Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Obligations émergentes

Obligations émergentes
Evolution de la VL (18/07/2018)
124,70 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080016071–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080016071–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
124,70 EUR
Evolution de la VL (18/07/2018)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (18/07/2018)
124,70 EUR
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de réaliser une croissance optimale à long terme du capital investi par le biais d'investissements dans des marchés financiers et monétaires règlementés. En particulier, l'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice JP Morgan CEMBI Broad Index.

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Commentaire 29/06/2018

Les marchés obligataires de la dette « corporate » émergente sont demeurés sur leur tendance négative initiée depuis 5 mois maintenant. Une certaine volatilité est restée de mise sur les taux aux Etats-Unis avec une orientation baissière sur la période. Un mouvement inverse a été observé sur les rendements des emprunts émergents. Les différentiels de rendement du segment « corporate » se sont, par conséquent, une nouvelle fois tendus au cours de la période. La fragilité du marché issue de la persistance du sentiment d'aversion au risque a été de nouveau observée au cours de la période. Sur le plan du crédit, les émetteurs à haut rendement ont sous-performé leurs homologues « investment grade ». La plupart des régions ont présenté des performances négatives. Seule une région au caractère plus défensif comme le Moyen-Orient est demeurée en territoire positif. Au niveau des principaux pays dans lesquels nous sommes exposés, seule la Russie a réussi à tirer son épingle du jeu avec une performance positive d'environ un demi-pourcent. Le Brésil et l'Ukraine, en recul respectivement d'environ un et 3% ont été affecté par la situation domestique. La situation, notamment sur le marché des changes, ne s'est toujours pas stabilisée en Argentine et continue d'affecter négativement le marché de la dette. Au niveau sectoriel, l'ensemble des segments a terminé le mois en territoire négatif. La performance d'EdR Emerging Crédit a été négative et inférieure à celle du marché. D'une manière générale, la poursuite de l'augmentation du sentiment de l'aversion au risque limite le potentiel d'appréciation du marché. L'environnement extérieur demeure constructif, soutenu par la tendance positive des matières premières et par les perspectives de croissance des économies émergentes. Les attentes de rentabilité demeurent positives dans un horizon à moyen terme avec l'évaluation des actifs qui est devenue attractive.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (18/07/2018)
Avertissement
Vous êtes sur le point de télécharger des données chiffrées historiques d’un portefeuille. Veuillez noter que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être affectées par l’évolution des taux de change

Performance I-EUR Cumulée Annualisée
Depuis 01/01/2018

-5,00 %

-3,58 %

-5,00 %

-3,58 %

1 an

-1,57 %

-2,02 %

-1,57 %

-2,02 %

3 ans

22,70 %

10,58 %

7,04 %

3,40 %

Depuis création

24,70 %

13,46 %

6,27 %

3,54 %

Depuis 01/01/2018 1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Cumulée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-5,00 %

-3,58 %

-1,57 %

-2,02 %

22,70 %

10,58 %

24,70 %

13,46 %

Annualisée

Part (I-EUR)

Indice de référence

-1,57 %

-2,02 %

7,04 %

3,40 %

6,27 %

3,54 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*3,14 %2,12 %1,55 %0,90 %-0,01 %-0,87 %
3 ans*7,15 %4,29 %4,10 %0,86 %0,83 %0,86 %
Max drawdownAlphaBeta
Part I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référencePart I-EURIndice de référence
1 an*-6,90 %0,01 %1,33 %
3 ans*-7,96 %0,16 %1,43 %
Gain mensuel max Depuis création5,72 %
Perte mensuelle max Depuis création-5,11 %
Part I-EUR
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 3,14 % 7,15 % 2,12 % 4,29 %
Tracking Error 1,55 % 4,10 %
Ratio de Sharpe -0,87 % 0,86 %
Alpha 0,01 % 0,16 %
Coefficient de corrélation 0,90 % 0,86 %
Ratio d’information -0,01 % 0,83 %
Perte mensuelle max -5,11 %
Gain mensuel max 5,72 %
Max drawdown -6,90 % -7,96 %
Beta 1,33 % 1,43 %

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
02/12/2014
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
EUR
Affectation des résultats
Capitalisation
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
500000.00 EUR
Code ISIN
LU1080016071
Actif net (fonds)
391 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
0,400 %
Frais de gestion appliqués
0,400 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

Tout sélectionner

(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.