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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (16/01/2019)
13 014,94 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526816–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526816–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
13 014,94 EUR
Evolution de la VL (16/01/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/01/2019)
13 014,94 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/12/2018

Le mois de décembre a été l'un des pires mois sur les actions américaines depuis 2009 puisqu'elles terminent le mois en baisse de près de 10%. En sympathie, tous les actifs risqués ont affiché des performances négatives et les obligations gouvernementales ont servi de valeur refuge. Sur tous les marchés core, les taux ont baissé mais c'est aux Etats-Unis que le mouvement a été le plus fort : 30 bp de baisse sur toutes les maturités, avec même pendant quelques jours une inversion de la courbe sur la partie 2-5 ans.Malgré l'espoir engendré par des discussions entamées entre la Chine et les Etats-Unis au G20 fin novembre, l'aversion au risque est restée élevée, les inquiétudes persistant et les craintes d'un fort ralentissement de l'économie mondiale augmentant. Même si le Livre Beige de la Fed continue de décrire une économie en croissance, des signes de freinages apparaissent dans certains secteurs et les industriels restent inquiets au sujet des droits de douane. Dans le même temps, l'incertitude persiste sur le Brexit, Theresa May ayant dû repousser le vote au Parlement pour faire face à un vote de confiance de la part des députés conservateurs. Les indicateurs avancés PMI ont décliné en Europe sur le mois, particulièrement en France suite aux protestations des « Gilets Jaunes ». En Chine aussi, les statistiques économiques ont été mitigées mais principalement affectées par le secteur automobile. Les membres de la BCE se sont réunis ce mois-ci et ont révisé à la baisse le scénario de croissance et les prévisions d'inflation pour 2019. La BCE n'a pas modifié sa décision de mettre fin à ses achats d'actifs dès le 1er janvier 2019. La réunion de la Fed était très attendue. Les taux ont été remontés comme anticipé mais la décision a été assortie de commentaires trop fermes pour certains ou inquiétants quant à la vigueur de l'économie pour d'autres. Quelle que soit l'interprétation, cela n'a pas permis de soutenir les actifs risqués. Les obligations d'entreprises ont souffert sur la période avec une meilleure résistance des obligations des pays émergents.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/01/2019)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée

-1,87 %

0,10 %

3,62 %

1,71 %

3,21 %

3,06 %

Depuis création

30,15 %

37,99 %

3,05 %

3,74 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

30,15 %

37,99 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-1,87 %

0,10 %

3,62 %

1,71 %

3,21 %

3,06 %

3,05 %

3,74 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*2,15 %1,84 %2,42 %0,27 %-1,00 %0,05 %
3 ans*3,05 %2,60 %3,21 %0,36 %0,32 %0,79 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-3,47 %-0,05 %0,32 %
3 ans*-4,30 %0,17 %0,42 %
Gain mensuel max Depuis création3,53 %
Perte mensuelle max Depuis création-2,92 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 2,15 % 3,05 % 1,84 % 2,60 %
Tracking Error 2,42 % 3,21 %
Ratio de Sharpe 0,05 % 0,79 %
Alpha -0,05 % 0,17 %
Coefficient de corrélation 0,27 % 0,36 %
Ratio d’information -1,00 % 0,32 %
Perte mensuelle max -2,92 %
Gain mensuel max 3,53 %
Max drawdown -3,47 % -4,30 %
Beta 0,32 % 0,42 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
16/04/2010
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1161526816
Actif net (fonds)
2 790 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.