Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (18/03/2019)
100,75 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1648208582–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1648208582–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
100,75 EUR
Evolution de la VL (18/03/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/03/2019)
100,75 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 28/02/2019

Le mois de février a été marqué par la poursuite du rallye sur les classes d'actifs à risque, les actions et les marchés du crédit affichant des performances positives. En effet, les présidents Trump et Xi se sont montrés disposés à mettre un terme aux négociations avec un accord et D. Trump a décidé unilatéralement de ne pas appliquer de nouveaux frais douaniers alors que les discussions se poursuivent.Toutefois, dans la zone euro, les publications économiques ont continué de plaider en faveur d'une forte décélération avec une récession technique en Italie et une croissance stable en Allemagne. Néanmoins, différents responsables de la Banque centrale européenne ont annoncé que la Banque mettrait en œuvre de nouvelles mesures telles que des opérations de refinancement à long terme ciblées afin de préserver le canal de transmission. Sur le plan politique, le parlement espagnol n'a pas réussi à adopter le budget, ce qui a conduit à l'annonce d'élections anticipées en avril.Dans cet environnement, les taux mondiaux ont augmenté de 9 points de base aux États-Unis et de 3 points de base en Allemagne pour atteindre respectivement 2,72% et 0,18% de la courbe à 10 ans. Les spreads périphériques ont surperformé de 3 à 7 bps des taux directeurs sur la maturité 10 ans. La Grèce a été le principal acteur des pays dits périphériques, la dynamique macroéconomique restant bien orientée par rapport aux évaluations.Toutefois, les marchés du Haut rendement et des financières subordonnées affichent des performance de près de 2% s'expliquant par le faible nombre d'émissions, des flux entrants dans la classe d'actifs et des facteurs techniques qui restent en support.

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Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
31/05/2018
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
20000000.00 EUR
Code ISIN
LU1648208582
Actif net (fonds)
3 008 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.