Edmond de Rothschild

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Obligations émergentes
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Evolution de la VL (22/05/2019)
135,29 USD
Stéphane MAYOR–LU1080015776–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015776–
Marc LACRAZ
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
Profil de risque
et de rendement (1)
1234567
Horizon de placement
3 ans
135,29 USD
Evolution de la VL (22/05/2019)
4
1234567
Profil de risque
et de rendement
3 ans
Horizon de placement
Evolution de la VL (22/05/2019)
135,29 USD
Profil de risque
et de rendement
1234567
Horizon de placement
3 ans
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
L'identité des gérants présentés dans ce document pourra évoluer durant la vie du produit.
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Objectif d'investissement

L'objectif du Compartiment est de réaliser une croissance optimale à long terme du capital investi par le biais d'investissements dans des marchés financiers et monétaires règlementés. En particulier, l'objectif du Compartiment est de surperformer l'indice JP Morgan CEMBI Broad Index.

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Evolution de la VL

Graphique - Base 100 (22/05/2019)
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Performance B-USD Cumulée Annualisée

–

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–

–

5,47 %

7,99 %

–

–

8,94 %

5,76 %

–

–

5,31 %

4,82 %

Depuis création

93,33 %

103,24 %

6,82 %

7,35 %

Depuis 01/01/2019 1 an* 3 ans* 5 ans* Depuis création
Cumulée

Part (B-USD)

Indice de référence

–

–

–

–

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–

–

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93,33 %

103,24 %

Annualisée

Part (B-USD)

Indice de référence

 –

5,47 %

7,99 %

8,94 %

5,76 %

5,31 %

4,82 %

6,82 %

7,35 %

*Périodes glissantes

Performance annuelle



Statistiques

VolatilitéTracking ErrorCoefficient de corrélationRatio d’informationRatio de Sharpe
Part B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référence
1 an*4,21 %2,00 %2,86 %–0,80 %–-1,00 %–2,58 %–
3 ans*5,33 %3,21 %3,61 %–0,75 %–0,94 %–1,35 %–
Max drawdownAlphaBeta
Part B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référencePart B-USDIndice de référence
1 an*-3,69 %–-0,14 %–1,70 %–
3 ans*-6,74 %–0,16 %–1,25 %–
Gain mensuel max Depuis création5,65 %
Perte mensuelle max Depuis création-6,45 %
Part B-USD
Indice de référence
1 an* 3 ans* 1 an* 3 ans*
Volatilité 4,21 % 5,33 % 2,00 % 3,21 %
Tracking Error 2,86 % 3,61 % – –
Ratio de Sharpe 2,58 % 1,35 % – –
Alpha -0,14 % 0,16 % – –
Coefficient de corrélation 0,80 % 0,75 % – –
Ratio d’information -1,00 % 0,94 % – –
Perte mensuelle max -6,45 % –
Gain mensuel max 5,65 % –
Max drawdown -3,69 % -6,74 % – –
Beta 1,70 % 1,25 % – –

Caractéristiques

Date de Création (Fonds)
25/05/2009
Date de Création (Part)
25/05/2009
Forme juridique
SICAV
Indice de référence
JP Morgan CEMBI Broad
Devise de référence (fonds)
USD
Devise (part)
USD
Affectation des résultats
Distribution
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Minimum d'investissement
1 part
Code ISIN
LU1080015776
Actif net (fonds)
518 M (USD)
Organisme de tutelle
CSSF
EU Regulation
UCITS
Société de gestion
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Société de gestion déléguée
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Pays de domiciliation
Luxembourg
Frais de gestion maximum
1,000 %
Frais de gestion appliqués
1,000 %
Conditions de souscription et de rachat
Chaque jour avant 12h30 sur la valeur liquidative du jour
Commission de souscription
1,00 % max
Commission de surperformance
15,000 %

Documentation téléchargeable

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(1) L'indicateur synthétique de risque et de rendement note les fonds sur une échelle de 1 à 7. Ce système de notation est basé sur les fluctuations moyennes de la NAV sur les cinq dernières années, c'est-à-dire l'amplitude de variation de l'ensemble du portefeuille à la hausse et à la baisse. Si la NAV a moins de 5 ans, la notation résulte des autres méthodes de calcul réglementaires. Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur. La catégorie actuelle n'est ni une garantie ni un objectif. La catégorie 1 ne signifie pas un investissement sans risque.