Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Obligations d'entreprises

Obligations d'entreprises
Evolution de la VL (17/05/2018)
110,10 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013565–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013565–
Raphaël CHEMLA
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
110,10 USD
Evolution de la VL (17/05/2018)
3
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (17/05/2018)
110,10 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est d'obtenir une appréciation optimale à long terme du capital en investissant dans des titres de créance négociés sur les marchés de capitaux et les marchés monétaires réglementés. Le Compartiment vise notamment à surperformer l'indice.

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Commentaire 30/04/2018

Le mois d'avril a été éprouvant pour les marchés mondiaux des obligations privées, puisque les courbes des taux de référence ont progressé. La tendance a été initiée par les États-Unis, avec un renforcement des inquiétudes inflationnistes dues notamment à la hausse des prix des matières premières. Le point mort d'inflation sur 10 ans est passé de 2,04 à 2,18 au cours du mois. Le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a confirmé les prévisions qu'elle avait auparavant réalisées. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont passés de 2,73 % à 2,95 %, et ont même dépassé la barre des 3 % vers la fin du mois. Les rendements des bons à 5 ans sont passés de 2,56 % à 2,80 %. Ce changement a entraîné une augmentation des rendements du Bund, de 10 pb pour les bons à 10 ans et de 7 pb pour les bons à 5 ans. Les mauvaises données économiques européennes n'ont pas suffi à empêcher ces hausses. M. Draghi a reconnu lors de la conférence de presse de la Banque centrale européenne que les chiffres publiés étaient décevants, mais n'a pas encore modifié ses perspectives. Globalement, les spreads de crédit se sont resserrés, notamment pour les marchés à haut rendement. En effet, les émetteurs à bêta élevé du marché américain ont profité de l'appétit croissant pour le risque et de la hausse du cours du pétrole. Les spreads de crédit de qualité investment grade ont bénéficié dans une moindre mesure de cette tendance, avec un léger resserrement sur le marché européen et un résultat stable aux États-Unis.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (17/05/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance A-USD Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-1,28 %

-1,02 %

-1,28 %

-1,02 %

1 an

1,46 %

1,83 %

1,46 %

1,83 %

3 ans

8,21 %

9,69 %

2,66 %

3,12 %

Depuis création

10,10 %

13,02 %

2,54 %

3,24 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (A-USD)

Indice de référence

-1,28 %

-1,02 %

1,46 %

1,83 %

8,21 %

9,69 %

10,10 %

13,02 %

Annualisée

Part (A-USD)

Indice de référence

1,46 %

1,83 %

2,66 %

3,12 %

2,54 %

3,24 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*1,58 %1,53 %0,42 %0,96 %-0,79 %0,97 %
3 ans*3,15 %3,27 %0,90 %0,96 %-0,50 %0,76 %
Max drawdownAlphaBeta
Part A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référencePart A-USDIndice de référence
1 an*-1,41 %-0,01 %0,99 %
3 ans*-4,29 %-0,02 %0,92 %
Gain mensuel max Depuis création2,60 %
Perte mensuelle max Depuis création-1,73 %
Part A-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 1,58 % 3,15 % 1,53 % 3,27 %
Tracking Error 0,42 % 0,90 %
Ratio de Sharpe 0,97 % 0,76 %
Alpha -0,01 % -0,02 %
Coefficient de corrélation 0,96 % 0,96 %
Ratio d’information -0,79 % -0,50 %
Perte mensuelle max -1,73 %
Gain mensuel max 2,60 %
Max drawdown -1,41 % -4,29 %
Beta 0,99 % 0,92 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
04/02/2011
Date de Création (Part)
15/07/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Devise de référence (fonds)
EUR
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080013565
Actif net (fonds)
313 M (EUR)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,750 %
Frais de gestion appliqués
0,750 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.