Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (18/04/2019)
99,75 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426150881–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426150881–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
99,75 CHF
Evolution de la VL (18/04/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/04/2019)
99,75 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 29/03/2019

Le mois de mars a été marqué par un impressionnant rally obligataire, poussant à la baisse des taux core sur toutes les maturités : 25bp de baisse sur le taux 10 ans allemand, 31 bp de baisse sur le taux 10 ans américain. L'Allemagne emprunte de nouveau à taux négatif sur des maturités allant jusqu'à 12 ans !Les craintes de ralentissement économique ont été nourries par la détérioration marquée des indices PMI à l'exception notable des indinces chinois qui semblent rebondir. Ces inquiétudes ont amené les banques centrales à changer de ton et à confirmer lors de leurs réunions du mois de mars de nouvelles mesures d'assouplissement monétaire. Ainsi la Banque Centrale Européene a annoncé la mise en place de prêts aux banques (TLTRO) et une extension de la forward guidance excluant une hausse de taux avant 2020. La Fed aussi s'est montrée accommodante : les taux directeurs sont inchangés, ajustement à la baisse des dots (plus aucune hausse des taux attendue pour cette année), révision à la baisse des prévisions de croissance du PIB, arrêt en septembre de la réduction de la taille du bilan de la Fed.Outre Manche, l'incertitude reste complète. Les britanniques ont obtenu une extension de quelques semaines pour la mise en œuvre du Brexit mais la probabilité d'un « Hard Brexit » a augmenté limitant l'appétit des investisseurs à prendre des risques. Dans ce contexte les spreads de crédit (corporate ou souverains) sont restés relativement stables.

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Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
01/08/2018
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 CHF
Code ISIN
LU1426150881
Actif net (fonds)
3 101 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.