Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (17/04/2018)
116,36 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
116,36 USD
Evolution de la VL (17/04/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/04/2018)
116,36 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 29/03/2018

Le mois de mars a été marqué par les déclarations protectionnistes du président américain avec l'annonce de nouvelles taxes sur les importations d'acier et d'aluminium et des craintes de guerre commerciale avec la Chine qui ont déclenché un mouvement d'aversion au risque marqué par la baisse des marchés actions et crédit. Ces annonces ont au contraire soutenu les marchés souverains avec des resserrements sur le mois de 18 et 13bp sur les taux à 10 ans allemands et américains. La Fed a confirmé la remontée attendue de 25bp de ses taux directeurs et ses annonces montrent que si le scénario central reste sur deux relèvements de taux supplémentaires en 2018, un troisième est possible sans que le relèvement de l'inflation attendue un peu au-delà de l'objectif de 2% n'implique une nette accélération du calendrier. Ceci a renforcé un mouvement d'aplatissement entre les taux longs versus les taux à 2 ans en Europe et versus les taux à 2 et 5 ans aux Etats-Unis. Des chiffres d'inflation européens en-deçà des attentes ont également contribué à la surperformance des taux européens.Soutenus par la confirmation de l'accord de grande coalition allemande, dans lequel l'Europe a été mise en exergue, les taux périphériques ont surperformé les marchés de taux souverains avec des resserrements proches de 40bp sur les taux ibériques à plus de 10 ans. Malgré des élections donnant une représentation largement majoritaire aux partis populistes, les taux italiens ont suivi ce mouvement, bien que dans une moindre mesure.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/04/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

1,32 %

0,47 %

1,32 %

0,47 %

1 an

5,09 %

1,77 %

5,03 %

1,75 %

Depuis création

16,27 %

7,38 %

5,40 %

2,51 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

1,32 %

0,47 %

5,09 %

1,77 %

16,27 %

7,38 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

5,03 %

1,75 %

5,40 %

2,51 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
05/06/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426148711
Actif net (fonds)
2 277 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.