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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (15/01/2018)
115,30 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
115,30 USD
Evolution de la VL (15/01/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/01/2018)
115,30 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 29/12/2017

Au cours des deux premières semaines de décembre, les principales banques centrales ont donné leur vision de l'état de l'économie, des perspectives de croissance et des anticipations d'inflation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au fond, dans la zone euro comme aux États-Unis, les banquiers centraux pensent que la croissance va s'accélérer en 2018 grâce à de meilleurs fondamentaux en Europe et à la réforme fiscale du Congrès américain. Cependant, les banques centrales ne croient pas non plus que l'inflation atteindra des niveaux plus élevés en 2018, ce qui est assez surprenant.Cette attitude peut expliquer une remontée des taux mondiaux en particulier de 0,30% à 0,43% sur la maturité 10 ans allemande et de 2,14% à 2,22% sur l'échéance 5 ans américaine.Les marchés du crédit ont continué d'être à l'abri de ce changement de ton des banques centrales et affichent une année stellaire en termes de performance avec une très faible volatilité.Sur le plan politique, en Catalogne, le bloc de 3 partis séparatistes est arrivé en tête, mais le parti arrivé en tête est unioniste ce qui explique le statu quo tandis que Madrid a appelé à des négociations pacifiques. Simultanément, en Italie, le président a dissous le parlement et fixé les élections pour le 4 mars. Les premiers sondages montrent clairement une percée d'un sentiment négatif à l'encontre de la zone Euro. Cela a conduit à un élargissement de 20 points de base sur le spread italien à 10 ans contre Allemagne.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (15/01/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,47 %

-0,20 %

0,47 %

-0,20 %

1 an

5,76 %

1,63 %

5,73 %

1,62 %

Depuis création

15,30 %

6,68 %

5,59 %

2,50 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

0,47 %

-0,20 %

5,76 %

1,63 %

15,30 %

6,68 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

5,73 %

1,62 %

5,59 %

2,50 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*1,51 %2,70 %2,12 %0,63 %1,89 %0,11 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-0,86 %0,09 %0,35 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création3,09 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,55 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,51 % 2,70 %
Tracking Error 2,12 %
Ratio de Sharpe 0,11 %
Alpha 0,09 %
Coefficient de corrélation 0,63 %
Ratio d’information 1,89 %
Perte mensuelle max -1,55 %
Gain mensuel max 3,09 %
Max drawdown -0,86 %
Beta 0,35 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
05/06/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426148711
Actif net (fonds)
1 782 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.