Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Obligataire diversifié

Obligataire diversifié
Evolution de la VL (18/02/2019)
100,56 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1873123290–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1873123290–
Eliezer BENZIMRA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
100,56 EUR
Evolution de la VL (18/02/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/02/2019)
100,56 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de fournir une performance annualisée supérieure à l'Indice composé à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return au cours de la période d'investissement.

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Commentaire 31/01/2019

Le mois a été marqué par les discours prudents des Banques centrales : la BCE pointant des risques à la baisse sur l'économie avec des indicateurs d'activité qui sont sortis en berne ; la Fed confirmant être dans une phase de pause de ses hausses de ses taux directeurs malgré une meilleure tenue de ses indicateurs. Les taux se sont dans l'ensemble resserrés avec un aplatissement des courbes européennes (-8bp et -13bp sur les échéances à 5 et 30 ans allemandes) à l'exception des taux italiens qui se sont pentifiés dans ce resserrement (-26bp et -6bp à 5 et 30 ans) et une pentification de la courbe américaine (-8bp et -2bp à 5 et 30 ans).Dans cet environnement les dettes émergeantes, high yield, financières et périphériques ont surperformé, soutenues également par l'apaisement des inquiétudes liées aux négociations sino-américaines et par la demande particulièrement forte sur les adjudications de début d'année, notamment sur l'Espagne (plus de 50 milliards demandés) ou la Grèce avec une nouvelle émission à 5 ans (plus de 10 milliards).

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Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
30/12/2004
Date de Création (Part)
22/01/2019
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1873123290
Actif net (fonds)
2 887 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,600 %
Frais de gestion appliqués
0,600 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.