ce qui était anticipé.Les dettes des pays européens périphériques ont eu des mouvements très différenciés. Alors que Moody's a relevé la note de l'Espagne, ce marché a sous-performé en raison d'un marché primaire très abondant. La dette italienne s'est très bien tenue alors que les négociations pour former un gouvernement n'aboutissent pourtant pas. Enfin, le gouvernement allemand a annoncé qu'il était disposé à entamer des discussions sur un allègement de la dette grecque, entrainant une forte surperformance des obligations helléniques.Dans ce mouvement d'appétit pour le risque, les dettes d'entreprises ont vu leurs spreads se resserrer, surtout sur le segment du crédit à haut rendement. Le marché de la dette émergente a en revanche subi un écartement de ses spreads en raison de flux sortant de cette classe d'actif.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance J-EUR Cumulée Annualisée

Depuis création

1,95 %

0,47 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (J-EUR)

Indice de référence

1,95 %

0,47 %

Annualisée

Part (J-EUR)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
08/06/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1161526733
Actif net (fonds)
2 562 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.