Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (12/10/2018)
100,25 GBP
Guillaume  RIGEADE–LU1426148984–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148984–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
100,25 GBP
Evolution de la VL (12/10/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (12/10/2018)
100,25 GBP
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 28/09/2018

Dans son ensemble, le mois de septembre a été marqué par un mouvement inverse du mois précédent avec une diminution des tensions sur les souverains périphériques et émergeants et des tensions sur les taux cœurs de la zone euro comme sur les taux américains (+15 et +20bp respectivement). La BCE comme la FED ont confirmé les attentes du marchés avec la réaffirmation de la sortie progressive de la politique accommodante européenne et la confirmation d'un relèvement de taux aux Etats-Unis et des hausses prévues sur les prochains trimestres. L'Italie a continué à être source de volatilité : après avoir craint un déficit frôlant voire dépassant les 3% du PIB, le marché s'est progressivement revenu vers des attentes inférieures à 2% et proches des objectifs du ministre des finances italiens, qui ont été infirmées en fin de mois pour un objectif de 2,4%, démontrant ainsi la capacité de la coalition populiste à s'imposer dans cette négociation. Partant de 290bp, le spread BTP-Bund a fini en diminution à 267bp après s'être resserré à 230bp.Les titres souverains chypriotes ont été particulièrement soutenus avec un relèvement de la notation S&P en catégorie d'investissement. Les spreads de crédit versus Bund se sont également quelque peu resserrés mais ont sous-performé les souverains périphériques sur le mois. Tiré par les subordonnées financières, le haut rendement se distingue avec une performance positive.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (12/10/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-GBP Cumulée Annualisée

-0,66 %

-0,71 %

Depuis création

0,25 %

-0,09 %

0,21 %

-0,08 %

Depuis 01/01/2018 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (A-GBP)

Indice de référence

0,25 %

-0,09 %

Annualisée

Part (A-GBP)

Indice de référence

-0,66 %

-0,71 %

0,21 %

-0,08 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référence
1 an*1,99 %2,00 %2,40 %0,28 %0,14 %-0,22 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référencePart A-GBPIndice de référence
1 an*-2,49 %0,01 %0,28 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création
Perte mensuelle max Depuis création
Part A-GBP
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,99 % 2,00 %
Tracking Error 2,40 %
Ratio de Sharpe -0,22 %
Alpha 0,01 %
Coefficient de corrélation 0,28 %
Ratio d’information 0,14 %
Max drawdown -2,49 %
Beta 0,28 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
28/07/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
GBP
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426148984
Actif net (fonds)
2 810 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.