Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (16/02/2018)
111,78 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426148802–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148802–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
111,78 CHF
Evolution de la VL (16/02/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (16/02/2018)
111,78 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/01/2018

Le mois de janvier a été marqué par une violente tension sur les taux des pays core. Le mouvement, initié mi-décembre, a impacté toutes les maturités des courbes de taux allemande et américaine. Les taux 10 ans ont sous-performé, remontant de 27 bp en Allemagne et de 30 bp Outre-Atlantique, mais les taux 2 ans ont aussi subi une hausse significative, respectivement de 10 et 26 bp en Zone Euro ou aux Etats-Unis. La croissance économique globale est toujours très forte comme illustré par de nouvelles statistiques économiques très bien orientées partout dans le monde. Les marchés obligataires ont donc revu à la hausse les anticipations d'inflation, en particulier aux Etats-Unis, et surtout commencent à envisager pour les prochains trimestres des hausses de taux directeurs y compris en Europe. La BCE a été claire sur le fait qu'elle ne remontera pas les taux avant la fin de son Quantitative Easing mais puisque celui-ci devrait se terminer bientôt, probablement d'ici la fin de cette année, le marché considère que la première remontée de taux directeur est proche, certainement dès 2019.Même si la monnaie unique s'est encore appréciée, les entreprises européennes bénéficient de cet environnement économique favorable. Cela s'est traduit par une progression des marchés d'actions et un resserrement des spreads de crédit. Sur le segment du crédit High Yield, le resserrement de spread a été tellement marqué que ces obligations ont affiché des performances positives sur le mois de janvier alors que les obligations gouvernementales étaient en perte.Les emprunts d'état des pays européens périphériques ont montré un très fort rétrécissement de leur spreads de taux par rapport à l'Allemagne. La bonne dynamique des fondamentaux économiques a en effet provoqué une amélioration des ratings auprès des agences de notation mais l'élément de soutien le plus fort provient de la réduction du risque politique. Les progrès dans la constitution d'une grand coalition en Allemagne laissent envisager un futur gouvernement favorable à plus d'intégration en zone euro.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (16/02/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

0,33 %

-0,43 %

0,33 %

-0,43 %

1 an

2,81 %

1,75 %

2,81 %

1,75 %

Depuis création

11,78 %

6,71 %

4,36 %

2,52 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-CHF)

Indice de référence

0,33 %

-0,43 %

2,81 %

1,75 %

11,78 %

6,71 %

Annualisée

Part (A-CHF)

Indice de référence

2,81 %

1,75 %

4,36 %

2,52 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*1,31 %2,59 %2,30 %0,47 %0,53 %1,20 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référencePart A-CHFIndice de référence
1 an*-0,90 %0,06 %0,24 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,92 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,64 %
Part A-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,31 % 2,59 %
Tracking Error 2,30 %
Ratio de Sharpe 1,20 %
Alpha 0,06 %
Coefficient de corrélation 0,47 %
Ratio d’information 0,53 %
Perte mensuelle max -1,64 %
Gain mensuel max 2,92 %
Max drawdown -0,90 %
Beta 0,24 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
09/07/2015
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426148802
Actif net (fonds)
1 956 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.