Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (17/08/2018)
114,66 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
114,66 USD
Evolution de la VL (17/08/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/08/2018)
114,66 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/07/2018

Le mois de Juillet 2018 a été bien calme sur les marchés financiers avec une baisse des volumes d'échanges et des marchés qui ont été bien orientés notamment car le risque politique a décru globalement. En effet, malgré une tension qui reste palpable sur les obligations italiennes, les nombreuses sorties médiatiques du ministre des finances italien militant pour que l'Italie reste dans la zone Euro tendent à rassurer les marchés. C'est dans ce contexte que le spread BTP-Bund s'est resserré de près de 10 points de base sur les maturités 10 ans.Au cours du mois de Juillet, ce sont les marchés de crédit ainsi que de dettes émergentes qui ont particulièrement surperformé (entre 1.5% et 3%) du fait de valorisations intéressantes et d'un regain de prise de risque notamment sur les dettes émergentes où après plusieurs semaines de décollecte, le mois de juillet a marqué un point d'inflexion. Sur le front des mouvements sur les principales courbes de taux il est intéressant de noter que les performances sont négatives avec par exemple une tension de 15 pbs sur le 10 ans allemand et de 12pbs sur le 10 ans américain. Ces performances s'expliquent par de meilleurs chiffres économiques des deux côtés de l'Atlantique, d'une rhétorique toujours positive de la part de la Réserve Fédérale américaine ainsi que par un certain apaisement sur le front de la guerre commerciale. Enfin, après des semaines d'aplatissement des différentes courbes de taux, les rumeurs sur un possible aménagement de la politique de contrôle des taux de la part de la Banque du Japon avec une revue à la hausse sur la cible a provoqué une pentification globale des courbes, l'impact est de 15 bps de pentification sur le 10-30 japonais.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/08/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée

1,48 %

0,47 %

4,37 %

1,81 %

Depuis création

14,66 %

6,90 %

4,36 %

2,11 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

14,66 %

6,90 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

1,48 %

0,47 %

4,37 %

1,81 %

4,36 %

2,11 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*1,58 %2,02 %2,04 %0,38 %0,96 %-0,49 %
3 ans*3,48 %2,80 %3,25 %0,47 %0,88 %0,36 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-1,51 %0,04 %0,30 %
3 ans*-5,29 %0,30 %0,59 %
Gain mensuel max Depuis création3,09 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,55 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,58 % 3,48 % 2,02 % 2,80 %
Tracking Error 2,04 % 3,25 %
Ratio de Sharpe -0,49 % 0,36 %
Alpha 0,04 % 0,30 %
Coefficient de corrélation 0,38 % 0,47 %
Ratio d’information 0,96 % 0,88 %
Perte mensuelle max -1,55 %
Gain mensuel max 3,09 %
Max drawdown -1,51 % -5,29 %
Beta 0,30 % 0,59 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
05/06/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426148711
Actif net (fonds)
2 763 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.