Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (22/11/2017)
100,93 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426151186–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426151186–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
100,93 CHF
Evolution de la VL (22/11/2017)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/11/2017)
100,93 CHF
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/10/2017

Le mois d'octobre a été marqué par une forte déconnection entre les différents marchés obligataires, avec une tension sur les taux américains et au contraire une nette détente des taux européens. Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques ont encore été extrêmement bien orientés. Les indices de confiance, comme l'ISM par exemple, sont au plus haut depuis plus de dix ans et le marché de l'emploi affiche un taux de chômage encore en baisse et des salaires en hausse légèrement supérieure aux attentes. En conséquence les taux américains continuent de monter, surtout sur les maturités les plus courtes, la prochaine hausse des taux directeurs de la part de la Fed étant maintenant attendue pour le mois de décembre avec une probabilité très élevée. En Europe, les taux des pays core ont bénéficié d'une politique monétaire jugée toujours très accommodante et les pays périphériques ont de plus été soutenus par une désescalade de la crise catalane et des bonnes nouvelles en Italie. Les obligations corporate, Investment Grade comme High Yield, ont toutes profité de ces facteurs de soutien mais la classe d'actif qui affiche la meilleure performance est le segment des obligations subordonnées financières. La BCE a annoncé un recalibrage de son Quantitative Easing qui a été prolongé jusqu'en septembre 2018 à un rythme d'achat mensuel plus faible, de 30 milliards d'euros. La mesure faisait consensus sur le marché mais Mr Draghi a réussi à faire entendre cette prochaine étape comme très accommodante en focalisant l'attention sur la taille conséquentes des réinvestissements des coupons et échéances. En Italie, le marché obligataire a bénéficié l'amélioration de la notation de S&P à BBB et aussi des avancées importantes dans la mise en place de la nouvelle loi électorale.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/11/2017)
Avertissement
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Performance N-CHF Cumulée Annualisée

Depuis création

0,93 %

1,75 %

Depuis 01/01/2017 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (N-CHF)

Indice de référence

0,93 %

1,75 %

Annualisée

Part (N-CHF)

Indice de référence

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
25/07/2017
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
CHF
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
20000000.00 EUR
Code ISIN
LU1426151186
Actif net (fonds)
1 636 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.