Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (23/04/2018)
133,97 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013482–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013482–
Raphaël CHEMLA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
133,97 EUR
Evolution de la VL (23/04/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (23/04/2018)
133,97 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une appréciation optimale à long terme du capital en investissant dans des titres de créance négociés sur les marchés de capitaux et les marchés monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer l'indice.

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Commentaire 29/03/2018

Le mois de mars a été mitigé pour les marchés obligataires mondiaux, notamment en raison d'un biais d'aversion au risque prononcé. Les investisseurs ont craint l'éclatement d'une guerre commerciale mondiale découlant des mesures protectionnistes prises par les États-Unis, notamment les nouveaux droits douaniers sur l'acier et l'aluminium. Cette situation a conduit à une reprise des obligations de référence à plus long terme, après une chute de 13 points de base du rendement des bons du Trésor à 10 ans et de 18 points de base du Bund à 10 ans. Comme prévu, la Fed a relevé ses taux d'un quart de point. À ce jour, nous continuons de prévoir deux autres hausses de taux pour cette année, malgré un climat légèrement plus agressif observé l'année dernière. En Europe, les données économiques, y compris sur l'inflation, ont été légèrement inférieures aux attentes. Les marchés n'ont pas véritablement réagi à la suite des élections italiennes, en dépit de la montée des partis populistes. Mars n'a pas souri aux marchés du crédit, avec un élargissement quasi quotidien des spreads (écarts) tout au long du mois. Sur la majorité des marchés, les spreads sont désormais revenus à leurs niveaux de septembre 2017, malgré des émissions d'entreprise au premier trimestre inférieures aux prévisions.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (23/04/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,51 %

-1,45 %

-1,51 %

-1,45 %

1 an

0,93 %

0,89 %

0,92 %

0,89 %

3 ans

4,22 %

7,27 %

1,38 %

2,36 %

5 ans

14,17 %

19,27 %

2,68 %

3,59 %

Depuis création

33,97 %

41,94 %

4,13 %

4,97 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-EUR)

Indice de référence

-1,51 %

-1,45 %

0,93 %

0,89 %

4,22 %

7,27 %

14,17 %

19,27 %

33,97 %

41,94 %

Annualisée

Part (A-EUR)

Indice de référence

0,92 %

0,89 %

1,38 %

2,36 %

2,68 %

3,59 %

4,13 %

4,97 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/02/2011
Date de Création (Part)
04/02/2011
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate Hedged EUR
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080013482
Actif net (fonds)
320 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.