Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (18/07/2018)
102,45 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426149289–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149289–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
102,45 CHF
Evolution de la VL (18/07/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/07/2018)
102,45 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 29/06/2018

En juin, grâce à l'exclusion d'une remontée de taux avant l'été 2019, la BCE a réussi à faire passer pour accommodante la sortie de son plan d'acquisition de titres d'ici fin 2018 (avec un montant diminué à 15 milliards mensuels sur le dernier trimestre), tandis que la Fed a confirmé la poursuite de sa remontée de taux avec les 25bp attendus avec la possibilité de deux autres hausses d'ici fin 2018. L'intervention de Draghi combinée aux risques liés à la politique commerciale de Trump ont soutenu les taux européens : les taux allemands se sont resserrés de 1, 3, 4 et 1bp sur les maturités 2, 5, 10 et 30 ans tandis que les taux américains se sont écartés de 9, 5, 1bp à 2, 5 et 10 ans et se sont resserrés de 3bp à 30 ans.Le risque politique est resté à un niveau élevé mais s'est estompé : en Italie, un accord entre les deux partis antisystème, mais avec un ministre des finances euro-compatible, a permis d'éviter de retourner aux urnes et de rassurer les marchés ; en Grèce, un accord sur des mesures d'allègement de la dette permettant un retour progressif sur les marchés a été conclu ; en Espagne, le vote de la motion de censure n'a pas conduit à des élections anticipées et le changement de gouvernement pourrait faciliter le dialogue avec les indépendantistes catalans ; à Chypre, le plan de restructuration de la banque coopérative en difficulté a été finalisé. Mis à part les taux supérieurs à 20 ans italiens, les taux périphériques ont surperformé: la Grèce en tête avec 73bp de resserrement à 5 ans suivis de la Chypre, de l'Italie et de l'Espagne avec 67, 36 et 26bp de diminutions respectives.Au niveau européen, l'Italie a mis au premier plan la question migratoire, et mis en exergue les faiblesses de la coalition allemande avec les dissensions internes entre la CDU et la CSU et avec elles les difficultés à venir sur les nécessaires réformes pour assurer la pérennité et la stabilité de la zone euro. L'accord européen de fin juin a rassuré les marchés bien que son exécution suscite de nombreuses questions. Les dettes d'entreprises et émergente ont subi un élargissement des spreads.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance B-CHF Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-0,87 %

0,35 %

-0,87 %

0,35 %

1 an

0,12 %

1,60 %

0,12 %

1,60 %

Depuis création

3,79 %

1,64 %

1,78 %

0,78 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (B-CHF)

Indice de référence

-0,87 %

0,35 %

0,12 %

1,60 %

3,79 %

1,64 %

Annualisée

Part (B-CHF)

Indice de référence

0,12 %

1,60 %

1,78 %

0,78 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référence
1 an*1,67 %2,24 %2,17 %0,42 %-0,79 %1,01 %
3 ans*
Max drawdownAlphaBeta
Part B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référencePart B-CHFIndice de référence
1 an*-2,44 %-0,01 %0,31 %
3 ans*
Gain mensuel max Depuis création2,33 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,42 %
Part B-CHF
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,67 % 2,24 %
Tracking Error 2,17 %
Ratio de Sharpe 1,01 %
Alpha -0,01 %
Coefficient de corrélation 0,42 %
Ratio d’information -0,79 %
Perte mensuelle max -1,42 %
Gain mensuel max 2,33 %
Max drawdown -2,44 %
Beta 0,31 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
09/06/2016
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1426149289
Actif net (fonds)
2 705 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,800 %
Frais de gestion appliqués
0,800 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
3,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.