Edmond de Rothschild

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EdR Fund Convexity Obligations convertibles

Obligations convertibles
Evolution de la VL (15/03/2019)
95,46 EUR
Cristina  JARRIN–LU1160370331–
Cristina JARRIN
Ludovic DUFOUR–LU1160370331–
Ludovic DUFOUR
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
95,46 EUR
Evolution de la VL (15/03/2019)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
> 3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (15/03/2019)
95,46 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
> 3 ans
Cristina JARRIN  
Ludovic DUFOUR  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est d'optimiser le rapport performance/risque sur la période d'investissement recommandée en sélectionnant, à hauteur d'au minimum 60 % des actifs nets, des obligations convertibles ou échangeables, des obligations d'entreprises ou des options sur actions, ainsi qu'en diversifiant ses sources de rendement : actifs sous-jacents, secteur, coupon, émetteur et taux d'intérêt, via une analyse systématique des différentes expositions.

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Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
27/11/2012
Date de Création (Part)
03/04/2018
Forme juridique
SICAV
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1160370331
Actif net (fonds)
67 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,850 %
Frais de gestion appliqués
0,850 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.